FALSEskorygowany
za3kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-07-01do2022-09-30
podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
STABILNY FUNDUSZ OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZMM PRIME TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
02-699WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BOKSERSKA66
(ulica)( numer)
(22) 331-28-00PLFIZ000922[email protected]
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

PlikOpis

PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat2 386,00499,00
Koszty funduszu netto408,0085,00
Przychody z lokat netto1 978,00414,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-1 501,00-314,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat601,00126,00
Wynik z operacji1 078,00226,00
Zobowiązania12 0572 476,00
Aktywa79 44016 313
Aktywa netto67 38313 837
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych56 35556 355
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 195,69245,53
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny19,134,00
BILANS3kwartał2kwartał2021rok3kwartał
2022roku2022roku2021roku
Aktywa79 440,00111 821,00119 771,00126 526,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty13 400,001 355,001 977,008 644,00
Należności940,001,0020,0020,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back 0,006 509,000,000,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku41 759,0063 662,0046 524,0087 613,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku23 341,0040 294,0071 250,0030 249,00
Pozostałe aktywa0,000,000,000,00
Zobowiązania12 057,003 335,001 825,004 980,00
Aktywa netto (I-II)67 383,00108 486,00117 946,00121 546,00
Kapitał funduszu54 409,0096 587,00107 239,00111 327,00
Kapitał wpłacony, w tym:167 053,00167 053,00160 794,00155 576,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone 0,000,000,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-112 644,00-70 466,00-53 555,00-44 249,00
Dochody zatrzymane14 480,0014 005,0011 007,0010 864,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto16 819,0014 843,0010 944,0010 804,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-2 339,00-838,0063,0060,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-1 506,00-2 106,00-300,00-645,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)67 383,00108 486,00117 946,00121 546,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych56 355,0091 762,00100 853,00104 370,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1 195,691 182,251 169,481 164,56
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych56 355,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 195,69
Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba
2104115,00
21058 900,00
21066 940,00
21072 912,00
2108800,00
21091 729,00
21102 558,00
2111193,00
2112325,00
22015 032,00
W26 851,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

2104

1 195,69

2105

1 195,69

2106

1 195,69

2107

1 195,69

2108

1 195,69

2109

1 195,69

2110

1 195,69

2111

1 195,69

2112

1 195,69

2201

1 195,69
W1 195,69
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-07-0132021-07-013
20222021
do 2022-09-302022-01-012021-09-302021-01-01
2022-09-302021-09-30
Przychody z lokat2 386,006 402,002 289,004 760,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,00815,00815,00
Przychody odsetkowe2 384,006 398,001 474,003 945,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Dodatnie saldo różnic kursowych2,004,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Koszty funduszu408,001 342,00641,001 696,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:330,001 065,00517,001 238,00
stała część wynagrodzenia330,001 065,00371,001 014,00
zmienna część wynagrodzenia0,000,00146,00224,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Opłaty dla depozytariusza15,0047,0019,0060,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu12,0033,0014,0040,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne5,008,000,000,00
Usługi w zakresie rachunkowości28,0098,0038,0092,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Usługi prawne3,007,002,0012,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00
Koszty odsetkowe0,000,000,0023,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,0010,00
Pozostałe15,0084,0051,00221,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00
Koszty funduszu netto (II-III)408,001 342,00641,001 696,00
Przychody z lokat netto (I-IV)1 978,005 060,001 648,003 064,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-900,00-2 792,00-549,00-389,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 501,00-2 402,00-5,00117,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:601,00-390,00-544,00-506,00
z tytułu różnic kursowych38,0052,0022,00-59,00
Wynik z operacji1 078,002 268,001 099,002 675,00
Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 19,134,0310,5225,63
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny19,134,0310,5225,63

