Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 105 / 2023
Data sporządzenia: 2023-12-29
Skrócona nazwa emitenta
UNIBEP S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy kredytowej z przeznaczeniem na finansowanie I etapu inwestycji deweloperskiej przy ul. Kusocińskiego w Gdańsku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent] informuje o zawarciu w dniu 29 grudnia 2023 r. pomiędzy zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [UNI 4] a Alior Bank Spółka Akcyjna [Bank] umowy kredytu nieodnawialnego na kwotę ok. 68,6 mln zł [Kredyt Deweloperski] oraz umowy kredytu odnawialnego na kwotę 3,0 mln zł [Kredyt VAT].

Kredyt Deweloperski został udzielony spółce UNI 4 z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą „Kusocińskiego ETAP I” w Gdańsku.

Kredyt VAT został udzielony na finansowanie lub refinansowanie podatku VAT związanego z realizacją wyżej wymienionego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Oprocentowanie Kredytu Deweloperskiego zostało ustalone w oparciu o WIBOR 3M powiększony o marżę Banku.

Data końcowej spłaty Kredytu Deweloperskiego oraz Kredytu VAT określona została na dzień 15.03.2026 r.

Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Banku będą w szczególności: i] umowna hipoteka do kwoty ok. 107 mln zł o najwyższym pierwszeństwie ustanowiona na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja; ii] poręcznie według prawa cywilnego do kwoty stanowiącej 25% kwoty kredytu udzielone przez Unidevelopment S.A. ; iii] weksel własny in blanco poręczony przez Unidevelopment S.A. do kwoty stanowiącej 25% kwoty kredytu iiii] cesja praw z polisy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych; v] cesja praw z umowy z Generalnym Wykonawcą; vi] zastaw finansowy i zastaw rejestrowy wraz z pełnomocnictwem do wszystkich rachunków UNI 4 prowadzonych w Banku vii] oświadczenia o poddaniu się egzekucji trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c.

Pozostałe warunki Umów, w tym odnoszące się do ich wypowiedzenia lub rozwiązania, nie odbiegają od standardowych postanowień dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-29 Dariusz Jacek Blocher Prezes Zarządu Dariusz Jacek Blocher