| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul Inflancka 4A, 00-189 Warszawa | 2022-08-30 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 20220630-sig.pdf | Sprawozdanie finansowe | |||||||
| List Zarzadu Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 1H2022.pdf | List zarządu | |||||||
| Oświadczenie depozytariusza 20220829_RB MI-sig.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Oświadczenie Zarządu_1H2022_MI.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| Sprawozdanie Zarządu RB FIZ MI za 1H2022.pdf | Sprawozdanie Zarządu | |||||||
| Raport z przeglądu RB14 Rockbridge Fundusz Multi Inwestycja.pdf | Raport z przeglądu | |||||||
| Wybrane_dane_finansowe MI-sig.pdf | Wybrane dane finansowe | |||||||
| Okresowa informacja na podstawie art. 222b_2022.06.30_FIZ MI.pdf | Okresowa informacja | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 51,00 | 11,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 145,00 | 31,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -94,00 | -20,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -730,00 | -157,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -913,00 | -197,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 737,00 | -374,00 | ||
| Zobowiązania | 98,00 | 21,00 | ||
| Aktywa | 6 390,00 | 1 365,00 | ||
| Aktywa netto | 6 292,00 | 1 344,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 75 577,00 | 75 577,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 83,25 | 17,79 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -22,98 | -4,95 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 6 390,00 | 8 845,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 470,00 | 1 314,00 | ||
| Należności | 94,00 | 0,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 5 887,00 | 7 484,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | -61,00 | 47,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 98,00 | 630,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 6 292,00 | 8 215,00 | ||
| Kapitał funduszu | 15 707,00 | 15 893,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 131 719,00 | 131 719,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -116 012,00 | -115 826,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -9 329,00 | -8 505,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 523,00 | 4 617,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -13 852,00 | -13 122,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -86,00 | 827,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 292,00 | 8 215,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 75 577,00 | 77 601,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 83,25 | 105,86 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 75 577,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 83,25 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Seria A | 75 577,00 | 83,25 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 51,00 | 7,00 | 6 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2,00 | 7,00 | 4 | ||
| Przychody odsetkowe | 4,00 | 0,00 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 44,00 | 0,00 | 2 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 145,00 | 339,00 | 171 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 90,00 | 220,00 | 109 | ||
| stała część wynagrodzenia | 90,00 | 220,00 | 109,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 39,00 | 87,00 | 51 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 16,00 | 32,00 | 11 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 145,00 | 339,00 | 171 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -94,00 | -332,00 | -165 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 643,00 | 871,00 | 152 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -730,00 | 640,00 | 448 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -913,00 | 231,00 | -296 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 5 108,00 | 324,00 | 300 | ||
| Wynik z operacji | -1 737,00 | 539,00 | -13 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Pozostałe koszty - Opłaty emisyjne dla Sponsora Emisji | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -22,98 | 6,95 | -0,15 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -22,98 | 6,95 | -0,15 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 215,00 | 9 096,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 737,00 | 539,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -94,00 | -332,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -730,00 | 640,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -913,00 | 231,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 737,00 | 539,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -186,00 | -1 420,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -186,00 | -1 420,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 923,00 | -881,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 292,00 | 8 215,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 7 183,00 | 8 804,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -2 024,00 | -14 039,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 024,00 | 14 039,00 | ||||||||
| saldo zmian | -2 024,00 | -14 039,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 75 577,00 | 77 601,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392,00 | 1 323 392,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 247 815,00 | 1 245 791,00 | ||||||||
| saldo zmian | 75 577,00 | 77 601,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 75 577,00 | 77 601,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,86 | 99,26 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 83,25 | 105,86 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -21,36 | 6,65 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 83,02 | 97,56 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-22 | 2021-10-04 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,34 | 107,14 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-01-05 | 2021-11-19 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 84,34 | 105,86 | ||||||||
| data wyceny | 2022-06-29 | 2021-12-29 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 83,25 | 105,86 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,07 | 3,85 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,53 | 2,50 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,09 | 0,99 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -137,00 | 1 717,00 | 623 | ||
| Wpływy | 20 446,00 | 69 102,00 | 41 783 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 6,00 | 5,00 | 4 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 20 440,00 | 69 064,00 | 41 751 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 33,00 | 28 | ||
