Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-28
Skrócona nazwa emitenta
OUTDOORZY S.A.
Temat
Zawarcie aneksów do umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Outdoorzy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka) informuje, iż w dniu 28 lipca 2023
r. zawarł z bankiem mającym siedzibę na terytorium Polski („Bank”) aneksy do umów
kredytowych (o zawarciu umów kredytowych i aneksów do tych umów Spółka
informowała raportami bieżącymi ESPI nr 7/2017 w dniu 9 października 2017 r., 6/2018 z
dnia 12 października 2018 r., 8/2019 z dnia 11 października 2019 r., 8/2019 z dnia 11
października 2019 r., 9/2019 z dnia 12 listopada 2019 r., 4/2020 z dnia 29 września 2020
r., 7/2021 z dnia 30 sierpnia 2022 r. oraz 3/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.). Aneksy będą
obowiązywać od 13 września 2023 r., a ich na ich podstawie parametry kredytów
przedstawiają się następująco:

1.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 850.000,00 zł; termin spłaty kredytu upływa w
dniu 12 września 2024 r.; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności
gospodarczej Spółki; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki WIBOR
1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,20 p.p. w stosunku rocznym;
kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową
wystawionego przez Spółkę, pełnomocnictwami do dysponowania wszystkimi rachunkami
bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank oraz gwarancją spłaty kredytu w ramach
portfelowej linii gwarancyjnej pomocy de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty
680.000,00 zł, co stanowi 80% kwoty kredytu;

2.Kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 30.000,00 EUR; termin spłaty kredytu upływa w
dniu 12 września 2024 r.; kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności
gospodarczej Spółki; oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie stawki
EURIBOR 1M z każdego dnia powiększonej o marżę Banku w wysokości 4,50 p.p. w stosunku
rocznym; kredyt zabezpieczony został w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją
wekslową wystawionego przez Spółkę oraz pełnomocnictwami do dysponowania wszystkimi
rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-28 Łukasz Golonka Członek Zarządu Łukasz Golonka