UNISYSTEM FIZ

FALSE skorygowany

za 2 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-04-01 do 2014-06-30

podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)

Data przekazania: 2014-08-04

UNISYSTEM FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami)

UNISYSTEM FIZ Union Investment TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu z wydzielonymi subfunduszami) (nazwa towarzystwa)

00-633 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

POLNA 11

(ulica) ( numer)

(22) 449-04-77 (22) 449-04-76 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-20-534 145906202 www.union-investment.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Subfundusze:

(nazwy subfunduszy)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

Przychody z lokat 64 15

Koszty funduszu netto 195 47

Przychody z lokat netto -131 -31

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 1 059 254

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 286 69

Wynik z operacji 1 214 291

Zobowiązania 149 36

Aktywa 26 454 6 358

Aktywa netto 26 305 6 322

Dane na dzień 30 czerwca 2014 roku według średniego kursu NBP

z dnia 30 czerwca 2014 roku: 1 EUR = 4.1609 zł.

Liczba certyfikatów Inwestycyjnych podana została w sztukach,

a wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wynik

z operacji na certyfikat inwestycyjny w zł oraz w EUR.

Pozycje z rachunku zysków i strat przeliczone zostały w EUR

według kursu stanowiącego średnią arytmentyczną średnich kursów

ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień

każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: 1 EUR = 4.1674 zł.

2 kwartał 1 kwartał 2013 roku 2 kwartał

2014 roku 2014 roku roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 542 830 3,11 520 441 1,70 535 873 2,91 73 35 0,13

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

POŁĄCZONY BILANS 2 kwartał 1 kwartał 2013 rok 2 kwartał

2014 roku 2 0 1 4 roku 2013 roku

Aktywa 26 454 25 723 29 956 27 647

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25 623 25 281 29 069 27 594

Należności 1 0 14 18

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 699 442 604 35

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 131 0 269 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 149 78 77 446

Zobowiązania własne subfunduszy 149 78 77 446

Zobowiązania proporcjonalne funduszu 0 0 0 0

Aktywa netto (I-II) 26 305 25 645 29 879 27 201

Kapitał funduszu 26 165 26 719 28 158 29 732

Kapitał wpłacony 30 985 30 985 30 985 30 985

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -4 820 -4 266 -2 827 -1 253

Dochody zatrzymane -67 -995 1 383 -2 128

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 305 -1 174 -1 138 222

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 238 179 2 521 -2 350

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 207 -79 338 -403

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 26 305 25 645 29 879 27 201

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-04-01 2013-01-01

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przychody z lokat 64 251 505 823

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 20 41 493 350

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 44 210 0 471

Pozostałe 0 0 12 2

Koszty funduszu 240 507 1 680 573

Wynagrodzenie dla towarzystwa 195 418 875 444

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 15 20 50 40

Opłaty dla depozytariusza 0 2 7 3

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 35 65 38

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 23 23

Usługi w zakresie rachunkowości 13 19 45 24

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 2 1

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 1 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 611 0

Pozostałe 6 12 2 0

Koszty pokrywane przez towarzystwo 45 89 194 129

Koszty funduszu netto (II-III) 195 418 1 486 444

Przychody z lokat netto (I-IV) -131 -167 -981 379

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 345 -1 414 3 163 -2 449

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 1 059 -1 283 2 866 -2 005

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 286 -131 297 -444

z tytułu różnic kursowych 51 -225 276 -184

Wynik z operacji 1 214 -1 581 2 182 -2 070

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONE ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-04-01 2013-01-01

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 645 29 879 30 524 30 524

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 214 -1 581 2 182 -2 070

przychody z lokat netto -131 -167 -981 379

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 059 -1 283 2 866 -2 005

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 286 -131 297 -444

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 214 -1 581 2 182 -2 070

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -554 -1 993 -2 827 -1 253

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -554 -1 993 -2 827 -1 253

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 660 -3 574 -645 -3 323

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 26 305 26 305 29 879 27 201

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 26 047 28 083 29 164 29 225

Narastająco rok bieżący: kwartał rok okres od okres do Kwartał roku poprzedniego: okres od okres do Narastająco rok poprzedni: kwartał rok okres od okres do

POŁĄCZONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-04-01 2013-01-01

do 2014-06-30 2014-01-01 2013-12-31 2013-01-01

2014-06-30 2013-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 850 -1 664 1 497 -2 498

Wpływy 6 121 44 742 57 537 17 304

Z tytułu posiadanych lokat 5 453 42 675 50 040 17 004

Z tytułu zbycia składników lokat 668 2 067 7 464 271

Pozostałe 0 0 33 29

Wydatki 5 271 46 406 56 040 19 802

Z tytułu posiadanych lokat 3 126 41 042 46 476 18 647

Z tytułu nabycia składników lokat 1 936 4 931 8 653 674

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 207 429 878 452

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 2 4 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 27 27

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 1 2 2 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -531 -1 946 -2 349 -903

Wpływy 25 55 478 350

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 2 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 19 41 478 350

Pozostałe 4 12 0 0

Wydatki 556 2 001 2 827 1 253

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 554 1 993 2 827 1 253

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 1 1 0 0

Pozostałe 1 7 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 23 164 -604 471

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 342 -3 446 -1 456 -2 930

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 25 281 29 069 30 525 30 525

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 25 623 25 623 29 069 27 595

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-08-04 Małgorzata Popielewska Członek Zarządu

2014-08-04 Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Zarządu