| FALSE | skorygowany | wersja 2.0 | |||||||||
| data publikacji: 2022.03.21 | |||||||||||
| za rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2020 | obejmujący okres od | 2020-01-01 | do | 2020-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-034 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| WARECKA | 11A | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | PLFIZ000502 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | |||||||||
| PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa | 2022-04-26 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 7.Sprawozdanie z dzialalnosci_Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ_2021.pdf | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| Oświadczenie Zarządu_AS FIZ_2021_do raportu.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| List do uczestników AS FIZ_25.04.2022.pdf | List do uczestników | |||||||
| 6.Oświadczenie depozytariusza_Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ_2021.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| www_Esa Akcji Skoncentrowany FIZ spr z badania 2021_26042022.xhtml | Raport z badania | |||||||
| www_Esa Akcji Skoncentrowany FIZ spr z badania 2021_26042022.xhtml.xades | ||||||||
| Oświadczenie Rady Nadzorczej_2021.do raportu.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej | |||||||
| Ocena Rady Nadzorczej_2021_do raportu.pdf | Ocena Rady Nadzorczej | |||||||
| LM16 WPR - ESA AS FIZ FY2021_final.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||
| LM16 INFO DODAT- ESA AS FIZ FY2021_final.pdf | Informacja dodatkowa | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 333,00 | 246,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 1113,00 | 1 061,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -780,00 | -815,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2760,00 | -126,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1398,00 | 4 777,00 | ||
| Wynik z operacji | 3378,00 | 3 836,00 | ||
| Zobowiązania | 3545,00 | 109,00 | ||
| Aktywa | 22907,00 | 21 055,00 | ||
| Aktywa netto | 19362,00 | 20 946,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 607,00 | 15 923,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 535,80 | 1 315,47 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 267,95 | 240,91 | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||
| Aktywa | 22907,00 | 21055,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0,00 | 17,00 | ||
| Należności | 4467,00 | 82,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 17613,00 | 20733,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 827,00 | 223,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 3545,00 | 109,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 19362,00 | 20946,00 | ||
| Kapitał funduszu | 9325,00 | 14287,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 142898,00 | 142898,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -133573,00 | -128611,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 3974,00 | 1994,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -16 256,00 | -15475,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 20 230,00 | 17469,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6063,00 | 4665,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 19362,00 | 20946,00 | ||
| Liczba jednostek uczestinctwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 12607,00 | 15923,00 | ||
| Wartość aktywów netto na jednostkę uczestictwa albo certyfikat inwestycyjny | 1535,80 | 1315,47 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12607,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1535,80 | |||
| Kategorie jednostek uczestnictwa albo poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba jednostek uczestnictwa albo zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny | ||
| A | 1538,00 | 1535,80 | ||
| B | 979,00 | 1535,80 | ||
| C | 2639,00 | 1535,80 | ||
| D | 5805,00 | 1535,80 | ||
| E | 1646,00 | 1535,80 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 333,00 | 246,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 333,00 | 245,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | 1,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 1195,00 | 1144,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 966,00 | 914,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 966,00 | 914,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 53,00 | 53,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16,00 | 31,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 47,00 | 59,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 69,00 | 68,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 37,00 | 9,00 | ||
| Pozostałe | 6,00 | 10,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 82,00 | 83,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1113,00 | 1061,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -780,00 | -815,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 4158,00 | 4651,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 2760,00 | -126,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1398,00 | 4777,00 | ||
| z tytułu róznic kursowych | 541,00 | -471,00 | ||
| Wynik z operacji | 3378,00 | 3836,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | ||
| n/d | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 267,95 | 240,91 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 267,95 | 240,91 | ||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||||||||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 20946,00 | 21550,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3378,00 | 3836,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -780,00 | -815,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2760,00 | -126,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1398,00 | 4777,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3378,00 | 3836,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4962,00 | -4440,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4962,00 | -4440,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1584,00 | -604,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 19362,00 | 20946,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 20951,00 | 20167,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 316,00 | -3 553,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 316,00 | 3553,00 | ||||||||
| saldo zmian | -3316,00 | -3553,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 12 607,00 | 15 923,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999,00 | 115999,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 103 392,00 | 100076,00 | ||||||||
| saldo zmian | 12607,00 | 15923,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 12607,00 | 15923,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1315,47 | 1106,50 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1535,80 | 1315,47 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 16,75 | 18,89 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1311,13 | 978,04 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-01-27 | 2020-03-25 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1631,18 | 1316,82 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2021-10-27 | 2020-12-30 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1535,80 | 1315,47 | ||||||||
| data wyceny | 2021-12-31 | 2020-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1535,80 | 1315,47 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,70 | 5,67 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,61 | 4,53 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,25 | 0,26 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,15 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,33 | 0,34 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2021-01-01 | od 2020-01-01 | |||
| do 2021-12-31 | do 2020-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 4943,00 | 4449,00 | ||
| Wpływy | 11431,00 | 14605,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 333,00 | 97,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11015,00 | 14438,00 | ||
| Pozostałe | 83,00 | 70,00 | ||
| Wydatki | 6488,00 | 10156,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 36,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 5283,00 | 9019,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 962,00 | 919,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 53,00 | 83,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17,00 | 31,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 47,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 69,00 | 50,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 21,00 | 24,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4962,00 | -4440,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 4962,00 | 4440,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4962,00 | 4440,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 2,00 | -2,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -17,00 | 7,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 17,00 | 10,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0,00 | 17,00 | ||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2021-01-01 | |||
| n/d | 0,00 | 0,00 | ||
| 2021 rok | 2020 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 12117,00 | 18180,00 | 79,36 | 16068,00 | 20733,00 | 98,47 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 260,00 | 260,00 | 1,14 | 223,00 | 223,00 | 1,06 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SCOPE FLUIDICS S.A. (PLSCPFL00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 14090,00 | POLSKA | 918,00 | 1922,00 | 8,39 | ||
| MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLMVGMS00011) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 46000,00 | POLSKA | 2626,00 | 2392,00 | 10,44 | ||
| HIPROMINE S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | 3000,00 | POLSKA | 600,00 | 567,00 | 2,47 | ||
| GRUPA PRACUJ S.A. (PLGRPRC00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 11400,00 | POLSKA | 844,00 | 826,00 | 3,61 | ||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 9596,00 | POLSKA | 1733,00 | 1725,00 | 7,53 | ||
| MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 30000,00 | POLSKA | 225,00 | 612,00 | 2,67 | ||
| AGORA S.A. (PLAGORA00067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 50000,00 | POLSKA | 669,00 | 367,00 | 1,60 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 10500,00 | POLSKA | 638,00 | 1108,00 | 4,84 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 94282,00 | POLSKA | 1549,00 | 3536,00 | 15,44 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 105000,00 | POLSKA | 1424,00 | 1260,00 | 5,50 | ||
| DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 16000,00 | POLSKA | 701,00 | 3616,00 | 15,78 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31500,00 | POLSKA | 190,00 | 249,00 | 1,09 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 260,00 | 260,00 | 1,14 | ||||||||
| LOKATA 3 DNIOWA 03-01-2022 | MBANK S.A. | POLSKA | PLN | 0,0000 (Stałe) | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1,14 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| LM16 NOTA 1- ESA AS FIZ FY2021_final.pdf | Nota 1 | |||||||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 4385,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 82,00 | ||
| - z tytułu należności od TFI - koszty limitowane | 82,00 | ||
| 2021 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3433,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 102,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 10,00 | ||
| - z tytułu audytu rocznego | 10,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 0,00 | ||||
| MBANK S.A. | TRY | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1,00 | ||||
| EUR | 0,00 | 0,00 | |||
| TRY | 3,00 | 1,00 | |||
| USD | 0,00 | 0,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| N/D | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| LM16 NOTA 5- ESA AS FIZ FY2021_final.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0,00 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | PLN | 22 907,00 | ||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 2) Należności | PLN | 4 467,00 | 4 467,00 | |||
| 3) Transakcje reverse repo/buy-sell back | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 17613,00 | 17613,00 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 827,00 | 827,00 | |||
| 6) Pozostałe aktywa | PLN | 0,00 | 0,00 | |||
| II. Zobowiązania | PLN | 3545,00 | 3545,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 541,00 | -506,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| EUR | 4,5994 | |||||
| TRY | 0,3016 | |||||
| USD | 4,0600 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 2760,00 | 1431,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | -33,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| 0,00 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 43,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 31,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 8,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 966,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| ADRIAN ADAMOWICZ | PREZES ZARZĄDU | ||
| PIOTR RZEŹNICZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | ||
| NORBERT TALARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | ||
| MAREK POPIELAS | CZŁONEK ZARZĄDU | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| MARCIN OSTROWSKI | Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów Proservice Finteco Sp. z o.o. | ||
| KATARZYNA KOSIOR | Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej ProService Finteco Sp. z o.o | ||
7.Sprawozdanie z dzialalnosci_Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ_2021.pdf
Oświadczenie Zarządu_AS FIZ_2021_do raportu.pdf
List do uczestników AS FIZ_25.04.2022.pdf
6.Oświadczenie depozytariusza_Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ_2021.pdf
www_Esa Akcji Skoncentrowany FIZ spr z badania 2021_26042022.xhtml
www_Esa Akcji Skoncentrowany FIZ spr z badania 2021_26042022.xhtml.xades
Oświadczenie Rady Nadzorczej_2021.do raportu.pdf
Ocena Rady Nadzorczej_2021_do raportu.pdf
LM16 WPR - ESA AS FIZ FY2021_final.pdf
LM16 INFO DODAT- ESA AS FIZ FY2021_final.pdf
LM16 NOTA 1- ESA AS FIZ FY2021_final.pdf
LM16 NOTA 5- ESA AS FIZ FY2021_final.pdf
