FALSEkorekta
Raport bieżący nr19/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-01-25
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ000998[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2023-01-242023-01-23
111 480 721,26113 078 321,27
100 412 963,72102 014 176,53
33,9234,00
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 24 stycznia 2023 r.
2023-01-25Marta RaczkowskaInspektor Nadzoru