PragmaGo S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2022

Data sporządzenia: 2022-09-16

Skrócona nazwa emitenta

PragmaGo S.A.

Temat

Zawarcie porozumień do umów zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PragmaGO S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 16 września 2022 r. Emitent zawarł z Chabasiewicz Kowalska i Wspólnicy S.K.A. („Administrator Zabezpieczeń”), pełniącą funkcję administratora zastawu dla zastawów rejestrowych ustanowionych na zbiorze wierzytelności Emitenta („Zbiór”), stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy uprawnionych z obligacji Emitenta: - serii P oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00172 w łącznej liczbie 100.000; - serii R oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00180 w łącznej liczbie 120.000; - serii S oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00206 w łącznej liczbie 70.000; - serii T oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00248 w łącznej liczbie 160.000; - serii U oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00271 w łącznej liczbie 100.000; - serii A1 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00222 w łącznej liczbie 160.000; - serii A2 oznaczonych kodem ISIN PLGFPRE00230 w łącznej liczbie 170.000; (łącznie określonych dalej jako „Obligacje”), porozumienia do umów zastawów rejestrowych na Zbiorze dotyczące zmiany zawartości Zbioru oraz zasad wchodzenia wierzytelności do Zbioru. Zmiana Zbioru polega na wyłączeniu ze Zbioru istniejących oraz przyszłych wierzytelności Emitenta wynikających z umów zawartych przez Emitenta po dniu 1 stycznia 2019 r., stanowiących umowy faktoringu ryczałtowego oznaczone przez Emitenta w systemie „Navi” jako „Faktoring Ryczałtowy” lub „Faktoring Ryczałtowy + Zaliczka („Wydzielane Wierzytelności”) oraz wyłączeniu możliwości wchodzenia do Zbioru Wydzielanych Wierzytelności („Zmiana Zbioru”). Zmiana Zbioru nie spowoduje powstania Stanu Niedoboru na Zbiorze w rozumieniu warunków emisji poszczególnych serii Obligacji, szczegóły w zakresie stanu Zbioru zostaną przedstawione w raporcie bieżącym nr 31/2022 z dnia 16 września 2022 r. Możliwość dokonania Zmiany Zbioru została przewidziana zarówno w warunkach emisji poszczególnych serii Obligacji (pkt 10.10 warunków emisji obligacji serii P, R, S, R, U oraz pkt 2.7.1. minimalnego zakres informacji w odniesieniu do zabezpieczeń zawartego w Prospekcie Podstawowym II Publicznego Programu Emisji Obligacji Emitenta, w ramach którego zostały wyemitowane obligacje serii A1 oraz A2), jak i w poszczególnych umowach zastawów rejestrowych ustanowionych na Zbiorze. Zmiana Zbioru nie będzie stanowiła zmiany warunków emisji Obligacji. Zmiana Zbioru podyktowana jest zobowiązaniem Emitenta wynikającym z umowy pożyczki zawartej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie („EBOR”) w dniu 19 sierpnia 2022 r., o której Emitent informował raportem bieżącym nr 25/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. Jednym z zabezpieczeń wierzytelność EBOR wynikających z umowy pożyczki ma być zastaw rejestrowy ustanowiony na Wydzielanych Wierzytelnościach. Podstawa Prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PragmaGo SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PragmaGo S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-584 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Brynowska 72

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pragmago.pl

(e-mail) (www)

634-24-27-710 277573126

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-09-16 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu

2022-09-16 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu