PragmaGo S.A. - Zawarcie aneksów do umów zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii B1

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 48 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-19

Skrócona nazwa emitenta

PragmaGo S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umów zastawów rejestrowych zabezpieczających wierzytelności obligatariuszy z obligacji serii B1

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach (”Emitent”), informuje, że dnia 19 grudnia 2022 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy Spółka Komandytowo – Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Administrator Zastawu”) działającą jako administrator zastawu w imieniu własnym, lecz na rzecz obligatariuszy uprawnionych z obligacji serii B1 emitowanych przez Emitenta w ramach III Publicznego Programu Emisji Obligacji (”Obligacje serii B1”) aneks do umowy zastawu rejestrowego na zbiorze praw o zmiennym składzie („Umowa Zastawu na Zbiorze” oraz ”Aneks do Umowy Zastawu na Zbiorze”) oraz aneks do umowy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z rachunku bankowego („Umowa Zastawu na Rachunku” oraz ”Aneks do Umowy Zastawu na Rachunku”). Przedmiotem Aneksu do Umowy Zastawu na Zbiorze oraz Aneksu do Umowy Zastawu na Rachunku jest zmiana liczby Obligacji serii B1 Emitenta określonej w Umowie Zastawu na Zbiorze oraz w Umowie Zastawu na Rachunku z 200.000 na liczbę Obligacji serii B1, które zostały przydzielone tj. 127.792 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwie) oraz zmiana najwyższej sumy zabezpieczenia dla Obligacji serii B1 z określonej w Umowie Zastawu na Zbiorze oraz w Umowie Zastawu na Rachunku kwoty 24.000.000,00 zł do wartości odpowiadającej 120% łącznej wartości nominalnej przydzielonych Obligacji serii B1, to jest do kwoty 15.335.040,00 zł. Podstawą do dokonania zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia dla Obligacji serii B1 jest § 3 ust. 3 Umowy Zastawu na Zbiorze oraz § 3 ust. 3 Umowy Zastawu na Rachunku oraz pkt. B Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii B1. O zawarciu Umowy Zastawu na Zbiorze oraz Umowy Zastawu na Rachunku Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2022 z dnia 3.10.2022 r., a o warunkowym przydziale Obligacji serii B1 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2022 z dnia 24.10.2022 r. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PragmaGo S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmago.pl

(e-mail) (www)

634-24-27-710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-19 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2022-12-19 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu