FALSEkorekta
Raport bieżący nr184/2022
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2022-09-19
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001024[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
384145270www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2022-09-162022-09-15
152 302 811,72151 375 309,74
140 876 068,15145 863 720,11
55,3357,29
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 16 września 2022 r.
2022-09-19Marta RaczkowskaInspektor Nadzoru