FALSEskorygowany
za4kwartał2014rokuobejmujący okresod2014-10-01do2014-12-31
podstawa prawna:
§ 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.)
Data przekazania:2015-02-12
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1Q
(ulica)( numer)
22 378 91 0022 378 91 01[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1070002766140242602www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:
Subfundusz:FALSE Fundusz sekurytyzacyjny:FALSE
Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy:FALSE
Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych:FALSE
Waluta sprawozdania finansowego:
Fundusz podstawowy:
(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)
PlikOpis
PlikOpis
WYBRANE DANE FINANSOWEWartość na dzień bilansowy w tys.Wartość wyrażona w EURO
Przychody z lokat2 901692
Koszty funduszu netto1 860444
Przychody z lokat netto1 041248
Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat-38 918-9 290
Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat28 9546 911
Wynik z operacji-8 923-2 130
Zobowiązania1 804423
Aktywa62 65014 699
Aktywa netto60 84614 275
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych62 3880
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny975,28228,82
Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny-143,04-34,14
BILANS4kwartał3kwartał2013rok4kwartał
2014roku2014roku2013roku
Aktywa62 65066 39979 97579 975
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty18 50414 27227 93027 930
Należności2882042 5462 546
Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu0000
Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:43 85851 92348 26648 266
dłużne papiery wartościowe34 67930 67811 16711 167
Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:001 2331 233
dłużne papiery wartościowe0000
Nieruchomości0000
Pozostałe aktywa0000
Zobowiązania1 8042 0312 3742 374
Aktywa netto (I-II)60 84664 36877 60177 601
Kapitał funduszu180 506182 721188 338188 338
Kapitał wpłacony793 007793 007793 007793 007
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)-612 501-610 286-604 669-604 669
Dochody zatrzymane-90 425-87 427-52 548-52 548
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-92 497-93 167-93 538-93 538
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat2 0725 74040 99040 990
Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia-29 235-30 926-58 189-58 189
Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI)60 84664 36877 60177 601
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych62 38864 64870 03870 038
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 975,28995,671 107,981 107,98
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych62 388
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny975,28
Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2014-10-0142013-10-014
20142013
do 2014-12-312014-01-012013-12-312013-01-01
2014-12-312013-12-31
Przychody z lokat1 0362 901222890
Dywidendy i inne udziały w zyskach3877114177
Przychody odsetkowe204951108713
Przychody związane z posiadaniem nieruchomości0000
Dodatnie saldo różnic kursowych7941 65900
Pozostałe021400
Koszty funduszu3761 8741 1902 585
Wynagrodzenie dla towarzystwa3191 4113851 562
Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Opłaty dla depozytariusza2511029155
Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu11491458
Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne1300
Usługi w zakresie rachunkowości1414542197
Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Usługi prawne07807
Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne0012
Koszty odsetkowe0000
Koszty związane z posiadaniem nieruchomości0000
Ujemne saldo różnic kursowych00712405
Pozostałe6787199
Koszty pokrywane przez towarzystwo10143451
Koszty funduszu netto (II-III)3661 8601 1562 534
Przychody z lokat netto (I-IV)6701 041-934-1 644
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)-1 977-9 9646 2783 038
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:-3 668-38 918-1 197-28 352
z tytułu różnic kursowych186-7-387-5 435
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:1 69128 9547 47531 390
z tytułu różnic kursowych5271 879-2862 781
Wynik z operacji-1 307-8 9235 3441 394
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -20,96-143,0476,3119,90
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny-20,96-143,0476,3119,90
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2014-10-0142013-01-014
20142013
do 2014-12-312014-01-012013-12-312013-01-01
2014-12-312013-12-31
Zmiana wartości aktywów netto
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego64 36877 60192 33492 334
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:-1 307-8 9231 3941 394
przychody z lokat netto6701 041-1 644-1 644
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-3 668-38 918-28 352-28 352
wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat1 69128 95431 39031 390
Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji-1 307-8 9231 3941 394
Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)0000
z przychodów z lokat netto0000
ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat0000
z przychodów ze zbycia lokat0000
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:-2 215-7 832-16 127-16 127
zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)0000
zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)-2 215-7 832-16 127-16 127
Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym-3 522-16 755-14 733-14 733
Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego60 84660 84677 60177 601
Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym63 62570 59578 05778 057
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: A
Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych0000
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych2 2607 65016 24316 243
saldo zmian-2 260-7 650-16 243-16 243
Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:
liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych343 910343 910343 910343 910
liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych281 522281 522273 872273 872
saldo zmian62 38862 38870 03870 038
Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych62 38862 38870 03870 038
Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego995,671 107,981 070,161 070,16
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego975,28975,281 107,981 107,98
procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym-8,12-11,983,533,53
minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym975,28975,28929,48929,48
data wyceny2014-12-312014-12-312013-07-312013-07-31
maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym995,911 170,521 107,981 107,98
data wyceny2014-10-312014-02-282013-12-312013-12-31
wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym975,28975,281 107,981 107,98
data wyceny2014-12-312014-12-312013-12-312013-12-31
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny975,28975,281 107,981 107,98
Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:2,342,653,313,31
procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa1,992,002,002,00
procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0,000,000,000,00
procentowy udział opłat dla depozytariusza0,160,160,200,20
procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu0,070,070,070,07
procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości0,090,210,250,25
procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu0,000,000,000,00
Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:Okres roku poprzedniego od: do:Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2014-10-0142013-10-014
2 0142 013
do 2014-12-312014-01-012013-12-312013-01-01
2014-12-312013-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej6 588-1 80910 96011 353
Wpływy81 636253 96999 418306 995
Z tytułu posiadanych lokat1 2612 489273498
Z tytułu zbycia składników lokat80 375251 22899 145306 481
Pozostałe0252016
Wydatki75 048255 77888 458295 642
Z tytułu posiadanych lokat00712408
Z tytułu nabycia składników lokat74 661253 83687 280293 042
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa3231 4393711 587
Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję0000
Z tytułu opłat dla depozytariusza2711429151
Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu11501459
Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych0000
Z tytułu usług w zakresie rachunkowości1617232201
Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu0000
Z tytułu usług prawnych0007
Z tytułu posiadania nieruchomości0000
Pozostałe1016720187
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-2 356-7 617-3 178-17 815
Wpływy0000
Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych0000
Z tytułu zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Wydatki2 3567 6173 17817 815
Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych2 3567 6173 17817 815
Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów0000
Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek0000
Z tytułu wyemitowanych obligacji0000
Z tytułu wypłaty przychodów0000
Z tytułu udzielonych pożyczek0000
Odsetki0000
Pozostałe0000
Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych7871 658-712-408
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)4 232-9 4267 782-6 462
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego14 27227 93020 14834 392
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)18 50418 50427 93027 930
INFORMACJA DODATKOWA
PlikOpis
FIZ-INFDO.pdf
4 kwartał3 kwartał2013 rok4 kwartał
2014 roku2014 roku2013 roku
Wartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartośc według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółemWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje35 3725 9809,5447 40216 47724,8190 59431 60039,5190 59431 60039,51
Warranty subskrypcyjne000,00000,00000,00000,00
Prawa do akcji000,00000,001 4881 3141,641 4881 3141,64
Prawa poboru000,00000,00000,00000,00
Kwity depozytowe3463890,628641 1531,743493600,453493600,45
Listy zastawne000,00000,00000,00000,00
Dłużne papiery wartościowe34 42834 67955,3530 04630 67846,2011 22211 16713,9611 22211 16713,96
Instrumenty pochodne0-445-0,71213-732-1,1001 2331,5401 2331,54
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością000,00000,00000,00000,00
Jednostki uczestnictwa000,00000,00000,00000,00
Certyfikaty inwestycyjne000,00000,00000,00000,00
Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą2 6342 8104,493 1783 5615,364 0743 8254,784 0743 8254,78
Wierzytelności000,00000,00000,00000,00
Weksle000,00000,00000,00000,00
Depozyty000,00000,00000,00000,00
Waluty000,00000,00000,00000,00
Nieruchomości000,00000,00000,00000,00
Statki morskie000,00000,00000,00000,00
Inne000,00000,00000,00000,00
AKCJERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
BYTOM S.A. (PLBYTOM00010)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE1 319 276Polska1 0151 6492,63
CAM MEDIA S.A. (PLCAMMD00032)Aktywny rynek - rynek regulowanyGIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE216 847Polska2 1197421,18
HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD (BMG4284Y1497)Aktywny rynek - rynek regulowanyNASDAQ OTC11 940 000Hongkong SAR6 63900,00
TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. (PLTAMEX00015)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuNEWCONNECT ASO6 408 579Polska25 0522 8844,60
NOS SGPS (PTZON0AM0006)Aktywny rynek - rynek regulowanyNYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON31 600Portugalia5477051,13
WARRANTY SUBSKRYPCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA DO AKCJIRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PRAWA POBORURodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
KWITY DEPOZYTOWERodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaKraj siedziby emitentaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
TBC BANK JSC GDR (US87217U2087)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGE8 796Gruzja3463890,62
LISTY ZASTAWNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaRodzaj listuPodstawa emisjiWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitentKraj siedziby emitentaTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
O terminie wykupu do 1 roku: 4 0004 3324 1896,69
Obligacje 4 0004 3324 1896,69
DS1015 (PL0000103602)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAÑSTWAPolska 2015-10-246,2500 (STALY)1 000,004 0004 3324 1896,69
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
O terminie wykupu powyżej 1 roku: 26 84130 09630 49048,67
Obligacje 26 84130 09630 49048,67
MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA MMP004100520 (PLMLMDP00064)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWMULTIMEDIA POLSKA S.A.Polska 2020-05-105,1900 (ZMIENNY)100 000,00414 1884 1346,60
OK0116 (PL0000107587)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAÑSTWAPolska 2016-01-250,0000 (ZERO)1 000,0020 30019 54719 92431,80
WORK SERVICE S.A. SERIA Q (PLWRKSR00050)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuCATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPWWORK SERVICE S.A.Polska 2016-10-047,0700 (ZMIENNY)1 000,001 5001 5001 5712,51
OK0716 (PL0000107926)Aktywny rynek - rynek regulowanyTREASURY BONDSPOT POLANDSKARB PAÑSTWAPolska 2016-07-250,0000 (ZERO)1 000,005 0004 8614 8617,76
Bony skarbowe 0000,00
Bony pieniężne 0000,00
Inne 0000,00
INSTRUMENTY POCHODNERodzaj rynkuNazwa rynkuEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Instrument bazowyLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0000,00
Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 829 5000-445-0,71
Kontrakt CFD akcje NOS SGPS NOS SGPS CFD 2015.03.19 (Długa)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK N.V. LONDON BRANCHWielka BrytaniaInstrument: NOS SGPS29 500000,00
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20150112 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: EUR800 0000-18-0,03
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20150112 (Krótka)Nienotowane na rynku aktywnymNie dotyczyING BANK ŚLĄSKI S.A.PolskaWaluta: USD3 000 0000-427-0,68
UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNazwa spółkiSiedziba spółkiKraj siedziby spółkiLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNERodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa i rodzaj funduszuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Jednostki uczestnictwa 0,0000000,00
Certyfikaty inwestycyjne 0000,00
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄRodzaj rynkuNazwa rynkuNazwa emitentaKraj siedziby emitentaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
MARKET VECTORS VIETNAM ETF ETF (US57060U7616)Aktywny rynek - alternatywny system obrotuFINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF)MARKET VECTORS VIETNAM ETFStany Zjednoczone25 0001 5901 6832,69
DB X-TRACKERS ETF (LU0322252924)Aktywny rynek - rynek regulowanyLONDON STOCK EXCHANGEDB X-TRACKERSLuksemburg12 0191 0441 1271,80
WIERZYTELNOŚCINazwa i rodzaj podmiotuKraj siedziby podmiotuTermin wymagalnościRodzaj świadczeniaWartość świadczenia w tys.LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
WEKSLEWystawcaData płatnościWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DEPOZYTYNazwa bankuKraj siedziby bankuWalutaWarunki oprocentowaniaWartość według ceny nabycia w danej walucieWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
WALUTYPaństwoWartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucieWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
W walutach państw należących do OECD 0 00,00
W walutach państw nienależących do OECD 0 00,00
NIERUCHOMOŚCIRok oddania do użytkuData nabyciaNumer księgi wieczystejKraj położeniaAdresPowierzchniaObciążeniaSłużebnościWartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Prawa własności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Prawa współwłasności nieruchomości: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
Użytkowanie wieczyste: 000,00
Budynki 000,00
Lokale 000,00
Grunty 000,00
Inne 000,00
STATKI MORSKIEKraj rejestracji statkuKlasa statkuWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
INNEEmitent (wystawca)Kraj siedziby emitenta (wystawcy)Istotne parametryLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKATRodzajŁączna liczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje29 30028 74028 97446,25
Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP
Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego
Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)
Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD
INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGOEmitentTermin wykupuWarunki oprocentowaniaWartość nominalnaLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWYWartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
DS1015 (PL0000103602)4 1896,69
OK0116 (PL0000107587)19 92431,80
OK0716 (PL0000107926)4 8617,76
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 20150112-427-0,68
Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 20150112-18-0,03
PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECDNazwa emitentaKraj siedziby emitentaRodzaj rynkuNazwa rynkuLiczbaWartość według ceny nabycia w tys.Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.Procentowy udział w aktywach ogółem
PlikOpis
FIZ-PRAFU-Nota1.pdf
4kwartał
2014roku
Z tytułu zbytych lokat4
Z tytułu instrumentów pochodnych268
Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych0
Z tytułu dywidendy0
Z tytułu odsetek2
Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów0
Z tytułu udzielonych pożyczek0
Pozostałe14
4kwartał
2014roku
Z tytułu nabytych aktywów0
Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu0
Z tytułu instrumentów pochodnych775
Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne0
Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych875
Z tytułu wypłaty dochodów funduszu0
Z tytułu wypłaty przychodów funduszu0
Z tytułu wyemitowanych obligacji0
Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów0
Z tytułu gwarancji lub poręczeń0
Z tytułu rezerw146
Pozostałe zobowiązania0
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-02-12Zbigniew WójtowiczPrezes Zarządu
2015-02-12Piotr DziadekWiceprezes Zarządu
2015-02-12Piotr WłudarczykCzłonek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych