| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2015 | roku | obejmujący okres | od | 2015-01-01 | do | 2015-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2015-05-05 | |||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FIZ | KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-805 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHMIELNA | 85/87 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 581-23-32 | (22) 581-23-33 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1080018421 | 360072207 | www.kbctfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 226 | 54 | ||
| Koszty funduszu netto | 692 | 167 | ||
| Przychody z lokat netto | -466 | -112 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 748 | 180 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 448 | 349 | ||
| Wynik z operacji | 1 730 | 417 | ||
| Zobowiązania | 5 417 | 1 325 | ||
| Aktywa | 31 293 | 7 653 | ||
| Aktywa netto | 25 876 | 6 328 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 241 298 | 241 298 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,24 | 26,23 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 7,17 | 1,73 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2014 | rok | kwartał | |||
| 2015 | roku | 2014 | roku | roku | ||||||
| Aktywa | 31 293 | 25 151 | 25 151 | |||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 846 | 36 | 36 | |||||||
| Należności | 6 | 8 | 8 | |||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 26 373 | 24 838 | 24 838 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| udziałowe papiery wartościowe | 26 373 | 24 838 | 24 838 | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 59 | 269 | 269 | |||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||||||
| depozyty | 59 | 269 | 269 | |||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Pozostałe aktywa | 9 | 0 | 0 | |||||||
| Zobowiązania | 5 417 | 90 | 90 | |||||||
| Aktywa netto (I-II) | 25 876 | 25 061 | 25 061 | |||||||
| Kapitał funduszu | 24 163 | 25 078 | 25 078 | |||||||
| Kapitał wpłacony | 25 078 | 25 078 | 25 078 | |||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -915 | 0 | 0 | |||||||
| Dochody zatrzymane | 33 | -249 | -249 | |||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -716 | -250 | -250 | |||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 749 | 1 | 1 | |||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 680 | 232 | 232 | |||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 876 | 25 061 | 25 061 | |||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 241 298 | 250 267 | 250 267 | |||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 107,24 | 100,14 | 100,14 | |||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2015-01-01 | 1 | ||||
| 2015 | ||||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||||
| 2015-03-31 | ||||||
| Przychody z lokat | 226 | 226 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 43 | 43 | ||||
| Przychody odsetkowe | 2 | 2 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 181 | 181 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 692 | 692 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 219 | 219 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 8 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 1 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 21 | 21 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 421 | 421 | ||||
| Pozostałe | 21 | 21 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 692 | 692 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -466 | -466 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 196 | 2 196 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 748 | 748 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 80 | 80 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 448 | 1 448 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 554 | 554 | ||||
| Wynik z operacji | 1 730 | 1 730 | ||||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,17 | 7,17 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,17 | 7,17 | ||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2015-01-01 | 1 | 2014-10-28 | 4 | ||
| 2015 | 2015 | |||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | 2014-12-31 | 2014-10-28 | |||
| 2015-03-31 | 2014-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 25 061 | 25 061 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 730 | 1 730 | -17 | -17 | ||
| przychody z lokat netto | -466 | -466 | -250 | -250 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 748 | 748 | 1 | 1 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 448 | 1 448 | 232 | 232 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 730 | 1 730 | -17 | -17 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -915 | -915 | 25 078 | 25 078 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 25 078 | 25 078 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -915 | -915 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 815 | 815 | 25 061 | 25 061 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 876 | 25 876 | 25 061 | 25 061 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 25 592 | 25 592 | 25 082 | 25 082 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 250 267 | 250 267 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 969 | 8 969 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | -8 969 | -8 969 | 250 267 | 250 267 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 250 267 | 250 267 | 250 267 | 250 267 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 969 | 8 969 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 241 298 | 241 298 | 250 267 | 250 267 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 100,14 | 100,14 | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 107,24 | 107,24 | 100,14 | 100,14 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 7,09 | 7,09 | 0,14 | 0,14 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,11 | 102,11 | 100,14 | 100,14 | ||
| data wyceny | 2015-01-30 | 2015-01-30 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 108,83 | 108,83 | 100,25 | 100,25 | ||
| data wyceny | 2015-02-27 | 2015-02-27 | 2014-11-28 | 2014-11-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 107,24 | 107,24 | 100,14 | 100,14 | ||
| data wyceny | 2015-03-31 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,86 | 0,86 | 0,61 | 0,61 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2015-01-01 | 1 | ||||
