| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-07-01 | do | 2022-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA BENEFIT 3 FIZ AN | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000994 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 2 092,00 | 441,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 878,00 | 185,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 214,00 | 256,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 453,00 | 306,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 281,00 | 270,00 | ||
| Wynik z operacji | 2 667,00 | 562,00 | ||
| Zobowiązania | 10 883,00 | 2 235,00 | ||
| Aktywa | 81 995,00 | 16 837,00 | ||
| Aktywa netto | 71 112,00 | 14 603,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 578 141 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,00 | 25,26 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,61 | 0,97 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2021 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 81 995,00 | 69 714,00 | 71 136,00 | 57 212,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 925,00 | 11 318,00 | 5 994,00 | 31 157,00 | ||||||
| Należności | 121,00 | 258,00 | 10 420,00 | 6 819,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0,00 | 6 527,00 | 10 154,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 70 949,00 | 51 611,00 | 44 568,00 | 19 236,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 10 883,00 | 1 269,00 | 703,00 | 55,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 71 112,00 | 68 445,00 | 70 433,00 | 57 157,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 65 604,00 | 65 604,00 | 66 584,00 | 52 895,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 76 926,00 | 76 926,00 | 76 926,00 | 62 838,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -11 322,00 | -11 322,00 | -10 342,00 | -9 942,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 7 646,00 | 6 260,00 | 4 700,00 | 4 363,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7 266,00 | 6 052,00 | 4 657,00 | 4 322,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 380,00 | 208,00 | 43,00 | 40,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -2 138,00 | -3 419,00 | -851,00 | -101,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 71 112,00 | 68 445,00 | 70 433,00 | 57 157,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 578 141,00 | 578 141,00 | 586 361,00 | 473 067,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,00 | 118,39 | 120,12 | 120,82 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 578 141,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| IPBNT00018 | 46 949,00 | |||||||||
| IPBNT00026 | 19 995,00 | |||||||||
| IPBNT00034 | 23 666,00 | |||||||||
| IPBNT00042 | 5 873,00 | |||||||||
| IPBNT00059 | 63 427,00 | |||||||||
| IPBNT00067 | 49 925,00 | |||||||||
| IPBNT00075 | 65 435,00 | |||||||||
| IPBNT00083 | 54 082,00 | |||||||||
| 50 692,00 | ||||||||||
| 81 495,00 | ||||||||||
| 66 931,00 | ||||||||||
| 49 671,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| IPBNT00018 | 123,00 | |||||||||
| IPBNT00026 | 123,00 | |||||||||
| IPBNT00034 | 123,00 | |||||||||
| IPBNT00042 | 123,00 | |||||||||
| IPBNT00059 | 123,00 | |||||||||
| IPBNT00067 | 123,00 | |||||||||
| IPBNT00075 | 123,00 | |||||||||
| IPBNT00083 | 123,00 | |||||||||
| 123,00 | ||||||||||
| 123,00 | ||||||||||
| 123,00 | ||||||||||
| 123,00 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 092,00 | 5 073,00 | 426,00 | 1 283,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 065,00 | 4 975,00 | 426,00 | 1 283,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 22,00 | 93,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 878,00 | 2 464,00 | 173,00 | 512,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 573,00 | 1 708,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 573,00 | 1 708,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13,00 | 40,00 | 29,00 | 68,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 20,00 | 58,00 | 19,00 | 55,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 76,00 | 258,00 | 38,00 | 122,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 24,00 | 53,00 | 5,00 | 33,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 172,00 | 347,00 | 82,00 | 234,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 512,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 878,00 | 2 464,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 214,00 | 2 609,00 | 426,00 | 1 283,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 453,00 | -950,00 | -24,00 | -24,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 172,00 | 337,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 281,00 | -1 287,00 | -29,00 | -29,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 2 667,00 | 1 659,00 | 402,00 | 1 259,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,61 | 2,87 | 0,85 | 3,69 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,61 | 2,87 | 0,85 | 3,69 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-07-01 | 3 | 2021-01-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 68 445,00 | 70 434,00 | 18 419,00 | 18 419,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 667,00 | 1 659,00 | 847,00 | 1 259,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 213,00 | 2 608,00 | 1 618,00 | 1 283,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 173,00 | 338,00 | 8,00 | 5,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 281,00 | -1 287,00 | -779,00 | -29,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 667,00 | 1 659,00 | 847,00 | 1 259,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0,00 | -980,00 | 51 168,00 | 37 480,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 57 538,00 | 43 450,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -980,00 | -6 370,00 | -5 990,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 667,00 | 679,00 | 52 015,00 | 38 739,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 71 112,00 | 71 112,00 | 70 434,00 | 57 157,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 69 945,00 | 70 077,00 | 42 729,00 | 36 156,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -8 220,00 | 0,00 | 315 280,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 481 658,00 | 365 056,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 8 220,00 | 53 084,00 | 49 776,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | -8 220,00 | 428 574,00 | 315 280,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 578 141,00 | 578 141,00 | 0,00 | 473 067,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 673 797,00 | 673 797,00 | 673 797,00 | 557 195,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 95 656,00 | 95 656,00 | 87 436,00 | 84 128,00 | ||
| saldo zmian | 578 141,00 | 578 141,00 | 586 361,00 | 473 067,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 578 141,00 | 578 141,00 | 586 361,00 | 473 067,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 118,39 | 120,12 | 116,73 | 116,73 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 123,00 | 123,00 | 120,12 | 120,82 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 15,45 | 3,21 | 2,90 | 4,68 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,24 | 118,39 | 117,27 | 117,27 | ||
