PragmaGo S.A. - Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-20

Skrócona nazwa emitenta

PragmaGo S.A.

Temat

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2023r. dla serii P 12 000 792 zł. dla serii R 15 447 781 zł. dla serii S 8 531 772 zł. dla serii A1 19 200 057 zł. dla serii A2 20 767 114 zł. dla serii T 19 201 786 zł. dla serii U 12 000 214 zł. dla serii B1 15 335 146 zł. Łączna wartość zbioru: 122 484 661 zł. Nie zaistniał stan niedoboru Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 128.239.170,97 zł. Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 28/02/2023 wynosi 1,09%. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PragmaGo S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmago.pl

(e-mail) (www)

634-24-27-710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2023-03-20 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu