| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-05 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 354 84 00 | |||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 141557727 | www.opera.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | |||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 40 | 10 | ||
| Koszty funduszu netto | 153 | 38 | ||
| Przychody z lokat netto | -113 | -28 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 40 | 10 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -62 | -15 | ||
| Wynik z operacji | -135 | -34 | ||
| Zobowiązania | 171 | 43 | ||
| Aktywa | 4 739 | 1 181 | ||
| Aktywa netto | 4 568 | 1 139 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 366,12 | 340,52 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Domyślna kategoria jednostek | -40,21 | -10,02 |
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 4 739 | 6 286 | 6 286 | 6 262 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 | 164 | 164 | 821 | ||
| Należności | 2 | 1 388 | 1 388 | 6 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 336 | 1 806 | 1 806 | 4 509 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 208 | 208 | 1 229 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 358 | 2 928 | 2 928 | 911 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 171 | 701 | 701 | 500 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 11 | 0 | 0 | 15 | ||
| Zobowiązania | 171 | 1 583 | 1 583 | 476 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 4 568 | 4 703 | 4 703 | 5 786 | ||
| Kapitał funduszu | 2 888 | 2 888 | 2 888 | 4 067 | ||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 4 545 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -1 657 | -1 657 | -1 657 | -478 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 587 | 1 660 | 1 660 | 782 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -628 | -514 | -515 | -639 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 215 | 2 174 | 2 175 | 1 421 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 93 | 155 | 155 | 937 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 568 | 4 703 | 4 703 | 5 786 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 4 183 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344 | 3 344 | 3 344 | 4 183 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 366,12 | 1 406,33 | 1 406,33 | 1 383,38 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 3 344 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | 1 366,12 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 40 | 43 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 33 | 30 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 154 | 209 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 44 | 93 | 0 | 0 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 75 | 79 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 21 | 26 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 153 | 203 | 0 | 0 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -113 | -160 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -22 | 427 | 0 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 40 | 11 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -62 | 416 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -69 | -5 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -135 | 267 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | -40,21 | 63,89 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Domyślna kategoria jednostek | -40,21 | 63,89 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 703 | 5 519 | 5 519 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -135 | 363 | 267 | 0 | ||
| przychody z lokat netto | -113 | -35 | -160 | 0 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 40 | 764 | 11 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -62 | -366 | 416 | 0 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -135 | 363 | 267 | 0 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | -1 179 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | -1 179 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -135 | -816 | 267 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 568 | 4 703 | 5 786 | 0 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 568 | 5 669 | 5 787 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 839 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | -839 | 0 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 201 | 1 201 | 362 | 0 | ||
| saldo zmian | 3 344 | 3 344 | 4 183 | 0 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 344 | 3 344 | 4 183 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna kategoria jednostek | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 406,33 | 1 319,49 | 1 319,49 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 366,12 | 1 406,33 | 1 383,38 | 0,00 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -11,60 | 6,58 | 19,64 | 0,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 366,12 | 1 272,32 | 1 383,38 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 366,12 | 1 406,16 | 1 383,38 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 366,12 | 1 406,16 | 1 383,38 | 0,00 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 13,67 | 6,61 | 14,65 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,91 | 4,25 | 6,52 | 0,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,27 | 0,19 | 0,21 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,36 | 0,32 | 0,21 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 048 | 987 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 31 390 | 39 656 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 35 | 24 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 31 355 | 39 626 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 29 066 | 38 757 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 388 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 210 | 49 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 820 | 0 | 0 | ||
