| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000599 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2022.pdf | wprowadzenie do skróconego sprawozdania PKO Globalnej Strategii FIZ 30.09.2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 626,00 | 550,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 837,00 | 175,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 789,00 | 374,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -481,00 | -101,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 687,00 | 144,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 995,00 | 417,00 | ||
| Zobowiązania | 12 971,00 | 2 664,00 | ||
| Aktywa | 168 080,00 | 34 515,00 | ||
| Aktywa netto | 155 109,00 | 31 851,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 666 121 | 1 666 121 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,10 | 19,12 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,20 | 0,25 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2022 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2022 roku. | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 168 080,00 | 169 302,00 | 178 372,00 | 207 005,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 936,00 | 6 050,00 | 6 279,00 | 32 940,00 | ||||||
| Należności | 2,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 81 928,00 | 71 223,00 | 143 538,00 | 142 518,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 30 994,00 | 53 611,00 | 0,00 | 3 194,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 46 216,00 | 38 409,00 | 27 721,00 | 28 348,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 4,00 | 9,00 | 0,00 | 5,00 | ||||||
| Zobowiązania | 12 971,00 | 9 125,00 | 6 912,00 | 27 189,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 155 109,00 | 160 177,00 | 171 460,00 | 179 816,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 179 857,00 | 186 920,00 | 201 542,00 | 208 016,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | 1 269 469,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 089 612,00 | -1 082 549,00 | -1 067 927,00 | -1 061 453,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -23 698,00 | -25 006,00 | -30 049,00 | -29 302,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -43 444,00 | -45 233,00 | -45 665,00 | -44 676,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 19 746,00 | 20 227,00 | 15 616,00 | 15 374,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 050,00 | -1 737,00 | -33,00 | 1 102,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 155 109,00 | 160 177,00 | 171 460,00 | 179 816,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 666 121,00 | 1 741 982,00 | 1 903 280,00 | 1 975 130,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,10 | 91,95 | 90,09 | 91,04 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 666 121,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,10 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1 666 121,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 93,10 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 626,00 | 4 721,00 | 296,00 | 301,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 076,00 | 4 672,00 | 29,00 | 84,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 546,00 | 45,00 | 267,00 | 217,00 | ||
| Pozostałe | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 837,00 | 2 500,00 | 1 359,00 | 4 174,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 707,00 | 2 156,00 | 1 215,00 | 3 823,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 707,00 | 2 156,00 | 1 215,00 | 3 823,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20,00 | 60,00 | 21,00 | 62,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4,00 | 11,00 | 3,00 | 11,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 29,00 | 35,00 | 31,00 | 31,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 77,00 | 238,00 | 89,00 | 247,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 837,00 | 2 500,00 | 1 359,00 | 4 174,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 789,00 | 2 221,00 | -1 063,00 | -3 873,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 206,00 | 3 113,00 | -483,00 | 448,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -481,00 | 4 130,00 | -1 633,00 | -1 760,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 687,00 | -1 017,00 | 1 150,00 | 2 208,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -216,00 | -647,00 | -184,00 | 133,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 995,00 | 5 334,00 | -1 546,00 | -3 425,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,20 | 3,20 | -0,78 | -1,73 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,20 | 3,20 | -0,78 | -1,73 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -5 068,00 | -16 351,00 | -43 227,00 | -34 871,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 160 177,00 | 171 460,00 | 214 687,00 | 214 687,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 995,00 | 5 334,00 | -5 