| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-01-01 | do | 2022-03-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20220331.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IQ2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 370,00 | 725,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 733,00 | 373,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 637,00 | 352,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -5 047,00 | -1 086,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 752,00 | -807,00 | ||
| Wynik z operacji | -7 162,00 | -1 541,00 | ||
| Zobowiązania | 35 726,00 | 7 679,00 | ||
| Aktywa | 338 031,00 | 72 656,00 | ||
| Aktywa netto | 302 305,00 | 64 977,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 596 342 | 2 596 342 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,43 | 25,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -2,76 | -0,59 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 338 031,00 | 354 675,00 | 354 675,00 | 345 001,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 212,00 | 5 727,00 | 5 727,00 | 24 310,00 | ||||||
| Należności | 21 627,00 | 10 854,00 | 10 854,00 | 10 997,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 79 129,00 | 64 732,00 | 64 732,00 | 81 258,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 197 611,00 | 253 889,00 | 253 889,00 | 208 353,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 20 452,00 | 19 473,00 | 19 473,00 | 20 083,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 35 726,00 | 21 980,00 | 21 980,00 | 16 584,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 302 305,00 | 332 695,00 | 332 695,00 | 328 417,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 291 710,00 | 314 938,00 | 314 938,00 | 301 771,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 576 709,00 | 576 709,00 | 576 709,00 | 528 876,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -284 999,00 | -261 771,00 | -261 771,00 | -227 105,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 17 501,00 | 20 911,00 | 20 911,00 | 26 621,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 11 565,00 | 9 928,00 | 9 928,00 | 7 312,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 936,00 | 10 983,00 | 10 983,00 | 19 309,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -6 906,00 | -3 154,00 | -3 154,00 | 25,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 302 305,00 | 332 695,00 | 332 695,00 | 328 417,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 596 342,00 | 2 795 836,00 | 2 795 836,00 | 2 692 625,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,43 | 119,00 | 119,00 | 121,97 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 596 342,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,43 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 2 596 342,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 116,43 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 3 370,00 | 3 370,00 | 2 746,00 | 2 746,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 006,00 | 3 006,00 | 2 284,00 | 2 284,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 364,00 | 364,00 | 462,00 | 462,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 1 733,00 | 1 733,00 | 1 674,00 | 1 674,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 1 649,00 | 1 649,00 | 1 498,00 | 1 498,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 649,00 | 1 649,00 | 1 498,00 | 1 498,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 29,00 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 47,00 | 47,00 | 139,00 | 139,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 733,00 | 1 733,00 | 1 674,00 | 1 674,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 637,00 | 1 637,00 | 1 072,00 | 1 072,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -8 799,00 | -8 799,00 | -6 321,00 | -6 321,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 047,00 | -5 047,00 | -6 133,00 | -6 133,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 752,00 | -3 752,00 | -188,00 | -188,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 3 097,00 | 3 097,00 | 7 861,00 | 7 861,00 | ||
| Wynik z operacji | -7 162,00 | -7 162,00 | -5 249,00 | -5 249,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,76 | -2,76 | -1,95 | -1,95 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -2,76 | -2,76 | -1,95 | -1,95 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -30 390,00 | -30 390,00 | 29 927,00 | 25 649,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 332 695,00 | 332 695,00 | 302 768,00 | 302 768,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -7 162,00 | -7 162,00 | -14 140,00 | -5 249,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 637,00 | 1 637,00 | 3 686,00 | 1 072,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -5 047,00 | -5 047,00 | -14 459,00 | -6 133,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 752,00 | -3 752,00 | -3 367,00 | -188,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -7 162,00 | -7 162,00 | -14 140,00 | -5 249,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -23 228,00 | -23 228,00 | 44 065,00 | 30 898,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 86 819,00 | 38 986,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -23 228,00 | -23 228,00 | -42 754,00 | -8 088,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -30 390,00 | -30 390,00 | 29 927,00 | 25 649,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 302 305,00 | 302 305,00 | 332 695,00 | 328 417,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 334 124,00 | 334 124,00 | 342 854,00 | 304 059,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -199 494,00 | -199 494,00 | 354 169,00 | 250 958,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -199 494,00 | -199 494,00 | 354 169,00 | 250 958,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 707 818,00 | 317 274,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 199 494,00 | 199 494,00 | 353 649,00 | 66 316,00 | ||
