| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2022 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-09-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PragmaGo S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji po wydzieleniu ze Zbioru Wydzielanych Wierzytelności dla EBOR | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PragmaGO S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2022 z dnia 16 września 2022 r. w sprawie zawarcia porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności („Zbiór”) stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy uprawnionych obligacji Spółki serii P, R, S, A1, A2, U oraz T. Niniejszy raport przedstawia stan Zbioru po wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z umów zawartych przez Emitenta po dniu 1 stycznia 2019 r., stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego oznaczone przez Emitenta w systemie „Navi” jako „Faktoring Ryczałtowy” lub „Faktoring Ryczałtowy + Zaliczka („Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład Zbioru objętych zastawem rejestrowym dla poszczególnych serii obligacji Spółki wyniosła na dzień 31 sierpnia 2022 r.: dla serii P 12 129 402 zł. dla serii R 14 413 640 zł. dla serii S 8 694 478 zł. dla serii A1 19 229 443 zł. dla serii A2 20 400 419 zł. dla serii T 19 202 017 zł. dla serii U 12 309 571 zł. Łączna wartość Zbioru: 106 378 971 zł. Nie zaistniał stan niedoboru na Zbiorze. Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii P, R, S, A1, A2, T oraz serii U („Rachunek”) za ostatnie 6 miesięcy wyniosły na dzień 31 sierpnia 2022 r. 164.386.503 zł. Nie zaistniał stan niedoboru na Rachunku, Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 31 sierpnia 2022 r. wyniósł 0,92%. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PragmaGo S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-584 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Brynowska | 72 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 32 44 20 200 | +48 32 44 20 240 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pragmago.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-24-27-710 | 277573126 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-09-20 | Tomasz Boduszek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-09-20 | Jacek Obrocki | Wiceprezes Zarządu | |||