307,00 | -3 425,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 789,00 | 2 221,00 | -4 862,00 | -3 873,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -481,00 | 4 130,00 | -1 518,00 | -1 760,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 687,00 | -1 017,00 | 1 073,00 | 2 208,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 995,00 | 5 334,00 | -5 307,00 | -3 425,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 063,00 | -21 685,00 | -37 920,00 | -31 446,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 063,00 | -21 685,00 | -37 920,00 | -31 446,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 068,00 | -16 351,00 | -43 227,00 | -34 871,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 155 109,00 | 155 109,00 | 171 460,00 | 179 816,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 166 759,00 | 171 670,00 | 207 748,00 | 213 365,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -75 861,00 | -237 159,00 | -414 910,00 | -343 060,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -75 861,00 | -237 159,00 | -414 910,00 | -343 060,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 75 861,00 | 237 159,00 | 414 910,00 | 343 060,00 | ||
| saldo zmian | -75 861,00 | -237 159,00 | -414 910,00 | -343 060,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 666 121,00 | 1 666 121,00 | 1 903 280,00 | 1 975 130,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | 12 455 560,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 10 789 439,00 | 10 789 439,00 | 10 552 280,00 | 10 480 430,00 | ||
| saldo zmian | 1 666 121,00 | 1 666 121,00 | 1 903 280,00 | 1 975 130,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 666 121,00 | 1 666 121,00 | 1 903 280,00 | 1 975 130,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,15 | 3,01 | -2,52 | -1,57 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91,95 | 90,09 | 92,61 | 92,61 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 93,10 | 93,10 | 90,09 | 91,04 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,25 | 3,34 | -2,72 | -1,70 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 93,10 | 89,60 | 90,10 | 91,04 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 93,10 | 93,10 | 92,40 | 92,40 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 93,10 | 93,10 | 90,10 | 91,04 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-30 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 93,10 | 93,10 | 90,09 | 91,04 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,99 | 1,95 | 2,61 | 2,62 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,68 | 1,68 | 2,39 | 2,40 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 537,00 | 21 817,00 | 39 456,00 | 32 043,00 | ||
| Wpływy | 772 475,00 | 2 943 880,00 | 2 133 482,00 | 6 027 660,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 547,00 | 47 678,00 | 5 111,00 | 41 814,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 767 928,00 | 2 896 202,00 | 2 128 371,00 | 5 985 846,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 763 938,00 | 2 922 063,00 | 2 094 026,00 | 5 995 617,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 793,00 | 13 759,00 | 5 290,00 | 14 259,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 759 344,00 | 2 905 722,00 | 2 087 402,00 | 5 977 162,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 710,00 | 2 306,00 | 1 243,00 | 3 900,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 20,00 | 61,00 | 20,00 | 61,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6,00 | 16,00 | 5,00 | 20,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 65,00 | 199,00 | 66,00 | 215,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 591,00 | -21 002,00 | -11 582,00 | -27 010,00 | ||
| Wpływy | 45,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 45,00 | 119,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 6 636,00 | 21 121,00 | 11 582,00 | 27 010,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 631,00 | 21 095,00 | 11 571,00 | 26 977,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 17,00 | ||
| Pozostałe | 5,00 | 26,00 | 6,00 | 16,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 940,00 | 1 842,00 | 322,00 | 247,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 946,00 | 815,00 | 27 874,00 | 5 033,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 050,00 | 6 279,00 | 4 744,00 | 27 660,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 936,00 | 8 936,00 | 32 940,00 | 32 940,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| FGS_Informacja dodatkowa_30.09.2022.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 72 056 | 76 853 | 45,73 | 91 116 | 91 883 | 54,27 | 27 666 | 27 711 | 15,54 | 27 666 | 27 702 | 13,39 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -5 290 | -3,15 | 0 | -2 086 | -1,23 | 0 | -12 | -0,01 | 0 | 436 | 0,21 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 246 | 3 194 | 1,54 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 19 331,00 | 55 280,00 | 59 652,00 | 35,49 | |||||||||
