| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-03-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Dokonanie warunkowego przydziału obligacji serii S | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie rozpoczęcia oferty publicznej obligacji serii S ("Obligacje"), Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 30 marca 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 11.500 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 11.500.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 13 kwietnia 2023 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z decyzją Emitenta. Podsumowanie informacji o Obligacjach: Planowana data emisji: 13 kwietnia 2023 r. Data wykupu: 13 października 2026 r. Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M, marża 6%. Okres subskrypcji: 17-29 marca 2023 r. Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 30 marca 2023 r. Liczba obligacji objętych subskrypcją: 11.500. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 25.926. Średnia stopa redukcji: Emitent dokonywał redukcji zapisów na poziomie 55,64%. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 11.500. Cena po jakiej Obligacje były obejmowane 1.000 zł za jedną Obligację. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł. Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 236. Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 236. Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci. Łączne koszty emisji wyniosły: 367 500 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty. Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 80-309 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Grunwaldzka | 472C/3 p. | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| GDANSKGOGLOBAL.BIZ.PL/OG/INFORMACJE | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 9571070234 | 221940108 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-03-30 | Krzysztof Raćkos | Prokurent | Krzysztof Raćkos | ||
| 2023-03-30 | Ryszard Pinker | Prokurent | Ryszard Pinker | ||
