| Zarząd Ryvu Therapeutics S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 5 października 2022, raportu bieżącego nr 28/2022 z dnia 2 grudnia 2022 r., raportu bieżącego nr 29/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r., raportu bieżącego nr 31 z dnia 15 grudnia 2022 r. oraz raportu bieżącego nr 32 z dnia 22 grudnia 2022 r., przedstawia informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,40 zł każda („Akcje serii J”). 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów indywidualnych: - Rozpoczęcie subskrypcji: 8 grudnia 2022 r. - Zakończenie subskrypcji: 15 grudnia 2022 r. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla inwestorów instytucjonalnych: - Rozpoczęcie subskrypcji: 16 grudnia 2022 r. - Zakończenie subskrypcji: 20 grudnia 2022 r. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w transzy BioNTech SE z siedzibą Moguncji (Niemcy) („Transza BioNTech”): - Rozpoczęcie subskrypcji: 16 grudnia 2022 r. - Zakończenie subskrypcji: 21 grudnia 2022 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 22 grudnia 2022 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 4.764.674 Akcji serii J. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach: Stopa redukcji Zapisów Zwykłych złożonych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 55,51%. Stopa redukcji dla Zapisów z Prawem Pierwszeństwa złożonych przez inwestorów indywidualnych – nie wystąpiła. Stopa redukcji dla inwestorów instytucjonalnych – nie wystąpiła. Stopa redukcji w Transzy BioNTech – nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: Łącznie w ramach subskrypcji złożono zapisy na 4.791.361 Akcji Serii J. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.764.674 Akcji serii J. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Cena emisyjna jednej akcji serii J dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych: 55,00 zł. Cena emisyjna jednej akcji serii J w Transzy BioNTech: 48,86 zł. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: W ramach zapisów dla inwestorów indywidualnych zapisy złożyło 129 inwestorów. W ramach zapisów dla inwestorów instytucjonalnych zapisy złożyło 93 inwestorów. W Transzy BioNTech zapis złożyła 1 osoba. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: W ramach przydziału dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych Akcje serii J przydzielono 222 inwestorom. W Transzy BioNTech Akcje serii J przydzielono 1 osobie. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie zawarto umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej emisji wyniosła 250.284.006,82 zł. 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 352.628,97 zł; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – nie dotyczy; c) sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 7.153.251,89 zł; d) promocji oferty - brak Koszty emisji akcji serii J pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 1,58 zł 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Wszystkie Akcje serii J zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi. | |
