GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - Dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji serii PO, PR, PP oraz PQ na żądanie Emitenta

Publikacja: 21.06.2022 11:48

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2022

Data sporządzenia:

2022-06-21

Skrócona nazwa emitenta

GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

Temat

Dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji serii PO, PR, PP oraz PQ na żądanie Emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał przedterminowego całościowego wykupu: a) 72.771 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) obligacji serii PO oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00420, o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 72.771.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2019 r. (wcześniejszy częściowy wykup 12.229 obligacji miał miejsce w dniu 16 marca 2022 o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2022); b) 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) obligacji serii PP, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00438 o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 grudnia 2019 r.; c) 1.600 (słownie: tysiąc sześćset) obligacji serii PR, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00446, o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.600.000,00 zł (słownie: milion sześćset tysięcy złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 3 stycznia 2020 r. (wcześniejszy częściowy wykup 28.400 obligacji miał miejsce w dniu 16 marca 2022 o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2022); d) 14.889 (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) obligacji serii PQ, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00453, o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 14.889.000,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 10 stycznia 2020. Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 124.260.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych). Realizacja transakcji nabycia obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia, ma na celu zmniejszenie poziomu jego zobowiązań. O zamiarze wcześniejszego nabycia wyżej wymienionych obligacji w celu ich umorzenia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2022 z dnia 18 maja 2022 r. Raport sporządzono na podstawie: §20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.