| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.07.14 | ||||||||||||
| za I półrocze roku | za I półrocze roku | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-06-30 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR GOLD FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000400 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 0000750050 | 2022-08-29 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 01. SF_GOLD_2022-06-30_pl-sig.pdf | Półroczne sprawozdanie finansowe. | |||||||
| 02. PP_GOLD_2022-06-30.pdf | Pismo Prezesa Zarządu Investors TFI S.A. | |||||||
| 03. SprDzialF.Pub._InvestorGoldFIZ.pdf | Sprawozdanie Zarządu Towarzystwa (sprawozdanie z działalności Funduszu). | |||||||
| 04. OS_GOLD_2022-06-30.pdf | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | |||||||
| 05. OświadczenieDep_GoldFIZ.pdf | Oświadczenie depozytariusza. | |||||||
| 06. Raport z przeglądu SF Investor GOLD FIZ 30.06.22.pdf | Raport z przeglądu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 20220630 | 20211231 | ||
| Przychody z lokat | 1 223,00 | 1 163,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 778,00 | 1 642,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 445,00 | -479,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 517,00 | -3 675,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -469,00 | -1 104,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 541,00 | -5 258,00 | ||
| Zobowiązania | 1 596,00 | 327,00 | ||
| Aktywa | 41 080,00 | 43 361,00 | ||
| Aktywa netto | 39 484,00 | 43 034,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 912,00 | 26 105,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 584,96 | 1 648,48 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -61,84 | -201,43 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 41 080,00 | 43 361,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 128,00 | 8 273,00 | ||
| Należności | 3,00 | 965,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 32 949,00 | 34 016,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 0,00 | 107,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 1 596,00 | 327,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 39 484,00 | 43 034,00 | ||
| Kapitał funduszu | 4 660,00 | 6 669,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 425 650,00 | 425 650,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -420 990,00 | -418 981,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 36 691,00 | 37 764,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -37 213,00 | -37 585,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 73 904,00 | 75 349,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 867,00 | -1 399,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 39 484,00 | 43 034,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 912,00 | 26 105,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 584,96 | 1 648,48 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 912,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 584,96 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLINVGL00012 | 24 912,00 | 1 584,96 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 1 223,00 | 1 163,00 | 317 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 327,00 | 635,00 | 317 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 896,00 | 528,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 778,00 | 1 642,00 | 881 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 636,00 | 1 358,00 | 697 | ||
| stała część wynagrodzenia | 636,00 | 1 358,00 | 697,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 37,00 | 98,00 | 47 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8,00 | 19,00 | 10 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 72,00 | 129,00 | 68 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Usługi prawne | 2,00 | 3,00 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 6,00 | 6 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 38 | ||
| Pozostałe | 23,00 | 29,00 | 15 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 778,00 | 1 642,00 | 881 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 445,00 | -479,00 | -564 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 986,00 | -4 779,00 | -4 265 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -1 517,00 | -3 675,00 | -4 218 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -469,00 | -1 104,00 | -47 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -1 541,00 | -5 258,00 | -4 829 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -61,84 | -201,43 | -181,66 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -61,84 | -201,43 | -181,66 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 43 034,00 | 50 766,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 541,00 | -5 258,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 445,00 | -479,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 517,00 | -3 675,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -469,00 | -1 104,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 541,00 | -5 258,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 009,00 | -2 474,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 009,00 | -2 474,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 550,00 | -7 732,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 39 484,00 | 43 034,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 42 699,00 | 45 241,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -1 193,00 | -1 464,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 193,00 | 1 464,00 | ||||||||
| saldo zmian | -1 193,00 | -1 464,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 24 912,00 | 26 105,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 202 821,00 | 202 821,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 177 909,00 | 176 716,00 | ||||||||
| saldo zmian | 24 912,00 | 26 105,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 912,00 | 26 105,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 648,48 | 1 841,43 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 584,96 | 1 648,48 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -7,77 | -10,48 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 584,96 | 1 610,53 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-06-30 | 2021-11-30 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 743,39 | 1 798,96 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2021-05-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 584,96 | 1 648,48 | ||||||||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 584,96 | 1 648,48 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,67 | 3,63 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,00 | 3,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,22 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,04 | 0,04 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,34 | 0,29 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2022-06-30 | do 2021-12-31 | do 2021-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 961,00 | 279,00 | 2 299 | ||