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-07-0132021-01-013
20222021
do 2022-09-302022-01-012021-12-312021-01-01
2022-09-302021-09-30
Zmiana wartości aktywów netto-41 101,00-50 563,0015 061,0018 661,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego108 484,00117 946,00102 885,00102 885,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:1 078,002 268,003 163,002 675,00
przychody z lokat netto1 978,005 060,003 204,003 064,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-1 501,00-2 402,00120,00117,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat601,00-390,00-161,00-506,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji1 078,002 268,003 163,002 675,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-42 179,00-52 831,0011 898,0015 986,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,006 259,0027 943,0022 725,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-42 179,00-59 090,00-16 045,00-6 739,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-41 101,00-50 563,0015 061,0018 661,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego67 383,0067 383,00117 946,00121 546,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym93 735,0093 735,00113 810,00112 585,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych56 355,0056 355,00100 853,00104 370,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-35 407,00-44 498,0010 334,000,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,005 357,0024 147,00105 833,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych35 407,0049 855,0013 813,0091 982,00
saldo zmian-35 407,00-44 498,0010 334,0013 851,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:56 355,0056 355,00100 853,00104 370,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych154 534,00154 534,00149 177,00230 863,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych98 179,0098 179,0048 324,00126 493,00
saldo zmian56 355,0056 355,00100 853,00104 370,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych56 355,0056 355,00100 853,00104 370,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny13,4426,2132,8727,95
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego1 182,251 169,481 136,611 136,61
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego1 195,691 195,691 169,481 164,56
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1,142,242,892,46
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 186,341 165,691 139,131 139,13
data wyceny2022-07-292022-03-312021-01-292021-01-29
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym1 195,691 195,691 223,331 164,56
data wyceny2022-09-302022-09-302021-12-152021-09-30
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym1 195,691 195,691 169,481 164,56
data wyceny2022-09-302022-09-302021-12-312021-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny1 195,691 195,691 169,481 164,56
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:1,731,910,562,01
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,401,520,451,47
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,060,070,020,07
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,050,140,010,14
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,120,420,030,33
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-07-0132021-07-013
20222021
do 2022-09-302022-01-012021-09-302021-01-01
2022-09-302021-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej54 223,0065 764,00-4 875,00-18 370,00
Wpływy57 394,0080 934,0011 656,0041 550,00
Z tytułu posiadanych lokat2 629,004 020,001 887,004 139,00
Z tytułu zbycia składników lokat40 807,0062 956,009 769,0037 411,00
Pozostałe13 958,0013 958,000,000,00
Wydatki3 171,0015 170,0016 531,0059 920,00
Z tytułu posiadanych lokat386,00740,000,0010,00
Z tytułu nabycia składników lokat2 364,0011 663,0015 937,0058 277,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa350,00734,00500,001 211,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza20,0054,0016,0071,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu8,0024,0012,0042,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych5,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości35,0070,0023,0074,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu usług prawnych3,006,002,0012,00
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00
Pozostałe0,001 879,0041,00223,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-42 178,00-54 342,003 313,0020 639,00
Wpływy0,005 916,006 237,0024 763,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,005 916,006 237,0024 763,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki44,000,000,000,00
Pozostałe3,000,000,000,00
Wydatki42 178,0060 258,002 924,004 124,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych42 178,0060 258,002 924,004 124,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych0,000,000,000,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)12 045,0011 422,00-1 562,002 269,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego1 355,001 978,0010 206,006 375,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)13 400,0013 400,008 644,008 644,00

