| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKUMULACJI MAJĄTKU FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379-46-00 | PLFIZ000844 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 166,00 | 35,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 63,00 | 13,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 103,00 | 22,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -79,00 | -17,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 22,00 | 5,00 | ||
| Zobowiązania | 310,00 | 64,00 | ||
| Aktywa | 15 196,00 | 3 120,00 | ||
| Aktywa netto | 14 886,00 | 3 057,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 439 | 12 439 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 196,73 | 245,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,77 | 0,38 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 15 196,00 | 9 386,00 | 14 176,00 | 14 534,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 268,00 | 2 303,00 | 3 134,00 | 5 515,00 | ||||||
| Należności | 120,00 | 82,00 | 462,00 | 226,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 7 713,00 | 4 329,00 | 6 673,00 | 4 297,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 095,00 | 2 672,00 | 3 907,00 | 4 018,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | ||||||
| Zobowiązania | 310,00 | 533,00 | 2 259,00 | 552,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 14 886,00 | 8 853,00 | 11 917,00 | 13 982,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 12 467,00 | 6 458,00 | 8 994,00 | 10 927,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 120 719,00 | 113 858,00 | 111 330,00 | 110 947,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -108 252,00 | -107 400,00 | -102 336,00 | -100 020,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 2 625,00 | 2 599,00 | 2 831,00 | 2 788,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 759,00 | -1 861,00 | -1 887,00 | -1 856,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 4 384,00 | 4 460,00 | 4 718,00 | 4 644,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -206,00 | -204,00 | 92,00 | 267,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 14 886,00 | 8 853,00 | 11 917,00 | 13 982,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 439,00 | 7 457,00 | 9 618,00 | 11 176,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 196,73 | 1 187,15 | 1 238,98 | 1 251,12 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12 439,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 196,73 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 12 439,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 1 196,73 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 166,00 | 329,00 | 64,00 | 128,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 29,00 | 65,00 | 0,00 | 41,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 87,00 | 174,00 | 16,00 | 37,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 50,00 | 90,00 | 27,00 | 28,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 22,00 | ||
| Koszty funduszu | 140,00 | 492,00 | 176,00 | 425,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 29,00 | 90,00 | 50,00 | 113,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 29,00 | 90,00 | 50,00 | 113,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 28,00 | 100,00 | 0,00 | 41,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10,00 | 37,00 | 20,00 | 43,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 28,00 | 46,00 | 65,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 17,00 | 89,00 | 34,00 | 97,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 46,00 | 144,00 | 23,00 | 61,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 77,00 | 292,00 | 101,00 | 252,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 63,00 | 200,00 | 75,00 | 173,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 103,00 | 129,00 | -11,00 | -45,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -81,00 | -633,00 | -58,00 | 409,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -79,00 | -383,00 | 136,00 | 542,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2,00 | -250,00 | -194,00 | -133,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 22,00 | -504,00 | -69,00 | 364,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,77 | -40,52 | -6,17 | 50,81 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,77 | -40,52 | -6,17 | 50,81 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 6 033,00 | 2 969,00 | 3 274,00 | 6 129,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 853,00 | 11 917,00 | 10 708,00 | 7 853,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 22,00 | -504,00 | -69,00 | 364,00 | ||
| przychody z lokat netto | 103,00 | 129,00 | -11,00 | -45,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -79,00 | -383,00 | 136,00 | 542,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2,00 | -250,00 | -194,00 | -133,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 22,00 | -504,00 | -69,00 | 364,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 6 011,00 | 3 473,00 | 3 343,00 | 5 765,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 863,00 | 9 389,00 | 3 345,00 | 7 290,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -852,00 | -5 916,00 | -2,00 | -1 525,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 033,00 | 2 969,00 | 3 274,00 | 6 129,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 14 886,00 | 14 886,00 | 13 982,00 | 13 982,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 650,00 | 10 865,00 | 13 598,00 | 11 588,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 4 982,00 | 2 821,00 | 2 660,00 | 4 595,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 4 982,00 | 2 821,00 | 2 660,00 | 4 595,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 690,00 | 7 754,00 | 2 662,00 | 5 844,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 708,00 | 4 933,00 | 2,00 | 1 249,00 | ||
| saldo zmian | 4 982,00 | 2 821,00 | 2 660,00 | 4 595,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 12 439,00 | 12 439,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 112 754,00 | 112 754,00 | 104 697,00 | 104 697,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 100 315,00 | 100 315,00 | 93 521,00 | 93 521,00 | ||
| saldo zmian | 12 439,00 | 12 439,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12 439,00 | 12 439,00 | 11 176,00 | 11 176,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,10 | -42,25 | -6,32 | 57,86 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 195,63 | 1 238,98 | 1 257,44 | 1 193,26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 196,73 | 1 196,73 | 1 251,12 | 1 251,12 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,37 | -4,56 | -1,99 | 6,48 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 196,73 | 1 187,15 | 1 251,12 | 1 203,64 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2021-09-30 | 2021-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 206,32 | 1 214,13 | 1 262,53 | 1 262,53 | ||
| data wyceny | 2022-08-29 | 2022-01-27 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 196,73 | 1 196,73 | 1 251,12 | 1 251,12 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 196,73 | 1 196,73 | 1 251,12 | 1 251,12 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,22 | 6,05 | 5,14 | 4,90 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,08 | 1,11 | 1,46 | 1,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 1,04 | 1,23 | 0,00 | 0,47 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,37 | 0,46 | 0,58 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,34 | 0,34 | 1,34 | 0,75 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,63 | 1,10 | 0,99 | 1,12 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -3 787,00 | -565,00 | -1 652,00 | -3 238,00 | ||
| Wpływy | 7 091,00 | 18 771,00 | 2 051,00 | 5 308,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 392,00 | 1 898,00 | 576,00 | 771,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 663,00 | 16 652,00 | 1 464,00 | 4 425,00 | ||
| Pozostałe | 36,00 | 221,00 | 11,00 | 112,00 | ||
| Wydatki | 10 878,00 | 19 336,00 | 3 703,00 | 8 546,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 204,00 | 1 316,00 | 543,00 | 661,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 572,00 | 17 574,00 | 2 990,00 | 7 479,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 26,00 | 94,00 | 46,00 | 107,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 20,00 | 88,00 | 26,00 | 62,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10,00 | 47,00 | 14,00 | 40,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 28,00 | 10,00 | 29,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 10,00 | 26,00 | 35,00 | 79,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 1,00 | 14,00 | 15,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 27,00 | 162,00 | 25,00 | 74,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 5 752,00 | 1 699,00 | 1 368,00 | 5 913,00 | ||
| Wpływy | 6 497,00 | 8 883,00 | 1 368,00 | 7 689,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 6 497,00 | 8 883,00 | 1 368,00 | 7 689,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 745,00 | 7 184,00 | 0,00 | 1 776,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 745,00 | 7 184,00 | 0,00 | 1 776,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -259,00 | -217,00 | -109,00 | -138,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 965,00 | 1 134,00 | -284,00 | 2 675,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 303,00 | 3 134,00 | 5 799,00 | 2 840,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 268,00 | 4 268,00 | 5 515,00 | 5 515,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_EAM_3Q.