| data wyceny | 2022-07-29 | 2022-06-30 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 123,00 | 123,00 | 121,22 | 120,82 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-10-29 | 2021-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 123,00 | 123,00 | 120,12 | 120,82 | ||
| data wyceny | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,00 | 123,00 | 120,12 | 120,82 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,98 | 4,70 | 2,53 | 1,42 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,25 | 3,26 | 0,82 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,08 | 0,21 | 0,19 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,11 | 0,17 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,04 | 0,49 | 0,43 | 0,34 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-07-01 | 3 | 2021-07-01 | 3 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-09-30 | 2022-01-01 | 2021-09-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-09-30 | 2021-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -10 026,00 | -4 303,00 | -11 379,00 | -7 157,00 | ||
| Wpływy | 7 231,00 | 26 337,00 | 2 175,00 | 6 411,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 493,00 | 19 014,00 | 2 175,00 | 6 409,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 715,00 | 7 155,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 23,00 | 168,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Wydatki | 17 257,00 | 30 640,00 | 13 554,00 | 13 568,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 16 453,00 | 26 423,00 | 13 529,00 | 13 529,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 572,00 | 1 717,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16,00 | 50,00 | 18,00 | 31,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 34,00 | 34,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 94,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 23,00 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 46,00 | 2 020,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 9 633,00 | 9 234,00 | 9 885,00 | 32 370,00 | ||
| Wpływy | 10 613,00 | 10 613,00 | 15 872,00 | 64 710,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 10 613,00 | 10 613,00 | 15 872,00 | 64 710,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 980,00 | 1 379,00 | 5 987,00 | 32 340,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 980,00 | 1 379,00 | 5 970,00 | 32 323,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -393,00 | 4 931,00 | -1 494,00 | 25 213,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 11 318,00 | 5 994,00 | 32 651,00 | 5 944,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 925,00 | 10 925,00 | 31 157,00 | 31 157,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2 021 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 70 415 | 70 949 | 86,53 | 53 977 | 51 611 | 74,03 | 48 159 | 48 241 | 67,82 | 18 927 | 19 236 | 33,62 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 6 500 | 6 527 | 9,36 | 6 500 | 6 482 | 9,11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 21 000,00 | 20 955,00 | 20 912,00 | 25,50 | |||||||||
| Obligacje | 21 000,00 | 20 955,00 | 20 912,00 | 25,50 | |||||||||
| FINEA S.A. SERIA A (PLO264500011) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | FINEA S.A. | Polska | 2023-06-21 | 10,50% | 1 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 902,00 | 3,54 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA C (PLO301000033) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2023-05-24 | 11,00% | 1 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 009,00 | 2,45 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA D (PLO301000041) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-20 | 11,00% | 1 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 985,00 | 2,42 | ||
| MONEVIA SP. Z O.O. SERIA EG (PLO237600088) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MONEVIA SP. Z O.O. | Polska | 2022-12-15 | 11,00% | 1 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 116,00 | 6,24 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA A (PLO357300014) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-03-03 | 11,00% | 1 000 | 3 000,00 | 2 985,00 | 2 939,00 | 3,58 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA B (PLO357300022) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-06-13 | 11,00% | 1 000 | 3 000,00 | 2 985,00 | 2 958,00 | 3,61 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA C (PLO357300030) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-08-15 | 16,30% | 1 000 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 003,00 | 3,66 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 47 124,00 | 49 460,00 | 50 037,00 | 61,03 | |||||||||
| Obligacje | 47 124,00 | 49 460,00 | 50 037,00 | 61,03 | |||||||||
| CREDISTAR INTERNATIONAL OU 11.5 2023/12/01 | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | CREDITSTAR INTERNATIONAL OU | Estonia | 2023-12-01 | 11,50% | 1 000 | 740,00 | 3 483,00 | 3 511,00 | 4,28 | ||
| EFAKTOR S.A. SERIA G (PLO250300137) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | EFAKTOR S.A. | Polska | 2025-03-31 | 12,66% | 1 000 | 10 000,00 | 9 970,00 | 10 400,00 | 12,69 | ||
| E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SERIA B [E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. SER] (PLO386800018) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O. | Polska | 2025-08-05 | 16,53% | 1 000 | 5 000,00 | 4 975,00 | 5 089,00 | 6,21 | ||
| EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. SERIA U (PLO215800056) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | EVEREST CAPITAL SP. Z O.O. | Polska | 2024-10-15 | 10,50% | 1 000 | 10 384,00 | 10 000,00 | 9 465,00 | 11,54 | ||
| GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. SERIA F2 (PLO131700042) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A. | Polska | 2024-12-09 | 12,44% | 1 000 | 10 000,00 | 10 067,00 | 10 218,00 | 12,46 | ||
| JANVEST-AMS SP. Z O.O. SERIA E (PLO301000058) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | JANVEST-AMS SP. Z O.O. | Polska | 2024-01-08 | 16,38% | 1 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 181,00 | 5,10 | ||
| NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. SERIA A [NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJ] (PLO388200019) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | NEW DAY INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJA SP. Z O.O. | Polska | 2025-09-25 | 16,32% | 1 000 | 4 000,00 | 3 980,00 | 3 990,00 | 4,87 | ||
| TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. SERIA D (PLO357300048) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | TREND CAPITAL BETA SP. Z O.O. | Polska | 2023-11-09 | 17,59% | 1 000 | 3 000,00 | 2 985,00 | 3 183,00 | 3,88 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WESTA PSF SP. Z O.O. | WESTA PSF SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 103,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 18,00 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 10 613,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 264,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 6,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
INFDO.pdf
NOTA 1.pdf