| Wydatki | 20 583,00 | 67 385,00 | 41 160 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 20 416,00 | 66 903,00 | 40 833 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 94,00 | 364,00 | 255 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 11,00 | 92,00 | 46 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 62,00 | 26,00 | 26 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -707,00 | -997,00 | -505 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 707,00 | 997,00 | 505 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 707,00 | 991,00 | 500 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 6,00 | 5 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | -4,00 | -5 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -844,00 | 716,00 | 113 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 314,00 | 598,00 | 598 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 470,00 | 1 314,00 | 711 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 393,00 | 393,00 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -61,00 | -0,94 | 0,00 | 47,00 | 0,53 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 516,00 | 5 494,00 | 85,98 | 6 705,00 | 7 484,00 | 84,63 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 400,00 | 393,00 | 393,00 | 6,15 | |||||||||
| Obligacje | 400,00 | 393,00 | 393,00 | 6,15 | |||||||||
| WZ0524 (PL0000110615) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | 6,68% | 1 000,00 | 200,00 | 198,00 | 199,00 | 3,11 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-11-25 | 6,68% | 1 000,00 | 200,00 | 195,00 | 194,00 | 3,04 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR SEP22 2022-09-19 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | Stany Zjednoczone | POLSKI ZŁOTY (PLN) | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX SEP22 2022-09-16 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX DEUTSCHLAND | EUREX DEUTSCHLAND | Niemcy | MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX (BBG0010KC6Z7) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 110 000,00 | 0,00 | -61,00 | -0,94 | |||||||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-13 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 14 000,00 | 0,00 | -1,00 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-13 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 052 000,00 | 0,00 | -61,00 | -0,94 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-13 (długa) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 44 000,00 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) (IE00BJ0KDQ92) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | DB X-TRACKERS MSCI WORLD INDEX UCITS ETF (DR) | Irlandia | 2 698,00 | 960,00 | 937,00 | 14,67 | ||
| INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B60SX394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | INVESCO MSCI WORLD UCITS ETF | Wielka Brytania | 151,00 | 54,00 | 51,00 | 0,80 | ||
| ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF (IE00BGSF1X88) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | ISHARES $ TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF | Irlandia | 2 344,00 | 970,00 | 1 071,00 | 16,76 | ||
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF (IE00B4L5Y983) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 3 713,00 | 1 209,00 | 1 181,00 | 18,47 | ||
| LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF (LU1781541179) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF | Francja | 20 247,00 | 1 217,00 | 1 174,00 | 18,37 | ||
| SPDR MSCI WORLD UCITS ETF (IE00BFY0GT14) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | SPDR MSCI WORLD UCITS ETF | Irlandia | 9 327,00 | 1 106,00 | 1 080,00 | 16,91 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-13 (krótka) | -1,00 | -0,02 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-13 (krótka) | -61,00 | -0,94 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-13 (długa) | 1,00 | 0,02 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 83,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 11,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 76,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 22,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 470,00 | ||||
| MBANK S.A. | EUR | 1,00 | 5,00 | ||
| MBANK S.A. | PLN | 169,00 | 169,00 | ||
| MBANK S.A. | USD | 24,00 | 109,00 | ||
| SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | EUR | 17,00 | 81,00 | ||
| SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | PLN | 30,00 | 30,00 | ||
| SANTANDER BIURO MAKLERSKIE S.A. | USD | 17,00 | 76,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 736,00 | ||||
| EUR | 15,00 | 70,00 | |||
| PLN | 442,00 | 442,00 | |||
| USD | 50,00 | 224,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Futures POLISH ZLOTY FUTR SEP22 2022-09-19 (długa) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | |||
| Kontrakt Futures MSCI WORLD INDEX SEP22 2022-09-16 (długa) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | |||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-13 (krótka) | Krótka | Kontrakty Walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -1,00 | 0,00 | 14 000,00 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | |||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-13 (krótka) | Krótka | Kontrakty Walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -61,00 | 0,00 | 1 052 000,00 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | |||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-13 (długa) | Długa | Kontrakty Walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 1,00 | 0,00 | 44 000,00 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | |||
| Transakcje repo / sell-buy back | |||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | |||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | |||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 6 390,00 | 6 390,00 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 18,00 | 86,00 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 41,00 | 185,00 | |||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 199,00 | 199,00 | |||
| 2. Należności | PLN | 11,00 | 11,00 | |||
| 2. Należności | USD | 19,00 | 83,00 | |||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 251,00 | 1 174,00 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 964,00 | 4 320,00 | |||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 393,00 | 393,00 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | -14,00 | -62,00 | |||
| 6. Składniki lokat nienotowane na akwtynym rynku | EUR | 0,00 | 1,00 | |||
| 7. Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 98,00 | 98,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 704 | 5 284 | -70 | -176 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,6806 | |||||
| USD | 4,4825 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -353,00 | -805,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -377,00 | -108,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 90,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | ||
| Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu | ||
| Piotr Franaszczuk | Wiceprezes Zarządu | ||
| Michał Tuczyński | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Sp. z o.o. S.K.A; Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. | ||
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 20220630-sig.pdf
List Zarzadu Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 1H2022.pdf
Oświadczenie depozytariusza 20220829_RB MI-sig.pdf
Oświadczenie Zarządu_1H2022_MI.pdf
Sprawozdanie Zarządu RB FIZ MI za 1H2022.pdf
Raport z przeglądu RB14 Rockbridge Fundusz Multi Inwestycja.pdf
Wybrane_dane_finansowe MI-sig.pdf
Okresowa informacja na podstawie art. 222b_2022.06.30_FIZ MI.pdf
