FALSEkorekta
Raport bieżący nr216/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-10-20
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIGTECH PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001052[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
388995953www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2022-10-192022-10-18
5 150 319,885 185 176,08
5 110 802,535 146 187,96
114,08114,87
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 19 października 2022 r.
2022-10-20Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru