LETUS CAPITAL S.A. - Zawarcie umów przez Emitenta w celu redukcji zadłużenia

Publikacja: 02.10.2022 23:45

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2022

Data sporządzenia:

2022-10-02

Skrócona nazwa emitenta

LETUS CAPITAL S.A.

Temat

Zawarcie umów przez Emitenta w celu redukcji zadłużenia

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Letus Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, że zawarł szereg umów dotyczący zbycia aktywów i potrąceń wierzytelności. Celem, zawarcia niniejszych umów było zmniejszenie zadłużenia Emitenta w stosunku do spółki Todos sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Todos”), restrukturyzacja portfela aktywów i uproszczenie struktury bilansu. Przed podpisaniem ww. umów Emitent posiadał łączne zobowiązania wobec spółki Todos w wysokości 979.190 zł. W wyniku zawartych umów Emitent nie posiada już żadnych zobowiązań wobec Todos. Emitent informuje, że zawarł trzy umowy z Todos na podstawie, których doszło do zbycia aktywów Emitenta. Niniejsze umowy wpłynęły do siedziby Spółki w dniu 30 września 2022 r. Emitent na podstawie pierwszej umowy zbył 2.000.000 akcji serii D spółki Angel Business Capital S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę 260.000 zł. Na podstawie drugiej umowy Emitent zbył 1.100.000 akcji spółki ASSG S.A. z siedzibą w Warszawie za kwotę 231.000 zł. Na podstawie trzeciej umowy Emitent zbył 174 udziały spółki WTW.IM sp. z o.o. za kwotę 20.700 zł. Łączna cena sprzedaży wszystkich aktywów na rzecz Kupującego wynosiła 511.700 zł. W związku ze zbyciem aktywów Emitenta na rzecz Todos powstała należność w stosunku do Emitenta o wartości 511.700 zł. Następnie strony podpisały porozumienie o kompensacie (dalej: „Porozumienie o kompensacie I”) wzajemnych wierzytelności na kwotę 511.603,73 zł. Niniejsza umowa wpłynęła do Emitenta w dniu 30 września 2022 r. Ponadto Emitent informuje, że w dniu 30 września 2022 r. do siedziby Spółki wpłynęła umowa cesji wierzytelności (dalej: „Umowa Cesji”) oraz drugie porozumienie o kompensacie wierzytelności (dalej: „Porozumienie o kompensacie II”) również zwarte ze spółką Todos. Emitent na podstawie umowy cesji zbył na rzecz spółki Todos inną wierzytelność o wartości 169.850 zł, a Todos zobowiązał się zapłacić Emitentowi kwotę 169.850 zł. W związku z posiadaniem przez Emitenta i Kupującego wzajemnych wierzytelności strony zawarły Porozumienie o kompensacie II o potrącenie wzajemnych wierzytelności na kwotę 169.850 zł. W dniu 30 września 2022 r. do siedziby Spółki wpłynęło trzecie porozumienia o kompensacie („Porozumienie o kompensacie III”), które zostało zawarte przez Emitenta, spółkę Todos oraz Torus Investment sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (dalej: „Torus”). Emitent przed podpisaniem Porozumienia nr III posiadał zobowiązanie wobec spółki Todos w wysokości 297.736,27 zł, a spółka Torus posiadała zobowiązanie wobec Emitenta w wysokości 297.736,27 zł. W wyniku zawartego Porozumienia nr III umorzone zostało zobowiązanie Emitenta wobec Todos. Emitent dokonał publikacji niniejszej informacji, ponieważ zawarte umowy będą miały wpływ na wyniki finansowe prezentowane przez Emitenta w kolejnych okresach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LETUS CAPITAL S.A.

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

al. Jerozolimskie