BUMECH S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2022

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-01-01 do 2022-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-11-29

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BUMECH S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-389 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 191

(ulica) (numer)

32 789 38 50 32 789 38 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.bumech.pl

(e-mail) (www)

954-00-05-359 272129154

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Dane skonsolidowane

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 825 502 316 916 176 088 69 522

Koszt własny sprzedaży 392 865 231 609 83 802 50 808

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 380 421 65 319 81 148 14 329

Zysk (strata) brutto 366 783 59 530 78 239 13 059

Zysk (strata) netto 292 349 59 262 62 361 13 000

Liczba udziałów/akcji w sztukach 14 481 608 14 481 608 14 481 608 14 481 608

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/eur) 20,19 4,09 4,31 0,90

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 296 004 29 353 63 141 6 439

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -57 221 17 666 -12 206 3 875

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 777 -15 277 -3 152 -3 351

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Stan na 30.09.22 Stan na 31.12.21 Stan na 30.09.22 Stan na 31.12.21

Aktywa trwałe 670 339 714 720 137 652 155 394

Aktywa obrotowe 554 845 222 600 113 936 48 398

Kapitał własny 715 042 437 123 146 832 95 039

Zobowiązania długoterminowe w tym: 178 619 222 140 36 679 48 298

- Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 0 26 947 0 5 859

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 331 523 278 057 68 077 60 455

- Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 0 29 521 0 6 418

Wartość księgowa na akcję (zł/eur) 49,38 30,18 10,14 6,56

Dane jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów 32 931 29 735 7 025 6 523

Koszt własny sprzedaży 31 267 26 690 6 670 5 855

Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 052 -880 -3 637 -193

Zysk (strata) brutto 162 969 5 738 34 763 1 259

Zysk (strata) netto 128 882 5 700 27 492 1 250

Liczba udziałów/akcji w sztukach 14 481 608 14 481 608 14 481 608 14 481 608

Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 8,90 0,39 1,90 0,09

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -53 056 957 -11 317 210

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 74 477 1 166 15 887 256

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 607 -846 4 182 -186

BILANS Stan na 30.09.22 Stan na 31.12.21 Stan na 30.09.22 Stan na 31.12.21

Aktywa trwałe 237 009 164 798 48 669 35 830

Aktywa obrotowe 100 647 57 910 20 668 12 591

Kapitał własny 193 252 78 852 39 684 17 144

Zobowiązania długoterminowe w tym: 68 138 95 737 13 992 22 767

– Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 0 26 997 0 5 870

Zobowiązania krótkoterminowe w tym: 76 266 48 119 15 661 8 510

– Zobowiązania objęte postępowaniem restrukturyzacyjnym 0 2 575 0 560

Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 13,34 5,44 2,74 1,18

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

SSF 30 09 2022.pdf Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Bumech S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-29 Artur Siewierski Prezes Zarządu