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis
3 kwartał2 kwartał2 021 rok3 kwartał
2022 roku2 022 roku 2 021
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe65 12565 10081,95104 942103 95692,97117 964117 77498,64117 632117 86293,15
Instrumenty pochodne000,00000,00000,00000,00
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,00000,00
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 8 316,007 690,007 553,009,51
Obligacje 8 316,007 690,007 553,009,51
ARCHE S.A. SERIA E (PLARCHE00054)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWARCHE S.A.Polska2022-11-1511,53%1 0001 711,001 706,001 731,002,18
DL INVEST GROUP PM S.A. SERIA D (PLO276500017)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYDL INVEST GROUP PM S.A.Polska2022-12-1711,95%7941 050,00834,00838,001,05
INFINITY S.A. SERIA G (PLO234100025)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWINFINITY S.A.Polska2022-12-2011,80%6001 000,00600,00605,000,76
KRUK S.A. SERIA AA4 (PLKRK0000465)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWKRUK S.A.Polska2022-10-1810,24%1 00027,0028,0028,000,03
VICTORIA DOM S.A. SERIA M (PLVCTDM00090)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWVICTORIA DOM S.A.Polska2022-11-2711,70%1 0001 348,001 343,001 405,001,77
WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA D (PLO217900011)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWWHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.Polska2023-08-216,00%1 0003 180,003 179,002 946,003,72
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 75 663,0057 435,0057 547,0072,44
Obligacje 75 663,0057 435,0057 547,0072,44
"OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SERIA K ["OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A. SE] (PLO283100082)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZY"OG" - OLIVIA BUSINESS CENTRE SP. Z O.O. S.K.A.Polska2025-02-276,00%1 0001 150,001 125,001 022,001,29
ANWIM S.A. SERIA A (PLO335600014)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWANWIM S.A.Polska2023-12-1811,15%1 0001 896,001 896,001 922,002,42
AOW FAKTORING S.A. SERIA O (PLO145900034)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWAOW FAKTORING S.A.Polska2024-04-306,00%1009 088,00909,00827,001,04
AOW FAKTORING S.A. SERIA P (PLO145900042)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWAOW FAKTORING S.A.Polska2025-01-2512,11%1004 000,00400,00410,000,52
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWBANK MILLENNIUM S.A.Polska2029-01-309,60%500 0002,001 001,00949,001,20
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA B (PLPEKAO00297)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWBANK PEKAO S.A.Polska2028-10-167,28%500 0001,00500,00498,000,63
BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA C (PLO321100011)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYBUDLEX FINANCE SP. Z O.O.Polska2023-10-148,25%7501 342,001 007,00976,001,23
BUDLEX FINANCE SP. Z O.O. SERIA D (PLO321100029)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYBUDLEX FINANCE SP. Z O.O.Polska2024-04-267,45%1 0002 289,002 289,002 164,002,72
CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E (PLCVTNH00016)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWCAVATINA HOLDING S.A.Polska2024-06-2113,58%1 0003 000,003 000,003 116,003,92
CAVATINA HOLDING S.A. SERIA E1 (PLCVTNH00024)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWCAVATINA HOLDING S.A.Polska2024-12-2213,61%1 000600,00600,00622,000,78
CCC S.A. SERIA 1/2018 (PLCCC0000081)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWCCC S.A.Polska2026-06-2911,78%1 0001 526,001 522,001 483,001,87
COGNOR S.A. SERIA 1/2021 (PLCGNR000014)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWCOGNOR S.A.Polska2026-07-1510,20%800800,00640,00654,000,82
CORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O. SERIA A (PLCRDPF00017)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWCORDIA POLSKA FINANCE SP. Z O.O.Polska2024-07-1511,68%1 0004 688,004 687,004 526,005,71
CYFROWY POLSAT S.A. SERIA C (PLCFRPT00054)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWCYFROWY POLSAT S.A.Polska2027-02-128,95%1 000650,00650,00636,000,80
DEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O. SERIA B (PLO341100017)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYDEKPOL DEWELOPER SP. Z O.O.Polska2024-08-0112,59%1 0001 480,001 475,001 493,001,88
DEKPOL S.A. SERIA K (PLDEKPL00107)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWDEKPOL S.A.Polska2024-08-2311,96%1 000500,00499,00501,000,63
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2021 (PLO017000046)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWECHO INVESTMENT S.A.Polska2025-03-1711,77%10 000228,002 280,002 289,002,88
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1E/2020 (PLECHPS00316)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWECHO INVESTMENT S.A.Polska2024-10-234,50%1 000200,00915,00875,001,10
FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWFAMUR S.A.Polska2024-06-279,84%1 0001 575,001 589,001 589,002,00