| Wpływy | 9 967,00 | 66 074,00 | 42 439 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 249,00 | 1 006,00 | 180 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 718,00 | 65 068,00 | 42 259 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 8 006,00 | 65 795,00 | 40 140 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 201,00 | 64 145,00 | 39 279 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 643,00 | 1 373,00 | 702 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 51,00 | 98,00 | 53 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11,00 | 19,00 | 10 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 24,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 74,00 | 128,00 | 80 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2,00 | 3,00 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 29,00 | 16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 106,00 | -2 661,00 | -1 987 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Wydatki | 2 106,00 | 2 661,00 | 1 987 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 106,00 | 2 661,00 | 1 987 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 568,00 | 22 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -145,00 | -2 382,00 | 312 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 8 273,00 | 10 655,00 | 10 655 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 8 128,00 | 8 273,00 | 10 967 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||
| do 2021-06-30 | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 34 469,00 | 32 949,00 | 80,21 | 35 352,00 | 34 016,00 | 78,45 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | -51,00 | -0,12 | 0,00 | 107,00 | 0,25 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20 000,00 | 20 290,00 | 19 588,00 | 47,68 | |||||||||
| Obligacje | 20 000,00 | 20 290,00 | 19 588,00 | 47,68 | |||||||||
| OK0423 (PL0000112900) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-04-25 | - | 1 000,00 | 6 000,00 | 5 965,00 | 5 701,00 | 13,88 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-07-25 | - | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 990,00 | 6 976,00 | 16,98 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-01-25 | 2,50% | 1 000,00 | 7 000,00 | 7 335,00 | 6 911,00 | 16,82 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 14 000,00 | 14 179,00 | 13 361,00 | 32,52 | |||||||||
| Obligacje | 14 000,00 | 14 179,00 | 13 361,00 | 32,52 | |||||||||
| DS1023 (PL0000107264) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-10-25 | 4,00% | 1 000,00 | 7 000,00 | 7 677,00 | 6 904,00 | 16,81 | ||
| PS0424 (PL0000111191) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-04-25 | 2,50% | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 502,00 | 6 457,00 | 15,72 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures GOLD 100 OZ FUTR AUG22 2022-08-29 (długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMMODITIES EXCHANGE CENTER | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | ZLOTO (BBG000JKB332) | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 200 000,00 | 0,00 | -51,00 | -0,12 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-25 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 200 000,00 | 0,00 | -51,00 | -0,12 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 34 000,00 | 34 469,00 | 32 949,00 | 80,21 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OK0423 (PL0000112900) | 5 701,00 | 13,88 | ||
| OK0722 (PL0000112165) | 6 976,00 | 16,98 | ||
| PS0123 (PL0000110151) | 6 911,00 | 16,82 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | 6 904,00 | 16,81 | ||
| PS0424 (PL0000111191) | 6 457,00 | 15,72 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-25 (krótka) | -51,00 | -0,12 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 3,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 1 390,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 79,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 124,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 8 128,00 | ||||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | PLN | 2 364,00 | 2 364,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | PLN | 1,00 | 1,00 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 2,00 | 12,00 | ||
| SAXO BANK A/S | USD | 1 283,00 | 5 751,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 10 456,00 | ||||
| PLN | 1 773,00 | 1 773,00 | |||
| USD | 1 875,00 | 8 683,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-25 (krótka) | Krótka | Kontrakty Walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | -51,00 | -1 200 000,00 | -1 200 000,00 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | |||
| Kontrakt Futures GOLD 100 OZ FUTR AUG22 2022-08-29 (długa) | Długa | Futures | Sprawne zarządzanie portfelem inwestycyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 2 365,00 | 2 365,00 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 1 285,00 | 5 763,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 3,00 | 3,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 32 949,00 | 32 949,00 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | PLN | 32 949,00 | 32 949,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 6). Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II Zobowiązania | PLN | 257,00 | 257,00 | |||
| II Zobowiązania | USD | 299,00 | 1 339,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -842,00 | -311,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -675,00 | -158,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 636,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | ||
| Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | ||
| Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | ||
01. SF_GOLD_2022-06-30_pl-sig.pdf
02. PP_GOLD_2022-06-30.pdf
03. SprDzialF.Pub._InvestorGoldFIZ.pdf
04. OS_GOLD_2022-06-30.pdf
05. OświadczenieDep_GoldFIZ.pdf
06. Raport z przeglądu SF Investor GOLD FIZ 30.06.22.pdf
