PragmaGo S.A. - Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2022

Data sporządzenia: 2022-10-20

Skrócona nazwa emitenta

PragmaGo S.A.

Temat

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz U, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2022r. dla serii P 12 009 291 zł. dla serii R 14 595 415 zł. dla serii S 8 401 521 zł. dla serii A1 19 214 225 zł. dla serii A2 20 493 710 zł. dla serii T 19 524 565 zł. dla serii U 12 033 981 zł. Łączna wartość zbioru: 106 272 707 zł. Nie zaistniał stan niedoboru Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 180 550 744 zł. Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/09/2022 wynosi 0,95%. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PragmaGo S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmago.pl

(e-mail) (www)

634-24-27-710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-10-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2022-10-20 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu