CCC

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-24

Skrócona nazwa emitenta

CCC

Temat

Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz pozostałe uchwały podjęte przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 24 października 2022 r. Oświadczenie Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na zmiany Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 24 października 2022 r.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") informuje, że 24 października 2022 r. Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwały w sprawie zmiany „Warunków Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” (dalej „Warunki Emisji”), dotyczących Obligacji serii 1/2018 (dalej „Obligacje”). Warunki Emisji zostały zmienione w zakresie: 1) warunków badania Wskaźników Finansowych określonych w Warunkach Emisji; 2) dodania nowych obowiązków informacyjnych wobec Obligatariuszy i administratora zabezpieczeń; 3) przyznania Obligatariuszom prawa do wcześniejszego proporcjonalnego wykupu w przypadku redukcji finansowania kredytowego (tzw. Wykupu Pari Passu). Zmiany Warunków Emisji w zakresie Wskaźników Finansowych zmieniają warunki testowania Wskaźników Finansowych w zakresie tożsamym do zmian ustalonych: 1) w Term Sheet do umowy kredytowej zawartej 2 czerwca 2021 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 32/2021 z 2 czerwca 2021 r., który został uzgodniony z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC. O zawarciu tego Term Sheet Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2022) z 19 października 2022 r. oraz 2) w Term Sheet do Umowy Wspólnych Warunków Finansowania zawartej 5 listopada 2020 r., o której mowa w raporcie bieżącym nr 65/2020 z 5 listopada 2020 r., który został uzgodniony z instytucjami finansującymi Grupę Kapitałową CCC. O zawarciu tego Term Sheet Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2022) z 12 października 2022 r. Emitent informuje, że w związku ze zmianą Warunków Emisji, w zakresie określonym w pkt 1) powyżej, Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę nr 6 zobowiązującą Emitenta do zapłaty na rzecz każdego Obligatariusza jednorazowej premii. Emitent informuje, że wypłaci premię zgodnie z warunkami przyjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy w uchwale nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy z 24 października 2022 r. Emitent w załączeniu przekazuje: 1) protokół wraz z podjętymi przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałami; 2) tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający wprowadzone 24 października 2022 r. przez Zgromadzenie Obligatariuszy zmiany do Warunków Emisji. Jednocześnie Emitent przekazuje do publicznej wiadomości zgodę Emitenta na zmianę Warunków Emisji.

Załączniki

Plik Opis

CCC Protokół ZO z 24.10.2022 r..pdf Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy - 24.10.2022

CCC - WEO obligacji seri 1_2018_tekst jednolity 24.10.2022, 1.pdf Warunki Emisji Obligacji - tekst jednolity na dzień 24.10.2022

CCC - Oświadczenie o zgodzie na zmianę WEO.pdf Oświadczenie Emitenta_zgoda na zmianę WEO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CCC S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CCC Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-101 Polkowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Strefowa 6

(ulica) (numer)

076 845 84 00 076 845 84 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.ccc.eu

(e-mail) (www)

6922200609 390716905

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-24 Kryspin Derejczyk Wiceprezes Zarządu

2022-10-24 Hanna Kamińska Prokurent