FALSEskorygowany
za 3 kwartał2022rokuobejmujący okresod2022-07-01do2022-09-30
Podstawa prawna:
§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FIZPKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-872WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
CHŁODNA52
(ulica)(numer)
(22) 358-56-00PLFIZ000818[email protected]
(telefon)(identyfikator krajowy)(e-mail)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy:FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany:FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:PLN
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2022.pdfwprowadzenie do skróconego sprawozdania PKO ASZ Europa Wschód- Zachód FIZ 30.09.2022
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EUR
Przychody z lokat1 066,00223,00
Koszty funduszu netto341,0071,00
Przychody z lokat netto725,00152,00
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-379,00-79,00
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat204,0043,00
Wynik z operacji550,00115,00
Zobowiązania4 455,00915,00
Aktywa60 176,0012 357,00
Aktywa netto55 721,0011 442,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych568 925568 925
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,9420,11
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny0,970,20
Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2022 roku.
Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2022 roku.
BILANS3kwartał2kwartał2021rok3kwartał
2022roku2022roku2021roku
Aktywa60 176,0060 896,0063 885,0070 759,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty4 197,005 543,002 885,0011 708,00
Należności15,0014,00458,0014,00
Transakcje reverse repo / buy-sell back28 311,0022 556,0049 776,0047 172,00
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku11 143,0019 056,000,001 106,00
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku16 509,0013 724,0010 766,0010 757,00
Pozostałe aktywa1,003,000,002,00
Zobowiązania4 455,003 364,002 327,006 480,00
Aktywa netto (I-II)55 721,0057 532,0061 558,0064 279,00
Kapitał funduszu59 334,0061 695,0066 696,0068 846,00
Kapitał wpłacony, w tym:244 710,00244 710,00244 710,00244 710,00
certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone0,000,000,000,00
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-185 376,00-183 015,00-178 014,00-175 864,00
Dochody zatrzymane-3 269,00-3 615,00-5 129,00-4 675,00
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-14 429,00-15 154,00-15 211,00-14 832,00
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat11 160,0011 539,0010 082,0010 157,00
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-344,00-548,00-9,00108,00
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)55 721,0057 532,0061 558,0064 279,00
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych568 925,00593 032,00645 175,00667 706,00
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,9497,0195,4196,27
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych568 925,00
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,94
Serie certyfikatów inwestycyjnychLiczba
A568 925,00
Serie certyfikatów inwestycyjnychWartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny
A97,94
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2022-07-0132021-07-013
20222021
do 2022-09-302022-01-012021-09-302021-01-01
2022-09-302021-09-30
Przychody z lokat1 066,001 813,00130,0068,00
Dywidendy i inne udziały w zyskach0,000,000,000,00
Przychody odsetkowe737,001 646,0011,0032,00
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Dodatnie saldo różnic kursowych328,00166,00119,0036,00
Pozostałe1,001,000,000,00
Koszty funduszu341,001 031,00533,001 662,00
Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym:254,00776,00442,001 406,00
stała część wynagrodzenia254,00776,00442,001 406,00
zmienna część wynagrodzenia0,000,000,000,00
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Opłaty dla depozytariusza15,0045,0016,0046,00
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3,008,002,008,00
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne0,000,000,000,00
Usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Usługi prawne0,000,000,000,00
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0,000,000,000,00
Koszty odsetkowe4,005,000,000,00
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0,000,000,000,00
Ujemne saldo różnic kursowych0,000,000,000,00
Pozostałe65,00197,0073,00202,00
Koszty pokrywane przez towarzystwo0,000,000,000,00
Koszty funduszu netto (II-III)341,001 031,00533,001 662,00
Przychody z lokat netto (I-IV)725,00782,00-403,00-1 594,00
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-175,00743,00-381,00-187,00
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-379,001 078,00-390,00-596,00
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:204,00-335,009,00409,00
z tytułu różnic kursowych-65,00-191,00-54,00123,00
Wynik z operacji550,001 525,00-784,00-1 781,00
Podatek dochodowy0,000,000,000,00
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny0,972,68-1,17-2,67
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny0,972,68-1,17-2,67
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2022-07-0132021-01-013
20222021
do 2022-09-302022-01-012021-12-312021-01-01
2022-09-302021-09-30
Zmiana wartości aktywów netto-1 811,00-5 837,00-18 647,00-15 926,00
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego57 532,0061 558,0080 205,0080 205,00
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:550,001 525,00-2 352,00-1 781,00
przychody z lokat netto725,00782,00-1 973,00-1 594,00
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-379,001 078,00-671,00-596,00
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat204,00-335,00292,00409,00
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji550,001 525,00-2 352,00-1 781,00
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0,000,000,000,00
z przychodów z lokat netto0,000,000,000,00
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0,000,000,000,00
z przychodów ze zbycia lokat0,000,000,000,00
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-2 361,00-7 362,00-16 295,00-14 145,00
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0,000,000,000,00
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 361,00-7 362,00-16 295,00-14 145,00
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-1 811,00-5 837,00-18 647,00-15 926,00
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego55 721,0055 721,0061 558,0064 279,00
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym59 991,0061 611,0077 252,0079 951,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych-24 107,00-76 250,00-168 073,00-145 542,00
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:-24 107,00-76 250,00-168 073,00-145 542,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych24 107,0076 250,00168 073,00145 542,00
saldo zmian-24 107,00-76 250,00-168 073,00-145 542,00
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:568 925,00568 925,00645 175,00667 706,00
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych2 451 040,002 451 040,002 451 040,002 451 040,00
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych1 882 115,001 882 115,001 805 865,001 783 334,00
saldo zmian568 925,00568 925,00645 175,00667 706,00
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych568 925,00568 925,00645 175,00667 706,00
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny0,932,53-3,21-2,35
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego97,0195,4198,6298,62
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego97,9497,9495,4196,27
Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym0,962,65-3,25-2,38
Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym97,9494,8695,4396,27
data wyceny2022-09-302022-03-312021-12-302021-09-30
Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym97,9497,9498,0898,08
data wyceny2022-09-302022-09-302021-03-312021-03-31
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym97,9497,9495,4396,27
data wyceny2022-09-302022-09-302021-12-302021-09-30
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny97,9497,9495,4196,27
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,262,242,792,78
Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,681,682,342,35
Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Procentowy udział opłat dla depozytariusza0,100,100,080,08
Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,020,020,010,01
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2022-07-0132021-07-013
20222021
do 2022-09-302022-01-012021-09-302021-01-01
2022-09-302021-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej665,007 296,005 478,0012 235,00
Wpływy270 603,00992 384,00702 467,002 121 537,00
Z tytułu posiadanych lokat1 636,0016 980,00892,009 981,00
Z tytułu zbycia składników lokat268 967,00975 404,00701 575,002 111 556,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki269 938,00985 088,00696 989,002 109 302,00
Z tytułu posiadanych lokat1 496,004 290,00992,003 967,00
Z tytułu nabycia składników lokat268 107,00979 736,00695 463,002 103 647,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa255,00829,00453,001 444,00
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
Z tytułu opłat dla depozytariusza15,0045,0015,0045,00
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu3,009,003,0011,00
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości0,000,000,000,00
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Z tytułu usług prawnych0,000,000,000,00
Z tytułu posiadania nieruchomości0,000,000,000,00
Pozostałe62,00179,0063,00188,00
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 458,00-7 104,00-4 586,00-14 523,00
Wpływy25,0062,000,000,00
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki25,0062,000,000,00
Pozostałe0,000,000,000,00
Wydatki2 483,007 166,004 586,0014 523,00
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 480,007 151,004 578,0014 505,00
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0,000,000,000,00
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0,000,000,000,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,000,000,000,00
Z tytułu wypłaty przychodów0,000,000,000,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,000,000,000,00
Odsetki0,000,001,005,00
Pozostałe3,0015,007,0013,00
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych447,001 120,00130,0037,00
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)-1 793,00192,00892,00-2 288,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego5 543,002 885,0010 686,0013 959,00
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)4 197,004 197,0011 708,0011 708,00
PlikOpis
FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2022.pdfInformacja dodatkowa
3 kwartał2 kwartał2021 rok3 kwartał
2022 roku2022 roku2021 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje000,00000,00000,00000,00
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,00000,00000,00
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe000,00000,00000,00000,00
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe25 80227 52845,7532 41132 73253,7510 74310 76016,8410 74310 75715,20
Instrumenty pochodne0-1 857-3,090-719-1,180-20,000-59-0,08
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą000,00000,00000,001 1231 1061,56
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Udzielone pożyczki pieniężne000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 6 776,0019 628,0021 199,0035,23
Obligacje 6 776,0019 628,0021 199,0035,23
EIB 09/06/23 (XS2528186856)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyEUROPEAN INVESTMENT BANKLuksemburg2023-09-06Stałe 8,05%1 000,004 500,004 500,004 517,007,51
PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPKO BANK HIPOTECZNY S.A.Polska2023-07-25Zmienne 7,28%500 000,0011,005 500,005 539,009,20
REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95)Aktywny rynek - rynek nieregulowanyRynek Dealerski (transakcji bezpośrednich)Skarb Państwa Rzeczypospolitej PolskiejPolska2023-03-17Stałe 3,00%4 953,302 265,009 628,0011 143,0018,52
Bony skarbowe 0,000,000,000,00
Bony pieniężne 0,000,000,000,00
Inne 0,000,000,000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 7,006 174,006 329,0010,52
Obligacje 7,006 174,006 329,0010,52
PFR0324 (PLPFR0000019)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SAPolska2024-03-29Stałe 1,375%1 000 000,005,004 467,004 590,007,63
PFR0325 (PLPFR0000027)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SAPolska2025-03-31Stałe 1,625%1 000 000,002,001 707,001 739,002,89
Bony skarbowe 0,000,000,000,00
Bony pieniężne 0,000,000,000,00
Inne 0,000,000,000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne 9,000,000,000,00
NASDAQ 100 EMINI FUTURES 16/12/22 (NQZ2)Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Mercantile Exchange USDChicago Mercantile Exchange (CME)Stany ZjednoczoneNASDAQ Index3,000,000,000,00
US 20Y T NOTE 20/12/22 (USZ2)Aktywny rynek - rynek regulowanyChicago Board of Trade USDChicago Board of TradeStany ZjednoczoneUS 20Y TREASURY NOTES6,000,000,000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 16,000,00-1 857,00-3,09
Forward EUR USD 03.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcyEUR (180 000,00)1,000,004,000,01
Forward EUR USD 03.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcyEUR (90 000,00)1,000,007,000,01
Forward USD CNY 25.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcyUSD (270 000,00)1,000,00113,000,19
Forward USD CNY 25.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyGoldman Sachs Bank Europe SENiemcyUSD (270 000,00)1,000,00-77,00-0,13
FX Swap EUR JPY 19.09.2022 07.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaEUR (240 000,00)1,000,00-10,00-0,02
FX Swap EUR PLN 09.09.2022 07.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A. Oddział w PolscePolskaEUR (100 000,00)1,000,00-13,00-0,02
FX Swap EUR USD 19.09.2022 07.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaEUR (240 000,00)1,000,00-19,00-0,03
FX Swap EUR USD 22.09.2022 07.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaEUR (75 000,00)1,000,00-3,000,00
FX Swap EUR USD 26.09.2022 07.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaEUR (100 000,00)1,000,00-7,00-0,01
FX Swap EUR USD 27.09.2022 07.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaEUR (420 000,00)1,000,00-45,00-0,08
FX Swap EUR USD 28.09.2022 07.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaEUR (190 000,00)1,000,00-26,00-0,04
FX Swap JPY PLN 29.09.2022 07.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaJPY (34 500 000,00)1,000,00-7,00-0,01
FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySociete Generale S.A. Oddział w PolscePolskaUSD (2 283 573,00)1,000,00-1 566,00-2,60
FX Swap USD PLN 09.09.2022 07.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczySantander Bank Polska S.A.PolskaUSD (700 000,00)1,000,00-165,00-0,28
FX Swap USD PLN 12.09.2022 07.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaUSD (10 000,00)1,000,00-3,00-0,01
FX Swap USD PLN 20.09.2022 03.10.2022Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyBank Handlowy w Warszawie S.A.PolskaUSD (180 000,00)1,000,00-40,00-0,07
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,00000,000,000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0,000,000,000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNENazwa pożyczkobiorcyKraj siedziby pożyczkobiorcyTermin wymagalnościOprocentowanieWartość nominalna w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0,00 0,000,00
W walutach państw nienależących do OECD 0,00 0,000,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD
W walutach państw nienależących do OECD
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
Użytkowanie wieczyste: 0,000,000,00
Budynki 0,000,000,00
Lokale 0,000,000,00
Grunty 0,000,000,00
Inne 0,000,000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacja7,006 174,006 329,0010,52
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0,000,000,000,00
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0,000,000,000,00
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
EIB 09/06/23 (XS2528186856)4 517,007,51
FX Swap EUR JPY 19.09.2022 07.10.2022-10,00-0,02
FX Swap EUR USD 19.09.2022 07.10.2022-19,00-0,03
FX Swap EUR USD 22.09.2022 07.10.2022-3,000,00
FX Swap EUR USD 26.09.2022 07.10.2022-7,00-0,01
FX Swap EUR USD 27.09.2022 07.10.2022-45,00-0,08
FX Swap EUR USD 28.09.2022 07.10.2022-26,00-0,04
FX Swap JPY PLN 29.09.2022 07.10.2022-7,00-0,01
FX Swap USD PLN 12.09.2022 07.10.2022-3,00-0,01
FX Swap USD PLN 20.09.2022 03.10.2022-40,00-0,07
PFR0324 (PLPFR0000019)2 754,004,58
PKO Bank Hipoteczny SA 25/07/2023 (PLO219200352)5 539,009,20
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
EIB 09/06/23 (XS2528186856)EUROPEAN INVESTMENT BANKLuksemburgNienotowane na rynku aktywnymNie dotyczy4 500,004 500,004 517,007,51
PlikOpis
FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2022.pdfNota objaśniająca
3kwartał
2022roku
Z tytułu zbytych lokat0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych0,00
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0,00
Z tytułu dywidendy0,00
Z tytułu odsetek0,00
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0,00
Z tytułu udzielonych pożyczek0,00
Pozostałe15,00
zwrot podatku od dywidend15,00
3kwartał
2022roku
Z tytułu nabytych aktywów0,00
Z tytułu transakcji repo/sell-buy back0,00
Z tytułu instrumentów pochodnych1 981,00
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0,00
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 361,00
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0,00
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0,00
Z tytułu wyemitowanych obligacji0,00
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0,00
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0,00
Z tytułu rezerw18,00
Pozostałe zobowiązania95,00
Imię i NazwiskoStanowisko / FunkcjaPodpis
Małgorzata SerafinGłówny Księgowy Funduszy
FASZ_Wprowadzenie do sprawozdania_30.09.2022.pdf

FASZ_Informacja dodatkowa_30.09.2022.pdf

FASZ_Nota objaśniająca_30.09.2022.pdf