FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 40 | / | 2022 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2022-11-02 | |||||||||||||
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PZU FIZ LEGATO | TFI PZU SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
Al. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 582 45 43 | PLFIZ001062 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pzu.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | |||
2022-10-31 | 2022-09-30 | ||
27 526 216,61 | 27 065 308,80 | ||
26 070 651,60 | 26 603 891,15 | ||
98,94 | 99,49 |
2022-11-02 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE |