| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 139,00 | 141,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 266,00 | 154,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -127,00 | -13,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5,00 | 83,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 815,00 | -301,00 | ||
| Wynik z operacji | 693,00 | -232,00 | ||
| Zobowiązania | 1 552,00 | 331,00 | ||
| Aktywa | 12 273,00 | 2 617,00 | ||
| Aktywa netto | 10 721,00 | 2 286,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 324 | 95 324 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,47 | 24,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,28 | -2,00 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 12 273,00 | 11 784,00 | 15 382,00 | 15 382,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 446,00 | 1 651,00 | 415,00 | 415,00 | ||||||
| Należności | 322,00 | 167,00 | 96,00 | 96,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 8 009,00 | 7 089,00 | 11 390,00 | 11 390,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 496,00 | 2 877,00 | 3 481,00 | 3 475,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 552,00 | 362,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 721,00 | 11 422,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 8 504,00 | 9 898,00 | 10 534,00 | 10 534,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | 30 413,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -21 909,00 | -20 515,00 | -19 879,00 | -19 879,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 141,00 | 2 263,00 | 1 834,00 | 1 834,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -718,00 | -591,00 | -638,00 | -638,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 859,00 | 2 854,00 | 2 472,00 | 2 472,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 76,00 | -739,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 721,00 | 11 422,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 324,00 | 107 739,00 | 113 504,00 | 113 504,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,47 | 106,01 | 122,07 | 122,07 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 95 324,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,47 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 95 324,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Certyfikatinwestycyjnybezpodziałunaserie | 112,47 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 139,00 | 696,00 | 72,00 | 643,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 8,00 | 223,00 | 8,00 | 273,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 131,00 | 393,00 | 64,00 | 365,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 5,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 266,00 | 776,00 | 171,00 | 926,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 156,00 | 432,00 | 113,00 | 608,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 86,00 | 362,00 | 113,00 | 608,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 19,00 | 71,00 | 18,00 | 70,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 75,00 | 19,00 | 76,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 20,00 | 88,00 | 16,00 | 69,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 11,00 | 26,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 5,00 | 16,00 | 0,00 | 7,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 33,00 | 33,00 | 2,00 | 5,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | 35,00 | 2,00 | 89,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 266,00 | 776,00 | 171,00 | 926,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -127,00 | -80,00 | -99,00 | -283,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 820,00 | -1 025,00 | -957,00 | 466,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5,00 | 387,00 | 490,00 | 908,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 815,00 | -1 412,00 | -467,00 | -422,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -57,00 | -39,00 | 22,00 | 100,00 | ||
| Wynik z operacji | 693,00 | -1 105,00 | -1 056,00 | 183,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,28 | -11,59 | -9,28 | 0,77 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,28 | -11,59 | -9,28 | 0,77 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 11 422,00 | 13 856,00 | 15 933,00 | 15 933,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 693,00 | -1 105,00 | 183,00 | 183,00 | ||
| przychody z lokat netto | -127,00 | -80,00 | -285,00 | -283,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5,00 | 387,00 | 908,00 | 908,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 815,00 | -1 412,00 | -440,00 | -442,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 693,00 | -1 105,00 | 183,00 | 183,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 394,00 | -2 030,00 | -2 260,00 | -2 260,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 394,00 | -2 030,00 | -2 260,00 | -2 260,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -701,00 | -3 135,00 | -2 077,00 | -2 077,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 721,00 | 10 721,00 | 13 856,00 | 13 856,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 11 616,00 | 12 240,00 | 15 865,00 | 15 865,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 12 415,00 | 18 180,00 | 18 121,00 | 18 121,00 | ||
| saldo zmian | -12 415,00 | -18 180,00 | -18 121,00 | -18 121,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | 303 257,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 207 933,00 | 207 933,00 | 189 753,00 | 189 753,00 | ||
| saldo zmian | 95 324,00 | 95 324,00 | 113 504,00 | 113 504,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 95 324,00 | 95 324,00 | 113 504,00 | 113 504,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,01 | 122,07 | 121,05 | 121,06 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,47 | 112,47 | 122,07 | 122,07 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 24,18 | -7,86 | 0,84 | 0,83 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,95 | 106,01 | 121,77 | 121,06 | ||
| data wyceny | 2022-10-31 | 2022-09-30 | 2021-11-30 | 2020-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 112,51 | 119,57 | 132,39 | 132,39 | ||
| data wyceny | 2022-11-30 | 2022-01-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,47 | 112,47 | 122,07 | 122,07 | ||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,47 | 112,47 | 122,07 | 122,07 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,58 | 6,34 | 5,82 | 4,99 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,34 | 3,53 | 3,83 | 3,27 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,80 | 0,44 | 0,38 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,61 | 0,48 | 0,41 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,72 | 0,43 | 0,37 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 141,00 | 1 609,00 | 85,00 | 2 196,00 | ||
| Wpływy | 10 078,00 | 42 234,00 | 60 235,00 | 315 900,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 192,00 | 715,00 | 35,00 | 2 013,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 762,00 | 41 052,00 | 60 200,00 | 313 886,00 | ||
