Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-09
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Przedterminowa spłata kredytów Cyfrowego Polsatu S.A. oraz Polkomtel sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 9 maja 2023 r. Spółka oraz Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”), spółka zależna Spółki przekazały do agenta umowy nieodwołalną dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej spłaty całości kredytu terminowego i kredytu rewolwingowego, udzielonych na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 21 września 2015 r., zawartej m.in. przez Spółkę (jako kredytobiorcę) oraz konsorcjum instytucji finansowych, zmienionej umową zmieniającą, ujednolicającą i konsolidującą (ang. amendment, restatement and consolidation deed) z dnia 21 września 2015 r. o których Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 42/2015 z dnia 21 września 2015 r., drugą umową zmieniającą i ujednolicającą (ang. second amendment and restatement deed) z dnia 2 marca 2018 r. o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 2 marca 2018 r., oraz trzecią umową zmieniającą i ujednolicającą (ang. third amendment and restatement deed) z dnia 27 kwietnia 2020 r., o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 14/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. Przedpłata w łącznej wysokości 8.843,7 mln PLN jest planowana na dzień 16 maja 2023 r. W wyniku dokonania powyższej przedpłaty Spółka oraz Polkomtel spłacą całość zadłużenia wynikającego z umowy kredytów opisanej powyżej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Early repayment of facility loans by Cyfrowy Polsat S.A. and Polkomtel sp. z o.o.

The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) informs that on 9 May 2023, the Company and its subsidiary, Polkomtel sp. z o.o. (“Polkomtel”), submitted to the facility agent an irrevocable instruction to initiate the procedure of an early repayment of the full amount of the term facility loan and the revolving facility loan granted under the Senior Facilities Agreement of 21 September 2015, entered into by, among other parties, the Company (as the borrower) and a consortium of financial institutions, as amended by the amendment, restatement and consolidation deed of 21 September 2015, notified by the Company’s Management Board in its current report No. 42/2015 of 21 September 2015, the second amendment and restatement deed of 2 March 2018 notified by the Company’s Management Board in its current report No. 9/2018 of 2 March 2018, and the third amendment and restatement deed of 27 April 2020, notified by the Company’s Management Board in its current report No. 14/2020 of 27 April 2020. A prepayment in the aggregate amount of PLN 8,843.7 million is planned for 16 May 2023. As a result of the prepayment, the Company and Polkomtel will repay the entire debt under the facilities agreement referred to above.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-09 Mirosław Błaszczyk Prezes Zarządu Mirosław Błaszczyk
2023-05-09 Katarzyna Ostap-Tomann Członek Zarządu Katarzyna Ostap-Tomann
2023-05-09 Tomasz Gillner-Gorywoda Prokurent Tomasz Gillner-Gorywoda