| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-04-01 | do | 2022-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | PLFIZ000399 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 610,00 | 131,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 273,00 | 59,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 337,00 | 73,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 260,00 | 56,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 700,00 | -366,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 103,00 | -238,00 | ||
| Zobowiązania | 1 284,00 | 274,00 | ||
| Aktywa | 20 940,00 | 4 474,00 | ||
| Aktywa netto | 19 656,00 | 4 199,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 128 | 21 128 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 930,32 | 198,76 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -52,21 | -11,24 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 20 940,00 | 21 326,00 | 22 537,00 | 22 785,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 563,00 | 9 562,00 | 4 742,00 | 3 368,00 | ||||||
| Należności | 1 007,00 | 13,00 | 27,00 | 16,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 9 370,00 | 11 751,00 | 17 760,00 | 19 401,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 1 284,00 | 208,00 | 583,00 | 416,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 19 656,00 | 21 118,00 | 21 954,00 | 22 369,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 141 565,00 | 142 037,00 | 142 760,00 | 143 440,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 793 007,00 | 793 006,00 | 793 007,00 | 793 007,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -651 442,00 | -650 969,00 | -650 247,00 | -649 567,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -115 192,00 | -115 769,00 | -115 788,00 | -116 047,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -95 444,00 | -95 699,00 | -95 780,00 | -95 649,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -19 748,00 | -20 070,00 | -20 008,00 | -20 398,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 717,00 | -5 150,00 | -5 018,00 | -5 024,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 19 656,00 | 21 118,00 | 21 954,00 | 22 369,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 21 128,00 | 21 627,00 | 22 374,00 | 23 069,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 930,32 | 976,46 | 981,21 | 969,65 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 128,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 930,32 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
PLINVST00010 | 21 128,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
PLINVST00010 | 930,32 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 394,00 | 610,00 | 39,00 | 86,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 8,00 | 19,00 | 21,00 | 34,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 102,00 | 131,00 | 18,00 | 36,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 284,00 | 460,00 | 0,00 | 16,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 139,00 | 273,00 | 327,00 | 375,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 51,00 | 104,00 | 113,00 | 226,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 51,00 | 104,00 | 113,00 | 226,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 40,00 | 71,00 | 30,00 | 55,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 10,00 | 7,00 | 14,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 30,00 | 64,00 | 30,00 | 59,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 9,00 | 17,00 | 7,00 | 15,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 139,00 | 273,00 | 327,00 | 375,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 255,00 | 337,00 | -288,00 | -289,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 245,00 | -1 440,00 | 475,00 | 480,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 322,00 | 260,00 | -131,00 | 864,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 567,00 | -1 700,00 | 606,00 | -384,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 783,00 | 972,00 | -811,00 | 264,00 | ||
| Wynik z operacji | -990,00 | -1 103,00 | 187,00 | 191,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -46,86 | -52,21 | 8,07 | 8,29 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -46,86 | -52,21 | 8,07 | 8,29 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 462,00 | -2 298,00 | -336,00 | -959,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 21 118,00 | 21 954,00 | 22 705,00 | 23 328,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -990,00 | -1 103,00 | 187,00 | 191,00 | ||
| przychody z lokat netto | 255,00 | 337,00 | -288,00 | -289,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 322,00 | 260,00 | -131,00 | 864,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 567,00 | -1 700,00 | 606,00 | -384,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -990,00 | -1 103,00 | 187,00 | 191,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -472,00 | -1 195,00 | -523,00 | -1 150,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -472,00 | -1 195,00 | -523,00 | -1 150,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 462,00 | -2 298,00 | -336,00 | -959,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 19 656,00 | 19 656,00 | 22 369,00 | 22 369,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20 636,00 | 21 044,00 | 22 625,00 | 22 807,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -499,00 | -1 246,00 | -540,00 | -1 193,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -499,00 | -1 246,00 | -540,00 | -1 193,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 499,00 | 1 246,00 | 540,00 | 1 193,00 | ||
| saldo zmian | -499,00 | -1 246,00 | -540,00 | -1 193,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 21 128,00 | 21 128,00 | 23 069,00 | 23 069,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | 343 910,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 322 782,00 | 322 782,00 | 320 841,00 | 320 841,00 | ||
| saldo zmian | 21 128,00 | 21 128,00 | 23 069,00 | 23 069,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 21 128,00 | 21 128,00 | 23 069,00 | 23 069,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -18,95 | -10,46 | 3,30 | 1,71 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 976,46 | 981,21 | 961,73 | 961,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 930,32 | 930,32 | 969,65 | 969,65 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -18,95 | -10,46 | 3,30 | 1,71 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 930,32 | 930,32 | 966,98 | 957,79 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-04-30 | 2021-02-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 952,12 | 976,46 | 969,65 | 969,65 | ||
