TERMO-REX S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2022

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2022 obejmujące okres od 2022-01-01 do 2022-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2022-09-29

TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TERMO-REX S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

43-600 Jaworzno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wojska Polskiego 2i

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

6322006690 242619597

(NIP) (REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021

Śródroczne skonsolidowane wybrane dane finansowe

Aktywa trwałe 24176 23182 5165 5128

Aktywa niematerialne 69 20 15 4

Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 900 1133 192 251

Rzeczowe aktywa trwałe 13902 12991 2970 2874

Nieruchomości inwestycyjne 7971 7926 1703 1753

Inne długoterminowe aktywa finansowe 50 298 11 66

Inne inwestycje długoterminowe 548 548 117 121

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 671 186 143 41

Inne aktywa trwałe 65 80 14 18

Aktywa obrotowe 16605 24603 3548 5442

Zapasy 4982 6290 1064 1391

Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 10494 16706 2242 3696

Aktywa finansowe 8 43 2 10

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1121 1564 239 346

Udziały własne 0 920 0 204

Aktywa razem 40781 48705 8713 10774

Kapitał własny 28710 31481 6134 6964

Kapitał podstawowy 11350 11350 2425 2511

Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 844 204

Udziały niedające kontroli 4121 4107 880 908

Zyski zatrzymane 9289 12074 1985 2671

Zobowiązania długoterminowe 1735 2951 371 653

Zobowiązania krótkoterminowe 10336 14273 2208 3157

Pasywa razem 40781 48705 8713 10774

Przychody netto ze sprzedaży 16278 32624 3506 7175

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3475 3782 -748 832

Zysk (strata) netto -2906 3633 -626 799

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -1252 -3281 -270 -722

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -367 -644 -79 -142

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1546 -323 -333 -71

Przepływy pieniężne netto -3165 -4248 -682 -934

EBIT -3112 3689 -670 811

EBITDA -2519 4254 --543 935

Liczba akcji 113500000 113500000 113500000 113500000

Strata netto na 1 akcję -0,02 0,03 -0,005 0,007

Śródroczne jednostkowe wybrane dane finansowe

Aktywa trwałe 21 648 21644 4625 4788

Aktywa niematerialne 60 17 13 4

Rzeczowe aktywa trwałe 10082 10313 2154 2281

Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 154 361 33 80

Akcje i udziały w jednostkach zależnych 2764 2764 591 611

Nieruchomości inwestycyjne 7594 7549 1622 1670

Inwestycje pozostałe 548 548 117 121

Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego 446 92 95 20

Aktywa obrotowe 5914 8444 1264 1868

Zapasy 2981 5770 637 1276

Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 2872 2461 614 544

Aktywa finansowe 8 43 2 10

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 53 170 11 38

Aktywa razem 27562 30088 5889 6655

Kapitał własny 19161 21961 4094 4858

kapitał podstawowy 11350 11350 2425 2511

Nadwyżka zs sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 3950 3950 844 874

Zyski zatrzymane 3861 6661 825 518

Zobowiązania długoterminowe 1521 2002 325 443

Zobowiązania krótkoterminowe 6880 6125 1470 1355

Pasywa razem 27562 30088 5889 6655

Przychody ze sprzedaży 4109 3915 885 861

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2749 -360 -592 -79

Zysk (strata) netto -2148 1434 -463 315

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 188 -1892 40 -416

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 368 1758 79 387

Przepływy pieniężne z działalności finansowej -571 203 -123 45

Przepływy pieniężne netto -15 69 -3 15

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Sprawozdanie z działalności Grupy Termo-Rex za I półrocze 2022.pdf

Skonsolidowane SF Grupy Termo-Rex za I półrocze 2022r.pdf

Jednostkowe SF Spółki Termo-Rex SA za I półrocze 2022r.pdf

raport GK Termo-Rex 30-06-2022-sig.pdf

raport Termo-Rex 30-06-2022-sig.pdf

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Termo-Rex za I półrocze 2022r..pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-29 Jacek Jussak Prezes Zarządu

2022-09-29 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu