BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zatwierdzenie przez Sąd układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2016

Data sporządzenia: 2016-07-11

Skrócona nazwa emitenta

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Temat

Zatwierdzenie przez Sąd układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na posiedzeniu jawnym wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 10 czerwca 2016 r. w ramach postępowania restrukturyzacyjnego BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w Lublinie, o następującej treści: Grupa 1 – wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo oraz wierzyciele, którzy nie wyrazili zgody na przystąpienie do układu Propozycja: zawarcie ugód / porozumień pozasądowych przy jednoczesnym kontynuowaniu umów bieżących. Grupa 2 – wierzyciele publiczno – prawni Propozycja: odroczenie terminu płatności wierzytelności głównej do 1 roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu z jednoczesną obsługą bieżącą odsetek, po tym czasie spłata jednorazowa wierzytelności. Grupa 3 – wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności do wysokości 50.000,00 złotych Propozycja: spłata jednorazowa 100% należności głównej z jednoczesną 100% redukcją odsetek, w okresie 0,5 roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 4 – wierzyciele niezabezpieczeni z sumą wierzytelności wyższą niż 50.000,00 złotych Propozycja: • spłata 100% należności głównej w okresie 7 lat poczynając od marca 2017 roku w 13 równych półrocznych ratach z ostatnią 14 wyrównującą, płatnych na koniec miesiąca tj. marca i września każdego roku do całkowitej spłaty, • odsetki od należności głównej za okres do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będą spłacone w okresie do 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, • za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będą naliczane odsetki od należności głównej w wysokości 4% w stosunku rocznym, które będą spłacane w okresie spłaty należności głównej w terminach płatności poszczególnych rat należności głównej. Grupa 5 obligatariusze Propozycja: • odsetki zaległe będą zapłacone do 14 dni po zatwierdzeniu układu, • odsetki bieżące będą spłacone w okresach 6 miesięcznych liczonych od daty emisji obligacji tj. liczone według oryginalnego planu spłat (oprocentowanie nie ulega zmianie), • kapitał będzie spłacany w następujący sposób: a. 5% kapitału do 3 miesięcy od daty zatwierdzenia układu, b. 5% kapitału do 6 miesięcy od daty zatwierdzenia układu, c. 5% kapitału do 9 miesięcy od daty zatwierdzenia układu, d. 5% kapitału do 12 miesięcy od daty zatwierdzenia układu, e. 10% kapitału do 24 miesięcy od daty zatwierdzenia układu, f. pozostała część kapitału w terminie 36 miesięcy od zatwierdzenia układu.” Postanowienie Sądu nie jest prawomocne. Emitent poinformuje o uprawomocnieniu się postanowienia, warunkującego rozpoczęcie realizacji układu stosownie do przyjętych i zatwierdzonych propozycji układowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-07-11 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

2016-07-11 Agnieszka Biała Członek Zarządu