RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA - Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_Q1_2024-sig.pdfSprawozdanie Finansowe Q1 2024
   
2. Ryvu_Financial_Statements_Q1_2024-sig.pdfFinancial Statements Q1 2024
   
3. Ryvu_Q1_2024_PL_Report_Management_Board_Information-sig.pdfSprawozdanie z działalności Q1 2024
   
4. Ryvu_Q1_2024_ENG_Report_Management_Board_Information-sig.pdfReport of the Managment Board Q1 2024
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny Q 1 / 2024

(kwartał) (rok)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

w walucie zł

data przekazania: 2024-05-15

RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RYVU THERAPEUTICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

30-348 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Leona Sternbacha 2

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ryvu.com/pl

(e-mail) (www)

6792942955 120515330

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS

POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS

I. Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales 10 164 5 012 2 352 1 066

II. Przychody z dotacji / Revenues from subsidies 3 820 5 455 884 1 161

III. Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D / Revenues from R&D projects 11 442 7 849 2 648 1 670

IV. Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues 76 238 18 51

V. Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities 25 502 18 554 5 902 3 947

VI. Koszty operacyjne / Operating expenses -47 974 -36 657 -11 102 -7 799

VII. Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Operating expenses (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) -46 750 -32 883 -10 819 -6 996

VIII. Amortyzacja / Depreciation -2 762 -2 782 -639 -592

IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) -22 471 -18 103 -5 200 -3 851

X. Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / Profit/loss from operating activities / EBIT (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) -21 247 -14 329 -4 917 -3 048

XI. Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax -19 376 -17 597 -4 484 -3 744

XII. Zysk (strata) netto / Net profit/loss -19 399 -17 597 -4 489 -3 744

XIII. Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss (without incentive scheme) -18 192 -14 606 -4 210 -3 107

XIV. EBITDA -19 709 -15 321 -4 561 -3 259

XV. EBITDA (bez programu motywacyjnego i wyceny udziałów w Nodthera) / EBITDA (without incentive scheme and valuation of shares in Nodthera) -18 485 -11 547 -4 278 -2 457

XVI. Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities -43 235 -33 268 -10 006 -7 078

XVII. Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities 76 974 -11 358 17 814 -2 416

XVIII. Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities 33 901 241 549 7 845 51 388

XIX. Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow 67 640 196 923 15 653 41 894

XX. Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) 23 120 148 22 220 154 23 120 148 22 220 154

XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) -0,84 -0,79 -0,19 -0,17

XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) -0,84 -0,79 -0,19 -0,17

XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) 8,45 14,80 1,96 3,16

XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) 8,45 14,80 1,96 3,16

XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) - - - -

POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS

XXVI. Aktywa razem / Total assets 404 835 449 183 94 128 96 072

XXVII. Należności krótkoterminowe / Short-term receivables 35 309 25 556 8 210 5 466

XXVIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents 129 719 300 839 30 161 64 344

XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities 209 523 120 399 48 716 25 751

XXX. Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities 147 589 83 664 34 316 17 894

XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities 61 934 36 734 14 400 7 857

XXXII. Kapitał własny / Total equity 195 311 328 784 45 212 70 321

XXXIII. Kapitał zakładowy / Share capital 9 248 9 248 2 150 1 978

Kurs euro użyty do przeliczenia wybranych danych finansowych / Euro exchange rate used to convert selected financial data

Średni kurs NBP / Average exchange rate of the National Bank of Poland:

za okres 01.01.2024 – 31.03.2024 r. / for the period from 01/01/2024 – 31/03/2024: 4,3211 PLN;

za okres 01.01.2023 – 31.03.2023 r. / for the period from 01/01/2023 – 31/03/2023: 4,7005 PLN;

na dzień 31 marca 2024 r. / as of 31 March 2024: 4,3009 PLN;

na dzień 31 marca 2023 r. / as of 31 March 2023 4,6755 PLN.

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Ryvu_Sprawozdania_Finansowe_Q1_2024-sig.pdfRyvu_Sprawozdania_Finansowe_Q1_2024-sig.pdf Sprawozdanie Finansowe Q1 2024

Ryvu_Financial_Statements_Q1_2024-sig.pdfRyvu_Financial_Statements_Q1_2024-sig.pdf Financial Statements Q1 2024

Ryvu_Q1_2024_PL_Report_Management_Board_Information-sig.pdfRyvu_Q1_2024_PL_Report_Management_Board_Information-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Q1 2024

Ryvu_Q1_2024_ENG_Report_Management_Board_Information-sig.pdfRyvu_Q1_2024_ENG_Report_Management_Board_Information-sig.pdf Report of the Managment Board Q1 2024

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-15 Paweł Przewięźlikowski Prezes Zarządu

2024-05-15 Krzysztof Brzózka Wiceprezes Zarządu

2024-05-15 Kamil Sitarz Członek Zarządu

2024-05-15 Vatnak Vat-Ho Członek Zarządu

2024-05-15 Hendrik Nogai Członek Zarządu