| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 159,00 | 34,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 74,00 | 16,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 85,00 | 18,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -189,00 | -40,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 433,00 | 92,00 | ||
| Wynik z operacji | 329,00 | 70,00 | ||
| Zobowiązania | 1 148,00 | 236,00 | ||
| Aktywa | 10 078,00 | 2 069,00 | ||
| Aktywa netto | 8 930,00 | 1 834,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 274 | 6 274 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 423,39 | 292,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 52,44 | 11,19 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 10 078,00 | 9 249,00 | 11 275,00 | 9 884,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 973,00 | 3 782,00 | 4 046,00 | 4 119,00 | ||||||
| Należności | 277,00 | 99,00 | 366,00 | 480,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 012,00 | 3 307,00 | 5 108,00 | 3 698,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 816,00 | 2 061,00 | 1 755,00 | 1 587,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 148,00 | 206,00 | 686,00 | 2 107,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 8 930,00 | 9 043,00 | 10 589,00 | 7 777,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 8 203,00 | 8 645,00 | 9 326,00 | 6 419,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 023,00 | 30 023,00 | 27 968,00 | 24 961,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -21 820,00 | -21 378,00 | -18 642,00 | -18 542,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 450,00 | 540,00 | 773,00 | 794,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 010,00 | -1 095,00 | -1 061,00 | -1 019,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 460,00 | 1 635,00 | 1 834,00 | 1 813,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 277,00 | -142,00 | 490,00 | 564,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 930,00 | 9 043,00 | 10 589,00 | 7 777,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 6 274,00 | 7 822,00 | 7 164,00 | 4 116,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 423,39 | 1 376,54 | 1 478,11 | 1 449,01 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 6 274,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 423,39 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 6 274,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 1 423,39 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 159,00 | 295,00 | 55,00 | 116,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 60,00 | 136,00 | 23,00 | 79,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 29,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 69,00 | 114,00 | 32,00 | 35,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Koszty funduszu | 173,00 | 503,00 | 187,00 | 561,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 35,00 | 109,00 | 44,00 | 241,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 35,00 | 109,00 | 44,00 | 241,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 32,00 | 109,00 | 6,00 | 53,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13,00 | 43,00 | 17,00 | 46,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 28,00 | 9,00 | 28,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 33,00 | 97,00 | 24,00 | 84,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 8,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 50,00 | 114,00 | 80,00 | 97,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 99,00 | 260,00 | 120,00 | 262,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 74,00 | 243,00 | 67,00 | 299,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 85,00 | 52,00 | -12,00 | -183,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 244,00 | -588,00 | 177,00 | 1 116,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -189,00 | -627,00 | 209,00 | 1 116,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 433,00 | 39,00 | -32,00 | 0,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 329,00 | -536,00 | 165,00 | 933,00 | ||
| Podatek dochodowy | 52,44 | -85,43 | 31,47 | 178,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 52,44 | -85,43 | 31,47 | 178,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 52,44 | -85,43 | 31,47 | 178,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -113,00 | -1 659,00 | 1 813,00 | 1 213,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 9 043,00 | 10 589,00 | 5 964,00 | 6 564,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 329,00 | -536,00 | 165,00 | 933,00 | ||
| przychody z lokat netto | 85,00 | 52,00 | -12,00 | -183,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -189,00 | -627,00 | 209,00 | 1 116,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 433,00 | 39,00 | -32,00 | 0,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 329,00 | -536,00 | 165,00 | 933,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -442,00 | -1 123,00 | 1 648,00 | 280,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 2 055,00 | 1 877,00 | 2 269,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -442,00 | -3 178,00 | -229,00 | -1 989,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -113,00 | -1 659,00 | 1 813,00 | 1 213,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 930,00 | 8 930,00 | 7 777,00 | 7 777,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 486,00 | 9 268,00 | 6 962,00 | 6 594,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -311,00 | -311,00 | 1 490,00 | 1 076,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -311,00 | -890,00 | 1 490,00 | 1 076,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 1 389,00 | 1 643,00 | 2 539,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 311,00 | 2 279,00 | 153,00 | 1 463,00 | ||
| saldo zmian | -311,00 | -890,00 | 1 490,00 | 1 076,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 6 274,00 | 6 274,00 | 6 201,00 | 6 201,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 25 754,00 | 25 754,00 | 23 336,00 | 23 336,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 19 480,00 | 19 480,00 | 17 135,00 | 17 135,00 | ||
| saldo zmian | 6 274,00 | 6 274,00 | 6 201,00 | 6 201,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 6 274,00 | 6 274,00 | 6 201,00 | 6 201,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 46,85 | 46,85 | 34,29 | 202,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 376,54 | 1 376,54 | 1 449,01 | 1 280,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 423,39 | 1 423,39 | 1 483,30 | 1 483,30 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,40 | 3,40 | 2,37 | 15,81 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 402,24 | 1 373,26 | 1 470,84 | 1 295,67 | ||
| data wyceny | 2022-07-29 | 2022-06-30 | 2021-07-28 | 2021-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 429,88 | 1 429,88 | 1 511,06 | 1 511,06 | ||
| data wyceny | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 423,39 | 1 423,39 | 1 483,30 | 1 483,30 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 423,39 | 1 423,39 | 1 483,30 | 1 483,30 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,31 | 2,31 | 1,44 | 6,85 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,47 | 0,47 | 0,63 | 3,65 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,43 | 0,43 | 0,09 | 0,80 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,70 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,42 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,44 | 0,44 | 0,34 | 1,27 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 732,00 | 1 405,00 | -884,00 | -3 297,00 | ||
| Wpływy | 10 558,00 | 32 922,00 | 2 283,00 | 13 552,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 711,00 | 3 447,00 | 70,00 | 283,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 828,00 | 29 313,00 | 1 861,00 | 12 844,00 | ||
| Pozostałe | 19,00 | 162,00 | 352,00 | 425,00 | ||
| Wydatki | 9 826,00 | 31 517,00 | 3 167,00 | 16 849,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 227,00 | 2 699,00 | 303,00 | 304,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 9 457,00 | 28 339,00 | 2 391,00 | 15 608,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 34,00 | 112,00 | 106,00 | 381,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 33,00 | 139,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10,00 | 48,00 | 11,00 | 64,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 28,00 | 9,00 | 47,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 9,00 | 19,00 | 31,00 | 125,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 46,00 | 125,00 | 298,00 | 299,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 459,00 | -478,00 | 2 045,00 | -1 277,00 | ||
| Wpływy | 603,00 | 2 357,00 | 2 489,00 | 2 889,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 603,00 | 2 357,00 | 2 489,00 | 2 889,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 144,00 | 2 835,00 | 444,00 | 4 166,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 144,00 | 2 835,00 | 444,00 | 4 166,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 66,00 | 85,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 191,00 | 927,00 | 1 161,00 | -4 574,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 782,00 | 4 046,00 | 2 958,00 | 8 693,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 973,00 | 4 973,00 | 4 119,00 | 4 119,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA EAI_3Q.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 158 | 3 012 | 29,89 | 3 405 | 3 307 | 35,76 | 4 843 | 5 108 | 45,30 | 3 207 | 3 723 | 37,67 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -13 | -0,11 | 0 | -25 | -0,25 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 806 | 1 816 | 18,02 | 2 105 | 2 061 | 22,28 | 1 768 | 1 755 | 15,56 | 1 550 | 1 587 | 16,06 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 130,00 | POLSKA | 67,00 | 69,00 | 0,68 | ||
| AMBRA S.A. (PLAMBRA00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 782,00 | POLSKA | 37,00 | 75,00 | 0,74 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 305,00 | POLSKA | 47,00 | 38,00 | 0,38 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 300,00 | CYPR | 75,00 | 91,00 | 0,90 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 225,00 | POLSKA | 135,00 | 154,00 | 1,53 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 979,00 | POLSKA | 65,00 | 122,00 | 1,21 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 328,00 | POLSKA | 152,00 | 97,00 | 0,96 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 015,00 | POLSKA | 43,00 | 69,00 | 0,68 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | POLSKA | 90,00 | 81,00 | 0,80 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 500,00 | POLSKA | 109,00 | 55,00 | 0,55 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 400,00 | POLSKA | 101,00 | 85,00 | 0,84 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 142,00 | POLSKA | 88,00 | 81,00 | 0,80 | ||
