CFI HOLDING S.A.

Publikacja: 04.09.2022 01:25

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2022

Data sporządzenia:

2022-09-03

Skrócona nazwa emitenta

CFI HOLDING S.A.

Temat

Przewalutowanie przez Spółkę zależną CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. kredytu płynnościowego objętego gwarancją BGK zaciągniętego w Banku w PLN na kredyt denominowany w Euro

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd CFI Holding S.A. (zwaną dalej: "Emitent”, "Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 września 2022 roku, Spółka Zależna CENTRAL FUND OF IMMOVABLES sp. z o.o. (CFI sp. z o.o.) z siedzibą w Łodzi dokonała przewalutowania na walutę denominowaną w Euro (EUR) kredytu płynnościowego z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w polskim złotym w kwocie 27 281 500,00 PLN. Kwota zadłużenia po dokonaniu przewalutowania wynosi na dzień przekazania raportu 5 788 195,11 EUR (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć EUR 11/100) głównie pochodzących ze środków tarczy antykryzysowej Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK, który umożliwia objęcie gwarancją kredytu obrotowego. Zawarta transakcja przewalutowania kredytu na Euro jest kolejnym działaniem dostosowującym politykę przychodów spółek z Grupy Kapitałowej CFI wyliczonej na podstawie wskaźnika denominowanego w EUR. Raportowane przewalutowanie kredytu zostało również objęte hipoteką, o której mowa w raporcie ESPI nr 12/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie na kwotę do 10 mln zł w postaci hipoteki umownej na nieruchomości objętej KW nr LD1M/00046431/8, która to hipoteka zabezpiecza wszystkie przewalutowane kredyty na euro (EUR). Dzień Ostatecznej Spłaty Kredytu został ustalony na 28.06.2026 r. Wszystkie pozostałe postanowienia aneksowanej Umowy, która została objęta przewalutowaniem, o których Emitent informował w Raporcie bieżącym ESPI: nr 24/2020 z dnia 30.09.2020, w tym zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartych Umów, nie uległy zmianom na skutek zawartego aneksu i nie odbiegają od postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów kredytowych. Na dokonanie powyższej transakcji CFI sp. z o.o uzyskała zgodę poręczyciela, Banku Gospodarstwa Krajowego co de facto oznaczało uzyskanie znowelizowanej gwarancji BGK, o której Spółka informowała we wskazanym powyżej raporcie ESPI dla waluty denominowanej w EUR oraz z wydłużonym okresem gwarancji BGK na cały okres kredytowania. Zabezpieczenie BGK zapewnia lepsze warunki kredytowania wynikające z przyjęcia gwarancji oraz lepsze warunki zabezpieczenia kredytu - bez konieczności zastawiania składników majątku, co jest możliwe poprzez wnikliwą analizę sytuacji finansowej i majątkowej podmiotu któremu kredy został udzielony. Dokonana transakcja przez CFI Sp. z o.o. została podyktowana dostosowaniem osiąganych przez podmiot przychodów w oparciu o wewnętrzne i zewnętrzne platformy sprzedażowe świadczonych usług indeksowanych w Euro. Transakcja przewalutowania ma na celu w dłuższej perspektywie czasu ograniczyć bieżące ryzyko walutowe działalności operacyjnej - segmentu hotelowego świadczonych usług - z uwagi na kształtowanie cen usług hotelarskich w oparciu o walutę bazową Euro stanowiącą podstawę własnych oraz zewnętrznych systemów rezerwacyjnych, którymi zarządza CFI Sp. z o.o. podobnie jak inne krajowe i międzynarodowe sieci hotelowe. Narzucenie w raportowanej Spółce zależnej rygoru ustanawiania ceny przychodów od realnej i możliwej do wyliczenia bazy w Euro (oficjalnej waluty dla 19 krajów UE) oraz przyjmowania należności także w Euro jest konsekwencją długoterminowej polityki dostosowania przychodów do spodziewanego wprowadzenia euro w Polsce co wynika ze zobowiązań płynących z traktatu ateńskiego oraz stabilnej polityki walutowej. Art. 128 ust. 1 TFUE bowiem stanowi, że banknoty euro są legalnym środkiem płatniczym, , a art. 11 rozporządzenia WE/974/98 stanowi to samo w odniesieniu do monet euro. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki EURIBOR powiększonej o marżę. Raportowana Spółka zależna podobnie jak inne Spółki z Grupy Kapitałowej CFI w szczególności działające w branży hotelarskiej prowadzą dalsze negocjacje w celu dokonania przewalutowania pozostałych kredytów na walutę bazową finansowania w EUR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CFI HOLDING S.A.

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-055

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Teatralna