ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-08-04

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNAÑ

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. WOLNOŚCI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Wprowadzenie do raportu kwartalnego 2 Q 2010.pdf Wprowadzenie do raporu kwartalnego funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku nieruchomości 2 FIZ

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 1 413 350

Koszty funduszu netto 1 337 331

Przychody z lokat netto 76 19

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 4 1

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 8 549 2 115

Wynik z operacji 8 629 2 135

Zobowiązania 9 755 2 353

Aktywa 247 778 59 766

Aktywa netto 238 023 57 413

Lokaty 178 556 43 069

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,03 26,54

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 3,99 0,99

Liczbę certyfiaktów inwestycyjnych podano w sztukach.

Wartość aktywów netto na certyfikat podano w zł i w euro.

Wynik z operacji na certyfikat podano w zł i w euro.

Dane bilansowe na dzień 30.06.2010 roku przeliczone zostały według średniego kursu

NBP z dnia 30 czerwca 2010 roku Tabela nr 125/A/NBP/2010: EUR = 4,1458 zł

Dane z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w walucie euro według

kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez

Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego

miesiąca okresu sprawozdawczego (1 EUR = 4,0416zł)

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Aktywa 247 778 230 225 234 303 218 415

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 604 1 072 347 1

Należności 58 607 58 213 57 460 49 734

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 9 273 4 319

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 65 031 79 580 11 063 71 943

dłużne papiery wartościowe 65 031 79 580 11 063 71 943

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 113 525 91 343 156 160 92 406

dłużne papiery wartościowe 60 097 68 327

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 11 17 12

Zobowiązania 9 755 831 865 514

Aktywa netto (I-II) 238 023 229 394 233 438 217 901

Kapitał funduszu 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wpłacony 209 836 209 836 209 836 209 836

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)

Dochody zatrzymane 13 329 12 661 12 397 9 079

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 11 103 11 027 10 557 8 433

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 226 1 634 1 840 646

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 14 858 6 897 11 205 -1 014

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 238 023 229 394 233 438 217 901

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,03 106,04 107,91 100,73

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przychody z lokat 1 413 3 124 1 811 3 960

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe 1 413 3 124 1 811 3 960

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 1 337 2 578 768 1 362

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 324 2 551 704 1 248

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 5 11 8 14

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne 0 0 39 56

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych

Pozostałe 8 15 16 43

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 1 337 2 578 768 1 362

Przychody z lokat netto (I-IV) 76 546 1 043 2 598

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 8 553 4 039 1 325 370

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 4 -202 604 602

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 8 549 4 241 721 -232

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 8 629 4 585 2 368 2 968

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,99 2,12 1,09 1,37

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 3,99 2,12 1,09 1,37

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 4 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 229 394 233 438 214 933 214 933

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 8 629 4 585 18 505 18 505

przychody z lokat netto 76 546 4 722 4 722

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 -202 1 796 1 796

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 8 549 4 241 11 987 11 987

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 8 629 4 585 18 505 18 505

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 8 629 4 585 18 505 18 505

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 238 023 238 023 233 438 233 438

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 232 053 232 313 220 067 220 067

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

saldo zmian 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 163 253 2 163 253 2 163 253 2 163 253

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 106,04 107,91 99,36 99,36

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 110,03 110,03 107,91 107,91

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 15,09 3,96 8,61 8,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 106,26 106,04 99,63 99,63

data wyceny 2010-04-30 2010-03-31 2009-03-31 2009-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 110,03 110,03 107,91 107,91

data wyceny 2010-06-30 2010-06-30 2009-12-31 2009-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 106,75 106,75 106,27 106,27

data wyceny 2010-05-31 2010-05-31 2009-10-30 2009-10-30

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 110,03 110,03 107,91 107,91

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,31 2,24 1,69 1,69

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,29 2,21 1,59 1,59

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2010-04-01 do 2010-06-30 za 2 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-06-30 od 2009-04-01 do 2009-06-30 za 2 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -824 -196 29 306 48 811

Wpływy 171 014 362 317 297 588 1 572 097

Z tytułu posiadanych lokat 1 703

Z tytułu zbycia składników lokat 171 014 360 614 297 571 1 570 394

Pozostałe 17 1 703

Wydatki 171 838 362 513 268 282 1 523 286

Z tytułu posiadanych lokat

Z tytułu nabycia składników lokat 170 132 359 515 267 251 1 521 649

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 698 2 960 573 1 049

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 22 2 26

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 0 0 39 111

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 8 15 416 450

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 10 356 10 453 -29 322 -48 822

Wpływy 10 356 10 453 4 078 4 078

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 481 481 4 000 4 000

Odsetki 576 673 78 78

Pozostałe 9 299 9 299

Wydatki 33 400 52 900

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek 33 400 52 900

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 9 532 10 257 -16 -11

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 072 347 17 12

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 10 604 10 604 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego FRN2.pdf Informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania funduszu Arka BZ WBK FRN 2 FIZ

2 kwartał 2010 roku 1 kwartał 2010 roku 2009 rok 2 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 97 910 112 715 45,49 83 660 90 515 39,31 83 660 95 225 40,64 25 146 23 419 10,72

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 64 200 65 031 26,24 79 171 79 580 34,57 68 046 71 160 30,37 137 140 140 270 64,22

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 992 810 0,33 992 828 0,36 992 838 0,36 787 660 0,31

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

Razem: 163 102 178 556 72,06 163 823 170 923 74,24 152 698 167 223 71,37 163 073 164 349 75,25

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje - Razem: 1 518 040 97 910 112 715 45,49

Nienotowane na rynku aktywnym 1 518 040 97 910 112 715 45,49

PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 000 Rzeczpospolita Polska 3 283 5 761 2,33

PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 280 000 Rzeczpospolita Polska 13 984 10 154 4,10

PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 230 000 Rzeczpospolita Polska 11 483 14 699 5,93

PD 5 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 174 0,07

PD 6 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 000 Rzeczpospolita Polska 200 183 0,07

PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 114 000 Rzeczpospolita Polska 5 605 5 869 2,37

PK 7 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 119 790 Rzeczpospolita Polska 18 535 26 186 10,57

PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo-Akcyjna Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 700 250 Rzeczpospolita Polska 44 620 49 689 20,05

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Dłużne papiery wartościowe - Razem: 65 420 64 200 65 031 26,24

O terminie wykupu do 1 roku: 9 600 9 549 9 577 3,86

Obligacje 9 600 9 549 9 577 3,86

Notowane na innym aktywnym rynku 9 600 9 549 9 577 3,86

OK0710 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2010-07-25 zerokuponowe 9 600 000,00 9 600 9 549 9 577 3,86

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 55 820 54 651 55 454 22,38

Obligacje 55 820 54 651 55 454 22,38

Notowane na aktywnym rynku regulowanym 18 900 19 236 19 566 7,90

DZ0811 Aktywny rynek - rynek regulowany Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-08-18 zmienne 18 900 000,00 18 900 19 236 19 566 7,90

Notowane na innym aktywnym rynku 36 920 35 415 35 888 14,48

OK0112 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2012-01-25 zerokuponowe 18 520 000,00 18 520 17 000 17 279 6,97

WZ0911 Inny aktywny rynek Treasury BondSpot Poland Skarb Państwa Rzeczpospolita Polska 2011-09-24 zmienne 18 400 000,00 18 400 18 415 18 609 7,51

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Udziały - Razem: 18 950 992 810 0,33

Nienotowane na aktywnym rynku 18 950 992 810 0,33

100,00% PD 1 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 26 0,01

100,00% PD 2 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 66 20 0,01

100,00% PD 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 7 0,01

100,00% PD 4 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 65 51 0,01

100,00% PD 5 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 22 0,01

100,00% PD 6 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 28 0,01

100,00% PD 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 30 0,01

100,00% PD 8 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 1 000 50 30 0,01

100,00% PK 3 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 000 119 94 0,04

100,00% PK 7 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 3 000 204 280 0,12

25,00% PK 12 Sp. z o.o. Warszawa Rzeczpospolita Polska 2 950 223 222 0,09

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota 1_Polityka rachunkowości.pdf Nota 1 Polityka rachunkowości

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy 588

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek 58 019

Pozostałe

Razem: 58 607

2 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 9 299

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania: 456

zobowiązania wobec Towarzystwa z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie 456

Razem: 9 755

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-04 Krzysztof Człapowski Członek Zarządu .

2010-08-04 Monika Michałkiewicz Prokurent .