FALSEkorekta
Raport bieżący nr40/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-11-02
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO
(pełna nazwa funduszu)
PZU FIZ LEGATOTFI PZU SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-133WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. JANA PAWŁA II24
(ulica)( numer)
(22) 582 45 43PLFIZ001062[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.pzu.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2022-10-312022-09-30
27 526 216,6127 065 308,80
26 070 651,6026 603 891,15
98,9499,49
2022-11-02Małgorzata KrólKoordynator ds. Raportowania UE