| Papiery komercyjne | 691 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 30 342 | 38 669 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 29 945 | 38 567 | 0 | 0 | ||
| Akcje | 476 | 359 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 27 025 | 37 611 | 0 | 0 | ||
| Inne | 1 379 | 35 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 149 | 37 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 324 | 0 | 0 | ||
| Papiery komercyjne | 916 | 201 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 343 | 68 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 43 | 25 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 180 | -478 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 180 | 478 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 144 | 463 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 36 | 15 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 4 | 10 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -132 | 509 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 164 | 312 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 32 | 821 | 0 | 0 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| TER-1Q-2011-Informacja dodatkowa.rtf | TER-1Q-2011-Informacja dodatkowa | ||
| kwartał roku | kwartał roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 871 | 1 881 | 39,70 | 1 395 | 1 598 | 25,42 | 1 395 | 1 598 | 25,42 | 1 742 | 2 149 | 34,32 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 35 | 57 | 0,91 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 150 | 1 171 | 24,71 | 951 | 909 | 14,46 | 951 | 909 | 14,46 | 1 711 | 1 729 | 27,60 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 8 | 0,17 | 0 | 7 | 0,11 | 0 | 7 | 0,11 | 0 | 22 | 0,35 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 179 | 179 | 3,78 | 2 220 | 2 220 | 35,32 | 2 220 | 2 220 | 35,32 | 389 | 389 | 6,21 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 1 379 | 1 455 | 30,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 577 | 1 074 | 17,15 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PBG SA (PLPBG0000029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 656 | Polska | 347 | 311 | 6,56 | ||
| FABRYKA KOTLOW RAFAKO SA (PLRAFAK00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 19 000 | Polska | 200 | 209 | 4,41 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE SA (PLGTC0000037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 18 200 | Polska | 394 | 387 | 8,17 | ||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA (PLMSTWS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 300 | Polska | 295 | 242 | 5,11 | ||
| ECHO INVESTMENT SA (PLECHPS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 40 832 | Polska | 113 | 200 | 4,22 | ||
| GANT DEVELOPMENT SA (PLGANT000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 11 275 | Polska | 222 | 159 | 3,36 | ||
| ELEKTROTIM SA (PLELEKT00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000 | Polska | 62 | 67 | 1,41 | ||
| BUDIMEX SA (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 700 | Polska | 208 | 277 | 5,85 | ||
| RONSON EUROPE NV (NL0006106007) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 000 | Holandia | 30 | 29 | 0,61 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 7 | 1 150 | 1 171 | 24,71 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 7 | 1 150 | 1 171 | 24,71 | |||||||||
| HIRNY 30/06/2011 H (HIRNY300611H) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD SA | Polska | 20,0000 | 250 000,00 | 1 | 250 | 250 | 5,28 | |||
| HIRNY PRUSZKÓW 30/11/2011 A (HIRNYBD3011A) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | HIRNY BD PRUSZKÓW SP. Z O.O. | Polska | 20,0000 | 500 000,00 | 2 | 500 | 518 | 10,93 | |||
| RE DEVELOPMENT 29/02/2012 H (REDEV290212H) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | RE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | Polska | 10,0000 | 400 000,00 | 4 | 400 | 403 | 8,50 | |||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 8 | 0,17 | ||||||||
| FWD EUR PEKAO (EUR060411S14) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: EUR | -50 000 | 0 | -1 | -0,02 | ||
| FWD USD PEKAO (USD080411S10) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | Polska | Waluta: USD | -400 000 | 0 | 9 | 0,19 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 179 | 179 | 3,78 | ||||||||
| Rachunek podstawowy PLN | ING BANK ŚLĄSKI SA | PL | PLN | 3.357200000000 | 179,00 | 179 | 179,00 | 179 | 3,78 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ETF PROSHARES ULTRA REAL ESTATE | ULTRA REAL ESTATE PROSHARES | US | Exchange Traded Funds | 9 000 | 1 379 | 1 455 | 30,70 |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| TER-1Q-2011-Nota 1.rtf | TER-1Q-2011-Nota 1 | |||||||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | ||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 171 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-05 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Łękarski | ||
| 2011-05-05 | Piotr Sobków | Członek Zarządu | Piotr Sobków | ||