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 345 | 2 231 | 14,69 | 1 599 | 1 558 | 16,60 | 2 555 | 2 718 | 19,20 | 2 244 | 2 588 | 17,80 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 5 946 | 5 911 | 38,90 | 3 735 | 3 647 | 38,86 | 5 095 | 5 033 | 35,50 | 3 104 | 3 074 | 21,15 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10 | -0,07 | 0 | -21 | -0,15 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 2 659 | 2 666 | 17,54 | 1 831 | 1 793 | 19,10 | 2 861 | 2 829 | 19,95 | 2 607 | 2 654 | 18,26 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 978,00 | Polska | 54,00 | 59,00 | 0,39 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 283,00 | Polska | 86,00 | 94,00 | 0,62 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 460,00 | Polska | 103,00 | 71,00 | 0,47 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 900,00 | Polska | 46,00 | 56,00 | 0,37 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 12 600,00 | Polska | 59,00 | 42,00 | 0,28 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 843,00 | Polska | 149,00 | 126,00 | 0,83 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 075,00 | Polska | 95,00 | 96,00 | 0,63 | ||
| EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 470,00 | Polska | 58,00 | 73,00 | 0,48 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 156,00 | Polska | 59,00 | 55,00 | 0,36 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 151,00 | Polska | 73,00 | 73,00 | 0,48 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 770,00 | Polska | 59,00 | 57,00 | 0,38 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 180,00 | Polska | 67,00 | 50,00 | 0,33 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 620,00 | Polska | 49,00 | 54,00 | 0,36 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 714,00 | Polska | 106,00 | 119,00 | 0,78 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 190,00 | Polska | 45,00 | 42,00 | 0,28 | ||
| TIM S.A. (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 715,00 | Polska | 28,00 | 43,00 | 0,28 | ||
| VOTUM S.A. (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 775,00 | Polska | 13,00 | 26,00 | 0,17 | ||
| WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 138,00 | Polska | 71,00 | 57,00 | 0,38 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 100,00 | Cypr | 68,00 | 73,00 | 0,48 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 121,00 | Polska | 76,00 | 69,00 | 0,45 | ||
| BUMECH S.A (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 780,00 | Polska | 37,00 | 37,00 | 0,24 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 100,00 | Polska | 87,00 | 63,00 | 0,41 | ||
| TORPOL S.A. (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 900,00 | Polska | 28,00 | 30,00 | 0,20 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 23 200,00 | Polska | 83,00 | 78,00 | 0,51 | ||
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90,00 | Polska | 46,00 | 48,00 | 0,32 | ||
| ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 850,00 | Polska | 38,00 | 31,00 | 0,20 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | Polska | 60,00 | 54,00 | 0,36 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | Polska | 60,00 | 52,00 | 0,34 | ||
| BIG CHEESE STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA (PLA340200015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 170,00 | Polska | 48,00 | 44,00 | 0,29 | ||
| DEVELIA SPÓŁKA AKCYJNA (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 000,00 | Polska | 36,00 | 31,00 | 0,20 | ||
| FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 500,00 | Polska | 41,00 | 42,00 | 0,28 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | Wielka Brytania | 46,00 | 46,00 | 0,30 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SPÓŁKA AKCYJNA (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 200,00 | Polska | 46,00 | 39,00 | 0,26 | ||
| NOCTILUCA SPÓŁKA AKCYJNA (PLNCTLC00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 734,00 | Polska | 64,00 | 73,00 | 0,48 | ||
| ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 500,00 | Polska | 47,00 | 39,00 | 0,26 | ||
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 050,00 | Polska | 60,00 | 56,00 | 0,37 | ||
| PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 100,00 | Polska | 31,00 | 28,00 | 0,18 | ||
| RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 900,00 | Polska | 44,00 | 39,00 | 0,26 | ||
| UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 490,00 | Polska | 33,00 | 26,00 | 0,17 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 450,00 | Polska | 46,00 | 40,00 | 0,26 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 7 157,00 | 5 946,00 | 5 911,00 | 38,90 | |||||||||
| Obligacje | 7 157,00 | 5 946,00 | 5 911,00 | 38,90 | |||||||||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0733 (PL0000500294) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2033-07-21 | 2,25 (stały) | 1 000,00 | 200,00 | 196,00 | 123,00 | 0,81 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (PL0000500328) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2031-06-12 | 2,97 (stały) | 1 000,00 | 313,00 | 288,00 | 292,00 | 1,92 | ||
| KRUK S.A.SERIA AK4 (PLKRK0000648) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW | KRUK S.A. | Polska | 2026-07-09 | 4 (stały) | 100,00 | 602,00 | 60,00 | 49,00 | 0,32 | ||