| 2015 | ||||||
| do 2015-03-31 | 2015-01-01 | |||||
| 2015-03-31 | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 5 743 | 5 743 | ||||
| Wpływy | 9 402 | 9 402 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 49 | 49 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 9 353 | 9 353 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| Wydatki | 3 659 | 3 659 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 386 | 3 386 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 215 | 215 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 8 | 8 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 1 | 1 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 22 | 22 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 26 | 26 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -916 | -916 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| 0 | ||||||
| Wydatki | 916 | 916 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 915 | 915 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 1 | 1 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -17 | -17 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 4 827 | 4 827 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 36 | 36 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 846 | 4 846 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2014 | rok | kwartał | ||||||||
| 2015 | roku | 2014 | roku | roku | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 24 178 | 26 373 | 84,28 | 24 606 | 24 838 | 98,76 | 24 606 | 24 838 | 98,76 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Depozyty | 59 | 59 | 0,19 | 269 | 269 | 1,07 | 269 | 269 | 1,07 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALLIANZ AG (DE0008404005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 840 | Niemcy | 483 | 556 | 1,79 | ||
| ASML Holding NV (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Amsterdam | 1 230 | Holandia | 431 | 477 | 1,52 | ||
| Banco Santander SA (ES0113900J37) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Bolsa De Madrid | 47 659 | Hiszpania | 1 406 | 1 367 | 4,37 | ||
| Commerzbank AG (DE000CBK1001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 30 000 | Niemcy | 1 595 | 1 576 | 5,04 | ||
| Credit Agricole SA (FR0000045072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 27 000 | Francja | 1 538 | 1 509 | 4,82 | ||
| Davide Camparimilano Spa (IT0003849244) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | 20 100 | Włochy | 471 | 534 | 1,71 | ||
| ING GROEP N.V. (NL0000303600) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Amsterdam | 24 800 | Holandia | 1 183 | 1 384 | 4,42 | ||
| Deutsche Lufthansa AG (DE0008232125) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 16 330 | Niemcy | 1 000 | 873 | 2,79 | ||
| Renalut S.A. (FR0000131906) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 3 200 | Francja | 936 | 1 109 | 3,54 | ||
| Safran (FR0000073272) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 1 900 | Francja | 477 | 505 | 1,61 | ||
| SOCIETE GENERALE SA (FR0000130809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Euronext Paris | 6 050 | Francja | 1 009 | 1 112 | 3,55 | ||
| Volkswagen AG (DE0007664039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Deutsche Borse | 1 100 | Niemcy | 848 | 1 115 | 3,56 | ||
| BAE Systems PLC (GB0002634946) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 24 500 | Wielka Brytania | 712 | 722 | 2,31 | ||
| Barclays Bank PLC (GB0031348658) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 120 000 | Wielka Brytania | 1 666 | 1 639 | 5,24 | ||
| Diageo PLC (GB0002374006) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 7 107 | Wielka Brytania | 733 | 744 | 2,38 | ||
| Lloyds Banking Group PLC (GB0008706128) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 155 350 | Wielka Brytania | 658 | 685 | 2,19 | ||
| Accordia Golf Co Ltd. (JP3108450002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 12 450 | Japonia | 368 | 456 | 1,46 | ||
| Honda Motor Co Ltd. (JP3854600008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 6 840 | Japonia | 715 | 847 | 2,71 | ||
| Toyota Motor Corp. (JP3633400001) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Tokyo Stock Exchange | 6 450 | Japonia | 1 398 | 1 716 | 5,48 | ||
| Apple Computer Inc. (US0378331005) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 400 | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 360 | 1 613 | 5,15 | ||
| General Motors Corp. (US37045V1008) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 950 | Stany Zjednoczone Ameryki | 217 | 279 | 0,89 | ||
| Macys Inc (US55616P1049) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 554 | Stany Zjednoczone Ameryki | 759 | 880 | 2,81 | ||
| nVIDIA INC. (US67066G1040) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 6 200 | Stany Zjednoczone Ameryki | 438 | 495 | 1,58 | ||
| Priceline.Com.Inc. (US7415034039) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 290 | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 114 | 1 287 | 4,11 | ||
| Samsung Electronics Co. Ltd. GDR (US7960508882) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | 500 | Stany Zjednoczone Ameryki | 1 197 | 1 228 | 3,92 | ||
| US BANCORP (US9029733048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 2 700 | Stany Zjednoczone Ameryki | 404 | 450 | 1,44 | ||
| Visa Inc (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 1 880 | Stany Zjednoczone Ameryki | 408 | 468 | 1,50 | ||
| Wells Fargo and Company (US9497461015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Stock Exchange | 3 600 | Stany Zjednoczone Ameryki | 654 | 747 | 2,39 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 59 | 59 | 0,19 | ||||||||
| Depozyt, 1 dzień, 2015-04-01 | mBank S.A. | Rzeczpospolita Polska | PLN | stałe 1,05 % | 58 584,08 | 59 | 58 585,77 | 59 | 0,19 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości KBC Alokacji Sektorowych FIZ.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 6 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | ||||
| 1 | kwartał | |||
| 2015 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 4 806 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 515 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 13 | |||
| Z tytułu zobowiązań wobec TFI | 78 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 5 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-05 | Jarosław Antonik | Członek Zarządu | |||
| 2015-05-05 | Wojciech Idzik | Prokurent | |||
