1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Zalacznik.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana projektu uchwały nr 23/2024 oraz nr 39/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757, z późn. zm.). W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 7 maja 2024 r. dot. infromacji o proponowanym podziale zysku netto za 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 20/2024 z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 r., Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) informuje o zmianie: 1. projektu uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie podziału zysku netto za 2023 r. do pkt 5 ppkt 8) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2024 r., Zmiana propozycji podziału zysku netto za 2023 r. spowodowana jest trwającym skupem akcji własnych Banku realizowanym na podstawie uchwały numer 5/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Banku do nabywania przez Bank akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych w związku z realizacją: (i) programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku oraz (ii) programu motywacyjnego opartego o akcje Banku dla wybranych pracowników Banku, którzy nie stanowią osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, akcje nabyte przez Bank są wyłączone z prawa do dywidendy. W momencie podejmowania przez Zarząd uchwały w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2023 rok, nie była znana dokładna liczba akcji podlegających wyłączeniu z uwagi na trwający proces nabywania akcji przez Bank, w związku z czym niemożliwym było wyliczenie finalnej kwoty dywidendy do wypłaty oraz kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję. W konsewkenecji, w raporcie bieżącym nr 12/2024 z dnia 7 maja 2024 r. Bank poinformował, że ostateczna kwota na wypłatę dywidendy, a tym samym na kapitał rezerwowy będzie zależna od liczby akcji własnych, które będą w posiadaniu Banku na dzień dywidendy. Łączna liczba akcji własnych którą Bank nabył do dnia 28 maja 2024 r., została opublikowana przez Bank w raporcie bieżącym nr 24/2024 z dnia 3 czerwca 2024 r. i wynosi 172 550 akcji. W związku ze wstrzymaniem skupu akcji od dnia 29 maja 2024 r. do dnia dywidendy i ustaleniem ostatecznej liczby akcji uprawnionych do dywidendy (pomniejszenie ogólnej liczby akcji – 130 659 600 o dotychczas skupione akcje w liczbie 172 550 sztuk), kwota zysku przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy wynosi 1 454 930 607,50 zł, a kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 11 złotych 15 groszy. Pozostałą część zysku w kwocie 800 259 737,96 zł Zarząd Banku rekomenduje przeznaczyć na kapitał rezerwowy. 2. projektu uchwały nr 39/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. do pkt 5 ppkt 14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2024 r. Bank postanowił zmienić projekt uchwały w zakresie brzmienia: § 5 ustęp 4 pkt 5, § 5 ustęp 4 pkt 16, § 5 ustęp 4 pkt 17, § 5 ustęp 4 pkt 21, § 5 ustęp 4 pkt 23, § 29 ust. 1 Statutu Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Statut”), w związku z uwagami otrzymanymi od Komisji Nadzoru Finansowego w ramach postępowania w sprawie wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na zmianę Statutu. Zmodyfikowane projekty uchwał o których mowa powyżej, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Treść pozostałych projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 r., opublikowane w raporcie bieżącym nr 20/2024 z dnia 22 maja 2024 r., nr 22/2024 z dnia 27 maja 2024 r. oaz nr 23/2024 z dnia 29 maja 2024 r. pozostaje bez zmian. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zalacznik.pdf Zalacznik.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Amendment of draft resolution No. 23/2024 and No. 39/2024 of the Ordinary General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. of June 19, 2024 Legal grounds: § 19 section 1 point 2) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on Current and Periodic Information Published by Issuers of Securities and Conditions for Regarding Information Required by the Law of a Non-member State as Equivalent (Official Journal of 2018, item 757 with subsequent amendments). With reference to the current report No. 12/2024 of May 7, 2024 regardig information on the proposed distribution of net profit for 2023 and current report No. 20/2024 of May 22, 2024 regarding drafts of resolutions of the Ordinary General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. to be held on June 19, 2024, Management Board of Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("Bank") informs about the change:
The change in the proposal for the distribution of net profit for 2023 is caused by the ongoing own shares buy-back process realized on the basis of Resolution No. 5/2022 of the Bank's Extraordinary General Meeting dated December 16, 2022, authorizing the Management Board to purchase the Bank’s own shares and create a capital reserve for the Bank’s own shares buy-back program in connection with the implementation of: (i) a share-based incentive plan for persons whose professional activities have a material impact on the Bank’s risk profile, and (ii) a share-based incentive plan for selected Bank employees other than persons whose professional activities have a material impact on the Bank’s risk profile. Pursuant to generally applicable legal regulations, shares acquired by the Bank are excluded from the right to dividend. At the time the Management Board adopted the resolution on the proposed distribution of net profit for 2023, the exact number of shares subject to exclusion was not known due to the ongoing own shares buy-back process, therefore it was impossible to calculate the exact amount of dividend that could be paid and the amount of dividend per one share. Consequently, in the current report No. 12/2024 of May 7, 2024, Bank announced that the final amount for dividend payment, and thus for reserve capital, will depend on the number of own shares held by the Bank on the dividend date. The total number of own shares that the Bank purchased by May 28, 2024 was published by the Bank in the current report No. 24/2024 of June 3, 2024 and amounts 172 550. Due to the suspension of share purchases from May 29, 2024 until the dividend date and the determination of the final number of shares entitled to dividend (reducing the total number of shares - 130 659 600 by the shares purchased so far in the number of 172,550), the amount of net profit allocated to dividend for shareholders is PLN 1,454,930,607.50, and the amount of dividend per one ordinary share is PLN 11.15. The Bank's Management Board recommends allocating the remaining part of the net profit in the amount of PLN 800,259,737.96 to reserve capital.
The Bank decided to change the draft resolution in terms of wording: § 5, section 4, point 5, § 5, section 4, point 16, § 5, section 4, point 17, § 5, section 4, point 21, § 5, section 4, point 23, § 29, section 1 of Articles of Association of Bank Handlowy w Warszawie S.A. (“Statute”) in connection with comments received from the Polish Financial Supervision Authority as part of the proceedings regarding the issuance of the Polish Financial Supervision Authority's licence to amend the Statute. The modified draft resolutions referred to above have been attached hereto. The content of the remaining draft resolutions to be the subject of the Ordinary General Meeting of Bank Handlowy w Warszawie S.A. convened on June 19, 2024, published in current report No. 20/2024 of May 22, 2024, No. 22/2024 of May 27, 2024 and No. 23/2024 of May 29, 2024, remain unchanged. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Ośko | Pełnomocnik | ||||
