BIOCELTIX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2022

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30

data przekazania: 2022-11-04

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 092 -2 778 -1 299 -609

Zysk (strata) brutto -6 146 -1 311 -2 786 -611

Zysk (strata) netto -6 119 -2 819 -1 305 -618

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 570 -3 545 -1 188 -778

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -325 140 -69 31

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 536 6 792 754 1 490

Przepływy pieniężne netto, razem -2 539 3 387 -503 743

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 681 8 196 1 167 1 782

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 090 2 197 429 478

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 150 18 33

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 899 893 185 194

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 591 6 000 737 1 304

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 343 329 70 71

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 427 325 3 286 789 3 427 325 3 286 789

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,85 -0,93 -0,39 -0,20

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,85 -0,93 -0,39 -0,20

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,05 1,83 0,22 0,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,05 1,83 0,22 0,40

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

20221104_Raport_Kwartalny_SF_3Q2022_BIOCELTIX SA.pdf Raport kwartalny Bioceltix S.A. za III kwartał 2022 r. zawierający pozostałe informacje oraz wyjaśnienia do raportu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-11-04 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2022-11-04 Paweł Wielgus Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 689 1 809 1 685 1 783

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 524 1 641 1 529 1 624

Należności długoterminowe 139 139 139 139

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 139 139 139 139

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 26 29 16 20

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 26 29 16 20

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 3 992 2 943 6 511 7 262

Zapasy 11 14 0 95

Należności krótkoterminowe 248 426 444 547

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 248 426 444 547

Inwestycje krótkoterminowe 3 696 2 450 6 055 6 591

Krótkoterminowe aktywa finansowe 3 696 2 450 6 055 6 591

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 696 2 450 6 055 6 591

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37 52 12 29

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 5 681 4 752 8 196 9 045

PASYWA

Kapitał własny 3 591 2 702 6 000 7 578

Kapitał zakładowy 343 329 329 329

Kapitał zapasowy 14 438 10 743 15 141 15 141

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 072 -5 072 -5 072 -5 072

Zysk (strata) netto -6 117 -3 297 -4 398 -2 819

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 090 2 050 2 197 1 467

Rezerwy na zobowiązania 256 286 167 258

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 54 62 71 67

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 202 224 96 191

długoterminowa 9 9 9 0

krótkoterminowa 193 216 87 191

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 89 120 150 220

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 89 120 150 220

Zobowiązania krótkoterminowe 899 789 893 785

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 899 789 893 785

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 846 855 987 204

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 846 855 987 204

długoterminowe 45 53 60 0

krótkoterminowe 801 802 926 204

P a s y w a r a z e m 5 681 4 752 8 196 9 045

Wartość księgowa 3 591 2 702 6 000 7 578

Liczba akcji (w szt.) 3 427 325 3 286 789 3 286 789 3 289 789

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,05 0,82 1,83 2,31

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 427 325 3 427 325 3 286 789 3 286 789

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,05 1,83 1,83 2,31

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 stan na 2022-06-30 koniec poprz. kwartału / 2022 stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021 stan na 2021-09-30 koniec kwartału / 2021

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

II. Koszty działalności operacyjnej 2 782 6 206 1 540 4 345

1. Amortyzacja 117 330 101 276

2. Zużycie materiałów i energii 165 528 226 718

3. Usługi obce 1 704 3 122 706 1 782

4. Podatki i opłaty, w tym: 37 69 1 622 19

- podatek akcyzowy 0 0 0 0

5. Wynagrodzenia 567 1 678 425 1 254

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 103 284 69 213

- emerytalne 33 34 33 33

7. Pozostałe koszty rodzajowe 89 195 11 83

8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) ze sprzedaży -2 782 -6 206 -1 540 -4 345

Pozostałe przychody operacyjne 18 159 1 000 1 577

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 17 155 987 1 497

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 1 4 14 15

Pozostałe koszty operacyjne 35 45 3 9

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 35 45 3 9

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 799 -6 092 -542 -2 778

Przychody finansowe 0 0 10 9

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 7 7

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 0 3 2

Koszty finansowe 28 55 6 17

Odsetki w tym: 6 19 6 17

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 21 36 0 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -2 827 -6 146 -538 -2 786

Podatek dochodowy -5 -28 36 33

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona -5 -28 36 33

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -2 821 -6 119 -574 -2 819

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -2 821 -6 119 -574 -2 819

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 305 3 305 3 318 3 118

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,85 -1,85 -0,18 -0,90

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 305 3 305 3 118 3 118

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,85 -1,85 -0,18 -0,90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 702 6 000 3 323 3 323

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 702 6 000 3 323 3 323

Kapitał zakładowy na początek okresu 329 329 272 272

Zmiany kapitału zakładowego 14 14 57 57

zwiększenia (z tytułu) 14 14 57 57

emisji akcji (wydania udziałów) 14 14 57 57

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 343 343 329 329

Kapitał zapasowy na początek okresu 10 743 15 141 4 623 4 623

Zmiany kapitału zapasowego 3 696 -701 10 518 10 518

zwiększenia (z tytułu) 3 696 3 696 10 518 10 518

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 3 696 3 696 10 518 10 518

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 398 0 0

pokrycia straty 0 4 398 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 439 14 439 15 141 15 141

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 3 500 3 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -3 500 -3 500

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3 500 3 500

podniesienie kapitału zakładowego 0 0 21 21

emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) 0 0 3 479 3 479

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -8 369 -9 470 -5 072 -5 072

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 8 369 9 470 5 072 5 072

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 369 9 470 5 072 5 072

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 398 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 4 398 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 8 369 5 072 5 072 5 072

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -8 369 -5 072 -5 072 -5 072

Wynik netto -2 821 -6 119 -4 398 -2 819

zysk netto 0 0 0 0

strata netto 2 821 6 119 4 398 2 819

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 3 591 3 591 6 000 7 578

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3 591 3 591 6 000 7 578

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał / 2021 okres od 2021-07-01 do 2021-09-30 3 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -2 821 -6 119 -574 -2 819

Korekty razem 415 549 -945 -726

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 117 330 101 276

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 6 19 6 16

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 -65

Zmiana stanu rezerw -30 89 -4 168

Zmiana stanu zapasów 2 -11 422 -83

Zmiana stanu należności 179 197 -401 -356

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 131 101 -446 -70

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 9 -175 -623 -612

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 407 -5 570 -1 519 -3 545

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 140

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 140

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 0 325 0 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 325 0 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -325 0 140

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 3 710 3 710 0 7 175

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3 710 3 710 0 7 175

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 58 174 58 382

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 51 155 51 366

Odsetki 6 19 6 16

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 653 3 536 -58 6 792

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 246 -2 359 -1 577 3 387

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 246 -2 359 -1 577 3 387

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 2 450 6 055 8 168 3 204

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 696 3 696 6 591 6 591

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 386 386

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

20221104_Raport_Kwartalny_SF_3Q2022_BIOCELTIX SA.pdf Raport kwartalny Bioceltix S.A. za III kwartał 2022 r. zawierający informację dodatkową do Sprawozdania Finansowego za okres 01.07.2022 - 30.09.2022.