| WZ0124 (PL0000107454) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-06-27 | 3,21 (zmienny) | 1 000,00 | 850,00 | 849,00 | 858,00 | 5,65 | ||
| WZ0126(PL0000108817) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-01-25 | 1,79 (zmienny) | 1 000,00 | 255,00 | 253,00 | 252,00 | 1,66 | ||
| WZ0524(PL0000110615) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-01-25 | 1,81 (zmienny) | 1 000,00 | 850,00 | 847,00 | 861,00 | 5,67 | ||
| WZ0525(PL0000111738) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | 1,79 (zmienny) | 1 000,00 | 570,00 | 565,00 | 572,00 | 3,76 | ||
| KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. SERIA B (PLKGHM000041) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | Polska | 2025-05-25 | 1,65 (zmienny) | 1 000,00 | 407,00 | 406,00 | 409,00 | 2,69 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA B (PLCFRPT00047) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 1,9 (zmienny) | 1 000,00 | 284,00 | 281,00 | 284,00 | 1,87 | ||
| CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | CYFROWY POLSAT S.A. | Polska | 2027-02-12 | 1,9 (zmienny) | 1 000,00 | 275,00 | 271,00 | 269,00 | 1,77 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 1,52 (zmienny) | 1 000,00 | 320,00 | 310,00 | 317,00 | 2,09 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 1,8 (zmienny) | 100 000,00 | 3,00 | 297,00 | 304,00 | 2,00 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 1,8 (zmienny) | 100 000,00 | 3,00 | 295,00 | 296,00 | 1,95 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000096) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | ENEA S.A. | Polska | 2024-06-26 | 1,2 (zmienny) | 100 000,00 | 2,00 | 199,00 | 203,00 | 1,34 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00219) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | 2,7 (zmienny) | 1 000,00 | 250,00 | 248,00 | 257,00 | 1,69 | ||
| DINO POLSKA S.A. SERIA 1/2020 (PLDINPL00045) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | CATALYST - RYNEK NIEREGULOWANY GPW | DINO POLSKA S.A. | Polska | 2023-10-06 | 1,3 (zmienny) | 1 000,00 | 133,00 | 133,00 | 136,00 | 0,89 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. SERIA DOMDET3121224 (PLDMDVL00095) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DOM DEVELOPMENT S.A. | Polska | 2024-12-12 | 1,5 (zmienny) | 1 000,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,04 | ||
| KRUK S.A. SERIA AK (PLKRK0000630) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | KRUK S.A. | Polska | 2026-06-10 | 4 (stały) | 100,00 | 1 544,00 | 154,00 | 132,00 | 0,87 | ||
| P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 SP. Z O.O. | Polska | 2027-12-29 | 1,85 (zmienny) | 1 000,00 | 290,00 | 288,00 | 291,00 | 1,91 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MIDWIG INDEX FUT DEC22 (PL0GF0025189) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MIDWIG INDEX | -5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 73 344,937 | 2 659,00 | 2 666,00 | 17,54 | |||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O | Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO | 3 740,1242 | 388,00 | 392,00 | 2,58 | ||||
| NN SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY Typ: SFIO | 1 382,9947 | 375,00 | 377,00 | 2,48 | ||||
| SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DOCHODOWY KAT A | Nazwa:AVIVA INVESTORS POLAND TFI S.A. Typ: SFIO | 3 348,6905 | 365,00 | 365,00 | 2,40 | ||||
| PEKAO FIO SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa:PEKAO KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 31 472,206 | 375,00 | 379,00 | 2,49 | ||||
| SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS KAT.A | Nazwa: METLIFE SFIO SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 24 411,1699 | 389,00 | 389,00 | 2,56 | ||||
| SUBFUNDUSZ (L) KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 3 241,7559 | 387,00 | 386,00 | 2,54 | ||||
| PZU SEJF + | Nazwa: PZU SEJF +. Typ: FIO | 5 747,9958 | 380,00 | 378,00 | 2,49 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 3 038,00 | 2 998,00 | 2 958,00 | 19,47 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. | 213,00 | 1,40 | ||
| Grupa kapitałowa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. | 980,00 | 6,45 | ||
| Grupa kapitałowa PlayWay S.A. | 72,00 | 0,47 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| EAM nota 1_3Q.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 11,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 8,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 6,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 94,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 81,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 10,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 219,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 67,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 13,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości Funduszy | |||