| data wyceny | 2022-05-31 | 2022-03-31 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 930,32 | 930,32 | 969,65 | 969,65 | ||
| data wyceny | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 930,32 | 930,32 | 969,65 | 969,65 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,70 | 2,62 | 5,80 | 3,32 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,99 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,78 | 0,68 | 0,53 | 0,49 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,06 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,58 | 0,61 | 0,53 | 0,52 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-04-01 | 2 | 2021-04-01 | 2 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-06-30 | 2022-01-01 | 2021-06-30 | 2021-01-01 | |||
| 2022-06-30 | 2021-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 478,00 | 7 047,00 | -3 074,00 | -212,00 | ||
| Wpływy | 23 435,00 | 53 239,00 | 577,00 | 4 248,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 045,00 | 1 082,00 | 32,00 | 91,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 22 391,00 | 52 158,00 | 545,00 | 4 143,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | ||
| Wydatki | 21 957,00 | 46 192,00 | 3 651,00 | 4 460,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 699,00 | 141,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 21 777,00 | 45 180,00 | 3 313,00 | 4 080,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 53,00 | 125,00 | 114,00 | 229,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 49,00 | 84,00 | 25,00 | 59,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7,00 | 12,00 | 7,00 | 14,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 40,00 | 63,00 | 46,00 | 62,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 16,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -477,00 | -1 226,00 | -429,00 | -1 215,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 477,00 | 1 226,00 | 429,00 | 1 215,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 477,00 | 1 226,00 | 429,00 | 1 215,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -39,00 | 248,00 | -141,00 | 16,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 001,00 | 5 821,00 | -3 503,00 | -1 427,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 9 562,00 | 4 742,00 | 6 871,00 | 4 795,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 563,00 | 10 563,00 | 3 368,00 | 3 368,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Infdod.pdf | Informacja Dodatkowa | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2021 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 690 | 43 | 0,21 | 7 679 | 1 210 | 5,68 | 7 846 | 1 381 | 6,13 | 7 764 | 1 162 | 5,10 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 3 900 | 3 908 | 18,90 | 3 900 | 3 912 | 18,35 | 3 900 | 3 941 | 17,49 | 3 900 | 3 973 | 17,44 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -264 | -1,28 | 0 | 23 | 0,11 | 0 | -333 | -1,48 | 0 | -122 | -0,54 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 5 171 | 5 418 | 26,21 | 5 297 | 6 603 | 30,97 | 10 681 | 12 438 | 55,19 | 12 622 | 14 266 | 62,61 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 300,00 | Polska | 50,00 | 43,00 | 0,21 | ||
| HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 11 940 000,00 | Hong Kong | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 922,00 | 3 900,00 | 3 908,00 | 18,90 | |||||||||
| Obligacje | 922,00 | 3 900,00 | 3 908,00 | 18,90 | |||||||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. SERIA A (PLPEKAO00289) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | BANK PEKAO S.A. | Polska | 2027-10-29 | 7,62% | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 895,00 | 4,33 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0328 (PLPKO0000107) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2028-03-06 | 5,60% | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 495,00 | 2,39 | ||
| PKO BP S.A. SERIA OP0827 (PLPKO0000099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | Polska | 2027-08-28 | 5,50% | 1 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 007,00 | 4,88 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. SERIA A (PLPZU0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | Polska | 2027-07-29 | 5,20% | 1 000,00 | 10,00 | 1 000,00 | 1 008,00 | 4,87 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA S.A. SERIA F (PLBZ00000275) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW | SANTANDER BANK POLSKA S.A. | Polska | 2028-04-05 | 6,65% | 500,00 | 1,00 | 500,00 | 503,00 | 2,43 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 900 000,00 | 0,00 | -264,00 | -1,28 | |||||||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2022-07-07 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 300 000,00 | 0,00 | -16,00 | -0,08 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-07 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 100 000,00 | 0,00 | -15,00 | -0,07 | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2022-07-07 (krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 500 000,00 | 0,00 | -233,00 | -1,13 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF (US4642886794) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF | Stany Zjednoczone | 1 000,00 | 439,00 | 494,00 | 2,39 | ||
| SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF (US78468R6633) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR BARCLAYS 1-3 MONTH T-BILL ETF | Stany Zjednoczone | 1 000,00 | 364,00 | 410,00 | 1,98 | ||
| SPDR GOLD TRUST (US78463V1070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR GOLD TRUST | Stany Zjednoczone | 1 500,00 | 1 032,00 | 1 133,00 | 5,48 | ||
| SPDR S&P 500 TRUST ETF (US78462F1030) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | SPDR S&P 500 TRUST ETF | Stany Zjednoczone | 2 000,00 | 3 336,00 | 3 381,00 | 16,36 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1.pdf | Nota - 1 Polityka Rachunkowości | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 997,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 7,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 3,00 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 845,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 265,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 133,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 41,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| Beata Sax | Wiceprezes Zarządu | |||
| Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
Infdod.pdf
Nota1.pdf