| Pozostałe | 124,00 | 467,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Wydatki | 11 219,00 | 40 625,00 | 60 150,00 | 313 704,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 147,00 | 147,00 | 51,00 | 1 337,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 924,00 | 39 722,00 | 59 935,00 | 311 292,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 84,00 | 368,00 | 115,00 | 816,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 18,00 | 85,00 | 16,00 | 95,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 74,00 | 19,00 | 62,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 15,00 | 74,00 | 12,00 | 68,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 11,00 | 22,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 8,00 | 1,00 | 32,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -64,00 | -1 578,00 | -151,00 | -2 019,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 64,00 | 1 578,00 | 151,00 | 2 019,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 64,00 | 1 578,00 | 151,00 | 2 019,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -147,00 | -95,00 | -51,00 | -54,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -1 205,00 | 31,00 | -66,00 | 177,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 651,00 | 415,00 | 481,00 | 238,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 446,00 | 446,00 | 415,00 | 415,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFDO.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 480 | 4 735 | 38,58 | 5 415 | 5 044 | 42,80 | 5 523 | 6 726 | 43,74 | 5 523 | 6 726 | 43,73 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 843 | 6 749 | 54,99 | 4 988 | 4 922 | 41,77 | 7 801 | 8 139 | 52,91 | 7 204 | 8 138 | 52,91 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 21 | 0,17 | 0 | 0 | -1,69 | 0 | 3 | 0,02 | 0 | 3 | 0,02 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 129,00 | Polska | 73,00 | 76,00 | 0,62 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 318,00 | Luksemburg | 74,00 | 83,00 | 0,68 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 392,00 | Polska | 264,00 | 241,00 | 1,96 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 44 501,00 | Polska | 173,00 | 160,00 | 1,30 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 189,00 | Polska | 142,00 | 204,00 | 1,66 | ||
| CTP NV (NL00150006R6) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 4 724,00 | Niderlandy | 313,00 | 245,00 | 1,99 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 444,00 | Austria | 152,00 | 184,00 | 1,50 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 71 443,00 | Polska | 191,00 | 236,00 | 1,92 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 136,00 | Polska | 182,00 | 203,00 | 1,65 | ||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. (PLDEBCA00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 682,00 | Polska | 236,00 | 256,00 | 2,08 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 222,00 | Polska | 72,00 | 101,00 | 0,83 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 659,00 | Stany Zjednoczone | 262,00 | 298,00 | 2,43 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 643,00 | Polska | 286,00 | 296,00 | 2,42 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 299,00 | Polska | 67,00 | 93,00 | 0,76 | ||
| MEDICOVER AB (SE0009778848) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ OMX NORDIC | 1 917,00 | Szwecja | 116,00 | 113,00 | 0,92 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 24 257,00 | Polska | 155,00 | 161,00 | 1,31 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 497,00 | Polska | 117,00 | 239,00 | 1,95 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 066,00 | Polska | 248,00 | 419,00 | 3,42 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 078,00 | Polska | 173,00 | 103,00 | 0,84 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90 407,00 | Polska | 256,00 | 243,00 | 1,98 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 909,00 | Polska | 261,00 | 216,00 | 1,76 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 896,00 | Polska | 228,00 | 171,00 | 1,39 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 551,00 | Polska | 155,00 | 157,00 | 1,28 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 2 354,00 | Jersey | 284,00 | 237,00 | 1,93 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 600,00 | 600,00 | 614,00 | 5,00 | |||||||||
| Obligacje | 600,00 | 600,00 | 614,00 | 5,00 | |||||||||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,02% | 1 000 | 600,00 | 600,00 | 614,00 | 5,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 4 517,00 | 6 243,00 | 6 135,00 | 49,99 | |||||||||
| Obligacje | 4 517,00 | 6 243,00 | 6 135,00 | 49,99 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,14%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,46% | 1 000 | 200,00 | 207,00 | 206,00 | 1,68 | ||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,13% | 1 000 | 55,00 | 56,00 | 56,00 | 0,45 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2031-06-12 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,95% | 1 000 | 500,00 | 462,00 | 457,00 | 3,73 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,60% | 500 000 | 2,00 | 930,00 | 883,00 | 7,20 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-11-10 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,22% | 10 000 | 60,00 | 600,00 | 611,00 | 4,98 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,78% | 1 000 | 500,00 | 497,00 | 499,00 | 4,07 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029) | Rynek nieaktywny | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,63% | 1 000 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 1,67 | ||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) | Aktywny rynek nieregulowany | NIE DOTYCZY | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 2027-07-05 | Stałe 2,38% | 1 000 | 100,00 | 449,00 | 386,00 | 3,15 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56% | 1 000 | 1 200,00 | 1 185,00 | 1 208,00 | 9,85 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-05-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56% | 1 000 | 1 400,00 | 1 376,00 | 1 336,00 | 10,87 | ||
| WZ1127 (PL0000114559) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-11-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56% | 1 000 | 300,00 | 281,00 | 288,00 | 2,34 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 267 000,00 | 0,00 | 21,00 | 0,17 | |||||||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-11 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 219 000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,10 | ||
| Kontrakt Forward GBP/PLN 2023-01-12 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 48 000,00 | 0,00 | 9,00 | 0,07 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 3 400,00 | 3 304,00 | 3 288,00 | 26,79 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | NOTA 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 322,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 395,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 157,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
INFDO.pdf
NOTA 1.pdf
