| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 1 września 2008 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland A.G., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku. Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej. Obligacje zostały nabyte przez spółkę ORLEN Deutschland A.G., jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z pó¼n. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland A.G. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN057100908 o łącznej wartości emisji 15 000 000 EUR (czyli około 50 040 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 1 września 2008 roku), na którą składa się 600 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 83 400 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 1 września 2008 roku), na następujących warunkach: - Data emisji: 1 września 2008 roku - Data wykupu: 10 września 2008 roku - Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 972,52 EUR (czyli około 83 308,33 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 1 września 2008 roku). PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland A.G. Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku. | |
