| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2014 | roku | obejmujący okres | od | 2014-07-01 | do | 2014-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2014-10-30 | |||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ | INVESTORS TFI S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-000-77-00 | 141018278 | www.investors.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 156 | 37 | ||
| Koszty funduszu netto | 544 | 130 | ||
| Przychody z lokat netto | -388 | -93 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -94 | -22 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -919 | -220 | ||
| Wynik z operacji | -1 401 | -335 | ||
| Zobowiązania | 528 | 126 | ||
| Aktywa | 14 515 | 3 476 | ||
| Aktywa netto | 13 987 | 3 350 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 30 739 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 455,04 | 108,98 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -45,58 | -10,90 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||
| Aktywa | 14 515 | 15 350 | 16 909 | 16 095 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 720 | 3 630 | 4 108 | 5 138 | ||||||
| Należności | 34 | 46 | 1 | 28 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 8 761 | 11 674 | 12 774 | 10 921 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 26 | 8 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 528 | 250 | 552 | 792 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 13 987 | 15 100 | 16 357 | 15 303 | ||||||
| Kapitał funduszu | 55 751 | 56 203 | 56 720 | 57 186 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -44 249 | -43 797 | -43 280 | -42 814 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -40 854 | -40 410 | -40 372 | -40 267 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 633 | -1 520 | -1 245 | -1 087 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -39 221 | -38 890 | -39 127 | -39 180 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -910 | -693 | 9 | -1 616 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 13 987 | 15 100 | 16 357 | 15 303 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 30 739 | 31 731 | 32 813 | 33 748 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 455,04 | 475,88 | 498,50 | 453,45 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 30 739 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 455,04 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 57 | 156 | 69 | 176 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 21 | 82 | 23 | 54 | ||
| Przychody odsetkowe | 29 | 72 | 35 | 120 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 7 | 2 | 11 | 2 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 170 | 544 | 162 | 508 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 112 | 346 | 107 | 329 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 22 | 68 | 17 | 54 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 13 | 4 | 8 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 28 | 94 | 30 | 104 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 12 | 1 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | 11 | 3 | 11 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 170 | 544 | 162 | 508 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -113 | -388 | -93 | -332 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -548 | -1 013 | 1 831 | 2 101 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -331 | -94 | 488 | 836 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -19 | -58 | 0 | 7 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -217 | -919 | 1 343 | 1 265 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 73 | 172 | -190 | 83 | ||
| Wynik z operacji | -661 | -1 401 | 1 738 | 1 769 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -21,51 | -45,58 | 51,51 | 52,41 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -21,51 | -45,58 | 51,51 | 52,41 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2014-07-01 | 3 | 2013-01-01 | 4 | ||
| 2014 | 2013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-12-31 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 15 100 | 16 357 | 14 662 | 14 662 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -661 | -1 401 | 3 289 | 3 289 | ||
| przychody z lokat netto | -113 | -388 | -490 | -490 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -331 | -94 | 889 | 889 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -217 | -919 | 2 890 | 2 890 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -661 | -1 401 | 3 289 | 3 289 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -452 | -969 | -1 594 | -1 594 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -452 | -969 | -1 594 | -1 594 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 113 | -2 370 | 1 695 | 1 695 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 13 987 | 13 987 | 16 357 | 16 357 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 14 727 | 15 403 | 15 018 | 15 018 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 992 | 2 074 | 3 674 | 3 674 | ||
| saldo zmian | -992 | -2 074 | -3 674 | -3 674 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 69 261 | 69 261 | 67 187 | 67 187 | ||
| saldo zmian | 30 739 | 30 739 | 32 813 | 32 813 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 30 739 | 30 739 | 32 813 | 32 813 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 475,88 | 498,50 | 401,85 | 401,85 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 455,04 | 455,04 | 498,50 | 498,50 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -17,37 | -11,66 | 24,05 | 24,05 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 455,04 | 455,04 | 400,83 | 400,83 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-04-30 | 2013-04-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 459,38 | 506,83 | 498,50 | 498,50 | ||
| data wyceny | 2014-07-31 | 2014-02-28 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 455,04 | 455,04 | 498,50 | 498,50 | ||