| saldo zmian | -199 494,00 | -199 494,00 | 354 169,00 | 250 958,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 596 342,00 | 2 596 342,00 | 2 795 836,00 | 2 692 625,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 4 672 626,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 466 828,00 | 2 466 828,00 | 2 267 334,00 | 1 980 001,00 | ||
| saldo zmian | 2 596 342,00 | 2 596 342,00 | 2 795 836,00 | 2 692 625,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 596 342,00 | 2 596 342,00 | 2 795 836,00 | 2 692 625,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -2,57 | -2,57 | -5,00 | -2,03 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,00 | 119,00 | 124,00 | 124,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 116,43 | 116,43 | 119,00 | 121,97 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -2,16 | -2,16 | -4,03 | -1,64 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,43 | 116,43 | 118,97 | 121,97 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,63 | 118,63 | 122,88 | 122,88 | ||
| data wyceny | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 116,43 | 116,43 | 118,97 | 121,97 | ||
| data wyceny | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 2021-12-30 | 2021-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 116,43 | 116,43 | 119,00 | 121,97 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,10 | 2,10 | 2,14 | 2,23 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-01-01 | 1 | 2021-01-01 | 1 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-03-31 | 2022-01-01 | 2021-03-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-03-31 | 2021-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 25 729,00 | 25 729,00 | -8 476,00 | -8 476,00 | ||
| Wpływy | 2 968 290,00 | 2 968 290,00 | 2 445 304,00 | 2 445 304,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 346,00 | 3 346,00 | 3 037,00 | 3 037,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 924 650,00 | 2 924 650,00 | 2 428 135,00 | 2 428 135,00 | ||
| Pozostałe | 40 294,00 | 40 294,00 | 14 132,00 | 14 132,00 | ||
| Wydatki | 2 942 561,00 | 2 942 561,00 | 2 453 780,00 | 2 453 780,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 898 924,00 | 2 898 924,00 | 2 433 217,00 | 2 433 217,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 681,00 | 1 681,00 | 1 515,00 | 1 515,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 32,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 41 926,00 | 41 926,00 | 18 934,00 | 18 934,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 167,00 | -12 167,00 | 28 061,00 | 28 061,00 | ||
| Wpływy | 26,00 | 26,00 | 38 987,00 | 38 987,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 38 987,00 | 38 987,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 26,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 12 193,00 | 12 193,00 | 10 926,00 | 10 926,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 12 183,00 | 12 183,00 | 10 925,00 | 10 925,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -77,00 | -77,00 | 250,00 | 250,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 13 562,00 | 13 562,00 | 19 585,00 | 19 585,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 727,00 | 5 727,00 | 4 475,00 | 4 475,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 19 212,00 | 19 212,00 | 24 310,00 | 24 310,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20220331.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord |
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2021 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2021 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 211 393 | 214 604 | 63,48 | 263 766 | 270 770 | 76,34 | 263 766 | 270 770 | 76,34 | 216 238 | 225 609 | 65,40 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 3 458 | 1,03 | 0 | 2 591 | 0,73 | 0 | 2 591 | 0,73 | 0 | 1 065 | 0,31 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 665 | 1 761 | 0,51 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 22 250,00 | 98 930,00 | 100 840,00 | 29,84 | |||||||||
| Obligacje | 22 250,00 | 98 930,00 | 100 840,00 | 29,84 | |||||||||
| DBKAZ101222 (XS0860582435) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Bank Rozwoju Kazachstanu | Kazachstan | 2022-12-10 | Stałe 4,125% | 1 000,00 | 3 300,00 | 13 206,00 | 13 707,00 | 4,06 | ||
| EGYPT 5.577 02/21/23 (XS1775617209) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2023-02-21 | Stałe 5,577% | 1 000,00 | 1 400,00 | 5 750,00 | 5 915,00 | 1,75 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 300,00 | 6 058,00 | 6 314,00 | 1,87 | ||
| GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Gwatemali | Gwatemala | 2022-06-06 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 2 600,00 | 10 775,00 | 11 126,00 | 3,29 | ||
| MARGB111222U (XS0850020586) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2022-12-11 | Stałe 4,25% | 1 000,00 | 3 500,00 | 13 833,00 | 15 007,00 | 4,44 | ||
| OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2023-01-17 | Stałe 4,126% | 1 000,00 | 800,00 | 3 235,00 | 3 409,00 | 1,01 | ||
| PEMEX 1 7/8 04/21/22 (XS1172947902) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Berlin Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2022-04-21 | Stałe 1,875% | 1 000,00 | 700,00 | 3 087,00 | 3 316,00 | 0,98 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 800,00 | 8 500,00 | 8 584,00 | 2,54 | ||
| PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PETKIM PETROKIMYA HOLDING | Turcja | 2023-01-26 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 843,00 | 4 227,00 | 1,25 | ||
| PKO BP 4.63% 26/09/2022 (XS0783934085) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PKO Finance A.B. | Szwecja | 2022-09-26 | Stałe 4,63% | 1 000,00 | 2 000,00 | 9 208,00 | 8 436,00 | 2,50 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050,00 | 9 520,00 | 9 057,00 | 2,68 | ||
| SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | State Oil Co of the Azer | Azerbejdżan | 2023-03-13 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 800,00 | 11 915,00 | 11 742,00 | 3,47 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 463 097,00 | 112 463,00 | 113 764,00 | 33,64 | |||||||||
| Obligacje | 463 097,00 | 112 463,00 | 113 764,00 | 33,64 | |||||||||
| ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ATAL S.A. | Polska | 2023-10-05 | Zmienne 2,05% | 1 000,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 831,00 | 0,54 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 2,35% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 559,00 | 1,05 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 2,60% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 683,00 | 1,09 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 4,13% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 508,00 | 0,74 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400,00 | 1 698,00 | 1 736,00 | 0,51 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100,00 | 409,00 | 437,00 | 0,13 | ||
| ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zerokuponowe | 1,00 | 170 000,00 | 346,00 | 397,00 | 0,12 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Stałe 5,00% | 1,00 | 240 000,00 | 866,00 | 848,00 | 0,25 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900,00 | 3 906,00 | 4 205,00 | 1,24 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Inny aktywny rynek | QUOTRIX | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 430,00 | 1 846,00 | 1 845,00 | 0,55 | ||
| ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erbud S.A. | Polska | 2025-09-23 | Zmienne 7,35% | 1 000,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 329,00 | 0,40 | ||
| INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2023-06-14 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 750,00 | 3 602,00 | 3 631,00 | 1,07 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750,00 | 3 280,00 | 3 593,00 | 1,06 | ||
| MOROC 2 3/8 12/15/27 (XS2270576619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2027-12-15 | Stałe 2,375% | 1 000,00 | 500,00 | 1 841,00 | 1 928,00 | 0,57 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 4,30% | 500 000,00 | 8,00 | 4 000,00 | 4 083,00 | 1,21 | ||
| PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2024-02-21 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 800,00 | 3 711,00 | 3 751,00 | 1,11 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600,00 | 2 900,00 | 2 939,00 | 0,87 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195,00 | 1 729,00 | 1 711,00 | 0,51 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 259,00 | 4 614,00 | 1,36 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 500,00 | 12 614,00 | 12 894,00 | 3,81 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 1 200,00 | 5 190,00 | 5 178,00 | 1,53 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150,00 | 8 833,00 | 9 075,00 | 2,68 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 3,21% | 1 000,00 | 35 000,00 | 35 131,00 | 34 417,00 | 10,18 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 2,02% | 1 000,00 | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 572,00 | 1,06 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Jun 22_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| EURO SCHATZ 2Y BND JUN22 (DE000C1T6JG3)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROSCHATZ 2YR | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 12,00 | 0,00 | -7 955,00 | -2,35 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 04.04.2022 25.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | CZK (211 033,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap CZK PLN 21.03.2022 04.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | CZK (211 033,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 04.04.2022 25.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (8 350 000,00) | 1,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 21.03.2022 04.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (10 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 373,00 | 0,11 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.01.2022 25.07.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (1 100 000,00) | 1,00 | 0,00 | -135,00 | -0,04 | ||
| FX Swap JPY EUR 25.03.2022 08.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (106 245 906,00) | 1,00 | 0,00 | -79,00 | -0,02 | ||
| FX Swap MXN PLN 05.01.2022 07.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | MXN (1 740 000,00) | 1,00 | 0,00 | -26,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 04.04.2022 25.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (3 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 21.03.2022 04.04.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | USD (4 650 000,00) | 1,00 | 0,00 | 229,00 | 0,07 | ||
| FX Swap USD PLN 26.08.2021 26.08.2022 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (26 600 000,00) | 1,00 | 0,00 | -8 749,00 | -2,59 | ||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2 423,00 | -0,72 | ||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 2 856,00 | 0,85 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| FIZ_FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | 5 178,00 | 1,53 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PZU_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20220331.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 7 985,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 13 642,00 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 13 617,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 11 413,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 227,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 30,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 1 056,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU |
PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20220331.pdf
PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20220331.pdf
PZU_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20220331.pdf