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. SERIA PU1 (PLGHLMC00529)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWGHELAMCO INVEST SP. Z O.O.Polska2024-12-1612,03%1 0003 500,003 465,003 604,004,54
GLOBE TRADE CENTRE S.A. SERIA GTCSA1123 (PLGTC0000318)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOTGLOBE TRADE CENTRE S.A.Polska2023-11-0410,30%1 0003 000,003 000,003 126,003,93
HB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O. SERIA A (PLHBRF300018)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWHB REAVIS FINANCE PL 3 SP. Z O.O.Polska2023-12-0811,91%1 000900,00900,00938,001,18
INDOS S.A. SERIA K6 (PLO183400046)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYINDOS S.A.Polska2026-01-0412,03%1003 860,00386,00398,000,50
INFINITY S.A. SERIA J (PLO234100058)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWINFINITY S.A.Polska2025-02-1011,82%1 0001 000,00999,001 011,001,27
INPRO S.A. SERIA C (PLINPRO00056)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWINPRO S.A.Polska2025-10-077,85%1 000171,00169,00175,000,22
KREDYT INKASO S.A. SERIA I1 (PLKRINK00261)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK REGULOWANY GPWKREDYT INKASO S.A.Polska2025-10-2311,90%1007 967,00791,00809,001,02
KRUK S.A. SERIA AL1 (PLO163600011)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWKRUK S.A.Polska2027-06-2810,84%1 00049,0049,0049,000,06
LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA G (PLO212700028)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWLOKUM DEWELOPER S.A.Polska2023-10-2310,26%1 0001 460,001 461,001 479,001,86
LOKUM DEWELOPER S.A. SERIA H (PLO212700036)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWLOKUM DEWELOPER S.A.Polska2024-09-0511,80%1 0001 146,001 146,001 075,001,35
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. SERIA AC (PLO229500049)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWMARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Polska2024-05-1011,05%1 0002 486,002 486,002 544,003,20
MODERNA HOLDING SP. Z O.O. SERIA G (PLO246700036)Rynek nieaktywnyNIE DOTYCZYMODERNA HOLDING SP. Z O.O.Polska2024-08-0913,01%1 0001 309,001 309,001 308,001,65
P.A. NOVA S.A. SERIA B (PLPANVA00062)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWP.A. NOVA S.A.Polska2024-06-2811,64%1 0003 178,003 177,003 224,004,06
P4 SP. Z O.O. SERIA A (PLO266100018)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWP4 SP. Z O.O.Polska2026-12-118,74%500 0001,00500,00503,000,63
P4 SP. Z O.O. SERIA B (PLO266100034)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWP4 SP. Z O.O.Polska2027-12-299,13%1 0001 937,001 937,001 941,002,44
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. SERIA B (PLO198500012)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWPOLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.Polska2024-12-109,92%1 0002 108,002 108,002 193,002,76
ROBYG S.A. SERIA PD (PLROBYG00271)Rynek nieaktywnyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWROBYG S.A.Polska2026-06-179,45%1 0001 340,001 341,001 358,001,71
RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA V (PLRNSER00201)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWRONSON DEVELOPMENT S.E.Holandia2024-04-029,29%1 000590,00590,00593,000,75
RONSON DEVELOPMENT S.E. SERIA W (PLRNSER00219)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWRONSON DEVELOPMENT S.E.Holandia2025-04-159,65%1 000741,00733,00715,000,90
VICTORIA DOM S.A. SERIA S (PLVCTDM00116)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWVICTORIA DOM S.A.Polska2024-06-2312,64%1 0001 163,001 163,001 169,001,47
VOXEL S.A. SERIA M (PLVOXEL00147)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWVOXEL S.A.Polska2025-06-2410,28%1 0002 252,002 252,002 314,002,91
WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA E (PLO217900029)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWWHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.Polska2023-11-106,60%1 000293,00292,00274,000,34
WHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SERIA F (PLO217900037)Aktywny rynek regulowanyCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWWHITE STONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.Polska2024-07-0112,20%1 000197,00197,00195,000,25
Bony skarbowe
Bony pieniężne
Inne
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne:
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestycyjne
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Prawa współwłasności nieruchomości:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
Użytkowanie wieczyste:
Budynki
Lokale
Grunty
Inne
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem

PlikOpis
3kwartał
2022roku
Z tytułu zbytych lokat940,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu dywidendy0,00
Z tytułu odsetek0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,00
Pozostałe0,00

3kwartał
2022roku
Z tytułu nabytych aktywów28,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych11 830,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00
Z tytułu rezerw139,00
Pozostałe zobowiązania60,00
Imię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Patrycja ZacharukSpecjalista ds. prawnych i administracji