| Obligacje | 19 331,00 | 55 280,00 | 59 652,00 | 35,49 | |||||||||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | 2023-09-06 | Stałe 8,05% | 1 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 050,00 | 7,76 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | Polska | 2023-07-25 | Zmienne 7,28% | 500 000,00 | 31,00 | 15 500,00 | 15 608,00 | 9,29 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 953,30 | 6 300,00 | 26 780,00 | 30 994,00 | 18,44 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 19,00 | 16 776,00 | 17 201,00 | 10,24 | |||||||||
| Obligacje | 19,00 | 16 776,00 | 17 201,00 | 10,24 | |||||||||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2024-03-29 | Stałe 1,375% | 1 000 000,00 | 14,00 | 12 509,00 | 12 853,00 | 7,65 | ||
| PFR0325 (PLPFR0000027) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SA | Polska | 2025-03-31 | Stałe 1,625% | 1 000 000,00 | 5,00 | 4 267,00 | 4 348,00 | 2,59 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/12/22 (NQZ2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 20/12/22 (USZ2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 20Y TREASURY NOTES | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 16,00 | 0,00 | -5 290,00 | -3,15 | |||||||
| Forward EUR USD 03.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (520 000,00) | 1,00 | 0,00 | 12,00 | 0,01 | ||
| Forward EUR USD 03.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | EUR (260 000,00) | 1,00 | 0,00 | 18,00 | 0,01 | ||
| Forward USD CNY 25.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (780 000,00) | 1,00 | 0,00 | 327,00 | 0,19 | ||
| Forward USD CNY 25.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | USD (780 000,00) | 1,00 | 0,00 | -222,00 | -0,13 | ||
| FX Swap EUR JPY 19.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (750 000,00) | 1,00 | 0,00 | -32,00 | -0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 09.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (740 000,00) | 1,00 | 0,00 | -93,00 | -0,06 | ||
| FX Swap EUR USD 19.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (695 000,00) | 1,00 | 0,00 | -56,00 | -0,03 | ||
| FX Swap EUR USD 22.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (80 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR USD 26.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (640 000,00) | 1,00 | 0,00 | -47,00 | -0,03 | ||
| FX Swap EUR USD 27.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | EUR (1 200 000,00) | 1,00 | 0,00 | -130,00 | -0,08 | ||
| FX Swap JPY PLN 29.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | JPY (108 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | -22,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (6 351 660,00) | 1,00 | 0,00 | -4 356,00 | -2,59 | ||
| FX Swap USD PLN 09.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 970 000,00) | 1,00 | 0,00 | -463,00 | -0,27 | ||
| FX Swap USD PLN 12.09.2022 07.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (150 000,00) | 1,00 | 0,00 | -48,00 | -0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 20.09.2022 03.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (520 000,00) | 1,00 | 0,00 | -116,00 | -0,07 | ||
| FX Swap USD PLN 29.09.2022 03.10.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (740 000,00) | 1,00 | 0,00 | -59,00 | -0,04 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 19,00 | 16 776,00 | 17 201,00 | 10,24 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | 13 050,00 | 7,76 | ||
| FX Swap EUR JPY 19.09.2022 07.10.2022 | -32,00 | -0,02 | ||
| FX Swap EUR USD 19.09.2022 07.10.2022 | -56,00 | -0,03 | ||
| FX Swap EUR USD 22.09.2022 07.10.2022 | -3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR USD 26.09.2022 07.10.2022 | -47,00 | -0,03 | ||
| FX Swap EUR USD 27.09.2022 07.10.2022 | -130,00 | -0,08 | ||
| FX Swap JPY PLN 29.09.2022 07.10.2022 | -22,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 12.09.2022 07.10.2022 | -48,00 | -0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 20.09.2022 03.10.2022 | -116,00 | -0,07 | ||
| FX Swap USD PLN 29.09.2022 03.10.2022 | -59,00 | -0,04 | ||
| PFR0324 (PLPFR0000019) | 7 344,00 | 4,37 | ||
| PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352) | 15 608,00 | 9,29 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 050,00 | 7,76 | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FGS_Nota objaśniająca_30.09.2022.pdf | Nota objaśniająca | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 2,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 5 647,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 063,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 19,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 242,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FGS_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2022.pdf
FGS_Informacja dodatkowa_30.09.2022.pdf
FGS_Nota objaśniająca_30.09.2022.pdf