| BIG CHEESE STUDIO S.A. SERIA A (PLA340200015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | POLSKA | 63,00 | 57,00 | 0,57 | ||
| BUMECH S.A (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 260,00 | POLSKA | 40,00 | 59,00 | 0,59 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 982,00 | POLSKA | 184,00 | 147,00 | 1,46 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 24 500,00 | POLSKA | 55,00 | 47,00 | 0,47 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 404,00 | POLSKA | 130,00 | 126,00 | 1,25 | ||
| EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | POLSKA | 81,00 | 99,00 | 0,98 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 269,00 | POLSKA | 51,00 | 51,00 | 0,51 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 187,00 | POLSKA | 84,00 | 90,00 | 0,89 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 600,00 | WIELKA BRYTANIA | 60,00 | 59,00 | 0,59 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 243,00 | POLSKA | 110,00 | 85,00 | 0,84 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 800,00 | POLSKA | 68,00 | 58,00 | 0,58 | ||
| NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 1 003,00 | POLSKA | 78,00 | 100,00 | 0,99 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000,00 | POLSKA | 62,00 | 52,00 | 0,52 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 199,00 | POLSKA | 98,00 | 88,00 | 0,87 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 450,00 | POLSKA | 112,00 | 73,00 | 0,72 | ||
| PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 650,00 | POLSKA | 95,00 | 88,00 | 0,87 | ||
| PLAYWAY SPÓŁKA AKCYJNA (PLPLAYW00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 140,00 | POLSKA | 45,00 | 39,00 | 0,39 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 380,00 | POLSKA | 107,00 | 78,00 | 0,77 | ||
| RAWPLUG SA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 375,00 | POLSKA | 65,00 | 59,00 | 0,59 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | POLSKA | 71,00 | 74,00 | 0,73 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 273,00 | POLSKA | 64,00 | 60,00 | 0,60 | ||
| TIM S.A. (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 300,00 | POLSKA | 34,00 | 58,00 | 0,58 | ||
| TORPOL S.A. (PLTORPL00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 400,00 | POLSKA | 35,00 | 38,00 | 0,38 | ||
| UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 600,00 | POLSKA | 41,00 | 32,00 | 0,32 | ||
| VOTUM S.A. (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 154,00 | POLSKA | 20,00 | 39,00 | 0,39 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 28 892,00 | POLSKA | 109,00 | 98,00 | 0,97 | ||
| WAWEL S.A. (PLWAWEL00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 198,00 | POLSKA | 121,00 | 82,00 | 0,81 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 650,00 | POLSKA | 66,00 | 59,00 | 0,59 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy ESZ2 16.12.2022 (BBG011BQCMC1) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME | CME | STANY ZJEDNOCZONE | Instrument: SPX INDEX | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW20U2220 16.12.2022 (PL0GF0024588) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: WIG20 INDEX | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 FW40U2220 16.12.2022 (PL0GF0025189) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: MWIG40 INDEX | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 49 343,00 | 1 806,00 | 1 816,00 | 18,02 | |||||
| ALLIANZ DOCHODOWY KAT. A | Nazwa: ALLIANZ DOCHODOWY KAT. A Typ: FIO | 2 299,3939 | 250,00 | 251,00 | 2,49 | ||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O | Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O Typ: FIO | 2 602,9897 | 268,00 | 273,00 | 2,71 | ||||
| NATIONALE NEDERLANDEN KONSERWATYWNY PLUS KAT.A | Nazwa: NATIONALE NEDERLANDEN KONSERWATYWNY PLUS KAT.A Typ: FIO | 16 954,769 | 270,00 | 270,00 | 2,68 | ||||
| NN (L) KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: NN (L) KONSERWATYWNY PLUS Typ: FIO | 2 242,6598 | 268,00 | 267,00 | 2,65 | ||||
| NN KONSERWATYWNY | Nazwa: NN KONSERWATYWNY Typ: FIO | 888,856 | 240,00 | 242,00 | 2,40 | ||||
| PEKAO FIO SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: PEKAO FIO SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY PLUS Typ: FIO | 20 270,27 | 240,00 | 244,00 | 2,42 | ||||
| PZU SEJF + | Nazwa: PZU SEJF + Typ: FIO | 4 084,1023 | 270,00 | 269,00 | 2,67 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa ASSECO POLAND S.A. | 276,00 | 2,74 | ||
| Grupa kapitałowa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. | 163,00 | 1,61 | ||
| Grupa kapitałowa PlayWay S.A. | 96,00 | 0,96 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| EAI nota 1_3Q.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 33,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 116,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 14,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 3,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 111,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 109,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 14,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 26,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 603,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 441,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 64,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor ds. wyceny i sprawozdawczości Funduszy | |||
