Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2024r.pdf
  2. Raport okresowy 1 kwartał 2024r. Wybrane dane finansowe.pdf

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
I. Aktywa trwałe 18138 21359 4217 4568
II. Rezeczowe aktywa trwałe 9568 9868 2225 2111
III. Aktywa z tyt. prawa do uzytkowania 49 154 11 33
IV. Akcje i udziały w jednostkach zależnych 0 2764 0 591
V. Nieruchomości inwestycyjne 7594 7594 1766 1624
VI. Inne inwestycje długoterminowe 548 548 127 117
VII. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 378 400 88 86
VIII. Aktywa obrotowe 15511 5153 3606 1102
IX. Zapasy 3311 2446 770 523
X. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 4618 2642 1074 565
XI. Aktywa finansowe 3000 8 698 2
XII. Środki pieniężne 4582 57 1065 12
XIII. Aktywa razem/Pasywa razem 33649 26512 7824 5670
XIV. Kapitał własny 29925 20235 6958 4328
XV. Kapitał akcyjny 11350 11350 2639 2428
XVI. Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. wartości nominalnej 3950 3950 918 845
XVII. Zyski zatrzymane 14625 4935 3400 1056
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 1552 1572 361 336
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe 2172 4705 505 1006
XX. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów 5043 3068 1167 653
XXI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 514 -34 119 -7
XXII. Zysk przed opodatkowaniem 10097 135 2337 29
XXIII. Zysk (strata) netto 8326 58 1927 12
XXIV. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -4250 -386 -984 -82
XXV. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 9844 198 2278 42
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1082 201 -250 43
XXVII. Przepływy pieniężne netto 4512 13 1060 3
XXVIII. EBIT 10108 96 2339 20
XXIX. EBITDA 10207 211 2362 45
XXX. Zysk netto na 1 akcję 0,07 0,0 0,02 0,0
XXXI. Liczba akcji 113 500 000 113 500 000 113 500 000 113 500 000

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2024r.pdf
Raport kwartalny Spółki Termo-Rex za I kwartał 2024r.pdf
Raport okresowy 1 kwartał 2024r. Wybrane dane finansowe.pdf
Raport okresowy 1 kwartał 2024r. Wybrane dane finansowe.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-24 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2024-05-24 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

20240524_131033_1194320464_Raport_kwartalny_Spolki_Termo-Rex_za_I_kwartal_2024r.pdf

Pobierz
20240524_131033_1194320464_Raport_okresowy_1_kwartal_2024r._Wybrane_dane_finansowe.pdf

Pobierz