| data wyceny | 2014-09-30 | 2014-09-30 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 455,04 | 455,04 | 498,50 | 498,50 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,58 | 4,72 | 4,59 | 4,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,02 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,59 | 0,59 | 0,49 | 0,49 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,89 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2014-07-01 | 3 | 2013-07-01 | 3 | ||
| 2 014 | 2 013 | |||||
| do 2014-09-30 | 2014-01-01 | 2013-09-30 | 2013-01-01 | |||
| 2014-09-30 | 2013-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 262 | 2 595 | -284 | 918 | ||
| Wpływy | 5 013 | 14 623 | 3 911 | 9 117 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 93 | 153 | 103 | 180 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 4 920 | 14 470 | 3 808 | 8 937 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 751 | 12 028 | 4 195 | 8 199 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 588 | 11 473 | 4 029 | 7 678 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 114 | 353 | 108 | 331 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 22 | 67 | 17 | 54 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 13 | 3 | 8 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 23 | 96 | 36 | 112 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 26 | 1 | 15 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -172 | -983 | -747 | -1 411 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 172 | 983 | 747 | 1 411 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 172 | 983 | 747 | 1 411 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 7 | 2 | 12 | 3 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 2 090 | 1 612 | -1 031 | -493 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 630 | 4 108 | 6 169 | 5 631 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 720 | 5 720 | 5 138 | 5 138 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BIR-INFDO.pdf | |||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2013 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2014 | roku | 2014 | roku | 2013 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 9 672 | 8 761 | 60,35 | 10 002 | 9 562 | 62,29 | 8 845 | 9 099 | 53,81 | 8 600 | 7 042 | 43,76 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 1 172 | 926 | 6,03 | 1 172 | 1 137 | 6,72 | 1 172 | 1 129 | 7,01 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -4 | -0,03 | 0 | 26 | 0,15 | 0 | 8 | 0,05 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 1 188 | 1 186 | 7,73 | 2 774 | 2 538 | 15,01 | 2 774 | 2 750 | 17,08 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM S.A. (PLBYTOM00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 171 902 | Polska | 1 138 | 1 394 | 9,61 | ||
| INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 843 | Polska | 70 | 184 | 1,27 | ||
| ENEMONA AD-KOZLODUY (BG1100042073) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 21 985 | Bułgaria | 700 | 94 | 0,65 | ||
| EXCLUSIVE PROPERTY REIT (BG1100083069) | Aktywny rynek - rynek regulowany | BULGARIAN STOCK EXCHANGE | 285 757 | Bułgaria | 799 | 401 | 2,76 | ||
| IMPEL S.A. (PLIMPEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 620 | Polska | 78 | 138 | 0,95 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. (TRAGARAN91N1) | Inny aktywny rynek | BORSA ISTANBUL | 25 000 | Turcja | 246 | 290 | 2,00 | ||
| FAST FINANCE S.A. (PLFSTFC00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 008 910 | Polska | 1 100 | 333 | 2,29 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 403 | Polska | 189 | 386 | 2,66 | ||
| MABION S.A. (PLMBION00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 22 500 | Polska | 496 | 955 | 6,58 | ||
| MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 154 950 | Polska | 178 | 240 | 1,65 | ||
| AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000 | Polska | 331 | 324 | 2,23 | ||
| SMT S.A. (PLADVPL00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 31 000 | Polska | 448 | 514 | 3,55 | ||
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. (TREENKA00011) | Inny aktywny rynek | BORSA ISTANBUL | 20 000 | Turcja | 160 | 151 | 1,04 | ||
| TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI (TRATHYAO91M5) | Inny aktywny rynek | BORSA ISTANBUL | 30 000 | Turcja | 314 | 281 | 1,94 | ||
| TURKIYE IS BANKASI A.S. (TRAISCTR91N2) | Inny aktywny rynek | BORSA ISTANBUL | 10 000 | Turcja | 76 | 73 | 0,51 | ||
| MORIZON S.A. (PLMORZN00016) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 467 415 | Polska | 935 | 379 | 2,61 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. (TRETHAL00019) | Inny aktywny rynek | BORSA ISTANBUL | 22 500 | Turcja | 394 | 447 | 3,08 | ||
| MEDICALGORITHMICS S.A. (PLMDCLG00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500 | Polska | 333 | 287 | 1,97 | ||
| ALIOR BANK S.A. (PLALIOR00045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 000 | Polska | 456 | 680 | 4,68 | ||
| AKBANK T.A.S. (TRAAKBNK91N6) | Inny aktywny rynek | BORSA ISTANBUL | 37 500 | Turcja | 346 | 403 | 2,78 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (TRAYKBNK91N6) | Inny aktywny rynek | BORSA ISTANBUL | 25 000 | Turcja | 137 | 162 | 1,12 | ||
| EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATRIM ORTAKLIGI A.S. (TREEGYO00017) | Inny aktywny rynek | BORSA ISTANBUL | 80 000 | Turcja | 313 | 276 | 1,90 | ||
| FACC AG (AT00000FACC2) | Aktywny rynek - rynek regulowany | WIENER BOERSE | 11 000 | Austria | 435 | 369 | 2,54 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| BIR-PRAFU-NOTA1.pdf | ||||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 28 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 3 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 3 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2014 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 451 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 77 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-10-30 | Zbigniew Wójtowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2014-10-30 | Piotr Dziadek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2014-10-30 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych | |||
