Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-12
Skrócona nazwa emitenta
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
Temat
Istotna zmiana umowy znaczącej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 czerwca 2024 roku, Emitent otrzymał informację o podpisaniu przez Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, Aneksu nr 10 z dnia 10.06.2024 r. do Umowy Wieloproduktowej nr 894/2020/00001589/00 z dnia 26.05.2020 r., wprowadzającego istotne zmiany ww. umowy.

Zawarty aneks przedłuża okres trwania umowy do dnia 25.05.2026 r., a ponadto zwiększa wysokość limitu kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 35.000.000,00 zł, z sublimitami:

1. sublimit w wysokości:
35.000.000,00 zł, (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych 00/100) dostępny w okresie dostępności limitu kredytowego do wykorzystania na następujące produkty:
a) kredyty obrotowe w rachunku bankowym złotowym prowadzonym na rzecz Emitenta do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia równego wysokości dostępnego sublimitu;
2. sublimit w wysokości:
6.000.000,00 EUR (słownie: sześć milionów euro 00/100) dostępny w okresie dostępności limitu kredytowego do wykorzystania na następujące produkty:
a) kredyty obrotowe w rachunku bankowym w EUR do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia równego wysokości dostępnego sublimitu.

Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z ww. umowy będą m.in.:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty 46.110.000,00 zł, na:
(i) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, objętej księgą wieczystą KW KA1C/00004079/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
(ii) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, objętej księgą wieczystą KW KA1C/00018465/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
(iii) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonej w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej, objętej księgą wieczystą KW KA1C/00005080/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych;
(iv) przysługującym Emitentowi prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, położonej w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3F, objętej księgą wieczystą KW RA1R/00077519/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

2) Zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości minimalnej 25.000.000,00 zł będących własnością Emitenta znajdujących się w magazynach: Radom, ul. Wielkopolska 3; Jawor, ul. Kuziennicza 15; Świętochłowice ul. Łagiewnicka 1c.

Pozostałe warunki umowy, w tym warunki finansowe, zostały ustalone pomiędzy stronami w drodze negocjacji i stanowią tajemnicę handlową. Nie odbiegają one od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-12 Kamil Szlaga Członek Zarządu
2024-06-12 Michał Czajka Członek Zarządu