FALSEkorekta
Raport bieżący nr246/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-12-16
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001026[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
384869045www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2022-12-152022-12-14
28 370 268,5127 847 052,44
28 323 772,7427 801 854,17
353,97347,45
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 grudnia 2022 roku.
2022-12-16Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru