BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od do

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania:

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-057 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PL. DĄBROWSKIEGO 1

(ulica) ( numer)

(22) 531-54-54 (22) 531-54-55 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070043618 384145270 www.agiofunds.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: TRUE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

wprowadzenie_do_sprawozdania_finansowego.pdf Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość wyrażona w EURO

Przychody z lokat 1 972 444

Koszty funduszu netto 890 200

Przychody z lokat netto 1 082 244

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 108 -475

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -5 214 -1 174

Wynik z operacji -6 240 -1 405

Zobowiązania 155 34

Aktywa 115 770 25 574

Aktywa netto 115 615 25 540

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 316 213 0

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 49,92 11,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -2,69 -0,61

BILANS 3 kwartał 2 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Aktywa 115 770 110 229 78 995 49 199

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 338 628 280 163

Należności 854 163 24 197

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 114 578 109 438 78 691 48 839

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 155 220 537 625

Aktywa netto (I-II) 115 615 110 009 78 458 48 574

Kapitał funduszu 119 781 118 281 76 384 50 027

Kapitał wpłacony 119 781 118 281 76 384 50 027

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -1 299 -1 305 -273 -216

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 034 73 -48 47

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 333 -1 378 -225 -263

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -2 867 -6 967 2 347 -1 237

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 115 615 110 009 78 458 48 574

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 2 316 213 2 286 213 1 448 100 946 100

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 49,92 48,12 54,18 51,34

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 316 213

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 49,92

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria PLBETF400025 2 316 213,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 49,920

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2020-07-01 3 2019-07-31 1

2020 2019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-09-30 2019-07-31

2020-09-30 2019-09-30

Przychody z lokat 1 284 1 972 34 34

Dywidendy i inne udziały w zyskach 1 284 1 971 34 34

Przychody odsetkowe 0 1 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 323 912 72 72

Wynagrodzenie dla towarzystwa 234 605 21 21

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 17 45 9 9

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 39 3 3

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 21 75 12 12

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 1 3 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 33 145 27 27

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 22 85 85

Koszty funduszu netto (II-III) 323 890 -13 -13

Przychody z lokat netto (I-IV) 961 1 082 47 47

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 3 145 -7 322 -1 500 -1 500

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -955 -2 108 -263 -263

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 4 100 -5 214 -1 237 -1 237

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 4 106 -6 240 -1 453 -1 453

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,77 -2,69 -1,54 -1,54

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,77 -2,69 -1,54 -1,54

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2020-07-01 3 2019-07-31 2

2020 2019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-12-31 2019-07-31

2020-09-30 2019-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 110 009 78 458 0 0

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 106 -6 240 2 074 2 074

przychody z lokat netto 961 1 082 -48 -48

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -955 -2 108 -225 -225

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 4 100 -5 214 2 347 2 347

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 106 -6 240 2 074 2 074

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 1 500 43 397 76 384 76 384

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 1 500 43 397 76 384 76 384

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 5 606 37 157 78 458 78 458

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 115 615 115 615 78 458 78 458

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 116 401 101 364 45 294 45 294

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 30 000 868 113 1 448 100 1 448 100

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 30 000 868 113 1 448 100 1 448 100

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 316 213 2 316 213 1 448 100 1 448 100

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 2 316 213 2 316 213 1 448 100 1 448 100

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 2 316 213 2 316 213 1 448 100 1 448 100

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 48,12 54,18 52,74 52,74

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 49,92 49,92 54,18 54,18

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 14,88 -10,50 6,47 6,47

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 48,22 38,31 49,71 49,71

data wyceny 2020-09-24 2020-03-16 2019-10-03 2019-10-03

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 51,58 56,79 54,28 54,28

data wyceny 2020-08-18 2020-02-05 2019-12-27 2019-12-27

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 49,92 49,92 54,18 54,18

data wyceny 2020-09-30 2020-09-30 2019-12-31 2019-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 49,92 49,92 54,18 54,18

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,10 1,20 1,09 1,09

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,80 0,80 0,65 0,65

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,06 0,06 0,07 0,07

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,06 0,05 0,05 0,05

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,07 0,10 0,13 0,13

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: Okres roku poprzedniego od: do: Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2020-07-01 3 2019-07-31 1

2 020 2 019

do 2020-09-30 2020-01-01 2019-09-30 2019-07-31

2020-09-30 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -1 790 -43 339 -49 864 -49 864

Wpływy 3 839 13 554 5 809 5 809

Z tytułu posiadanych lokat 589 1 118 18 18

Z tytułu zbycia składników lokat 3 249 12 400 5 775 5 775

Pozostałe 1 36 16 16

Wydatki 5 629 56 893 55 673 55 673

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 5 244 56 029 55 639 55 639

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 232 583 4 4

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 17 47 4 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 33 1 1

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 36 79 5 5

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 3 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 87 119 20 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 1 500 43 397 50 027 50 027

Wpływy 1 500 43 397 50 027 50 027

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 1 500 43 397 50 027 50 027

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -290 58 163 163

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 628 280 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 338 338 163 163

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa

3 kwartał 2 kwartał 2019 rok 3 kwartał

2020 roku 2020 roku 2019 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 117 445 114 578 98,97 116 405 109 438 99,28 76 344 78 691 99,61 50 075 48 839 99,27

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 1 328 007 Polska 7 326 3 671 3,17

DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 268 Polska 1 445 1 863 1,61

DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 981 853 Polska 2 313 1 706 1,47

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 71 658 Polska 3 563 2 626 2,27

BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 27 923 Polska 4 604 6 841 5,91

CIECH S.A. (PLCIECH00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 56 484 Polska 2 035 1 545 1,33

FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 664 522 Polska 2 258 1 156 1,00

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (PLGTC0000037) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 410 197 Polska 3 692 2 510 2,17

ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 122 565 Polska 6 926 8 518 7,36

NEUCA S.A. (PLTRFRM00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 3 311 Polska 1 341 1 672 1,44

VRG S.A. (PLVSTLA00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 357 021 Polska 1 339 821 0,71

ENEA S.A. (PLENEA000013) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 469 645 Polska 3 708 2 677 2,31

ING BANK ŚLĄSKI S.A. (PLBSK0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 71 353 Polska 12 821 8 776 7,58

ECHO INVESTMENT S.A. (PLECHPS00019) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 307 821 Polska 1 398 1 268 1,10

INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 17 926 Polska 3 630 4 141 3,58

GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 21 104 Polska 6 896 9 708 8,39

KERNEL HOLDING S.A. (LU0327357389) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 100 323 Ukraina 4 230 4 013 3,47

EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 170 842 Polska 3 584 2 460 2,12

MABION S.A. (PLMBION00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 18 433 Polska 1 338 601 0,52

GRUPA AZOTY S.A. (PLZATRM00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 102 676 Polska 3 337 2 495 2,16

AMICA S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 094 Polska 1 331 1 520 1,31

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (PLGPW0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 59 669 Polska 2 384 2 703 2,33

COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 11 605 Polska 2 194 2 484 2,15

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 55 720 Polska 1 578 2 530 2,18

KRUK S.A. (PLKRK0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 37 547 Polska 5 361 4 926 4,26

BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 723 Polska 2 084 1 988 1,72

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 81 548 Polska 491 1 366 1,18

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (PLBGZ0000010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 36 560 Polska 2 386 1 481 1,28

PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 65 818 Polska 1 467 770 0,67

ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 181 546 Polska 1 204 1 507 1,30

MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 880 Polska 512 3 617 3,12

LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 29 994 Polska 1 250 2 726 2,35

11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 4 766 Polska 1 931 2 312 2,00

WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 39 012 Polska 2 641 2 840 2,45

DATAWALK S.A. (PLPILAB00012) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 218 Polska 1 246 1 382 1,19

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 85 016 Polska 1 453 1 318 1,14

PLAYWAY S.A. (PLPLAYW00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 2 690 Polska 667 1 504 1,30

CELON PHARMA S.A. (PLCLNPH00015) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 32 898 Polska 1 356 1 382 1,19

TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 7 623 Polska 1 716 4 360 3,77

AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE 158 722 Hiszpania 6 409 2 794 2,41

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 32 0 0 0,00

Kontrakt Futures indeks gieldowy MWIG40 BMZ0 2020.12.18 (Długa) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Polska Instrument: MWIG40 INDEX 32 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A. 11 048 9,54

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

nota_1.pdf Nota 1

3 kwartał

2020 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 852

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 2

3 kwartał

2020 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 155

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-04 Mariusz Jagodziński Prezes Zarządu

2020-11-04 Wojciech Somerski Wiceprezes Zarządu

2020-11-04 Marcin Grabowski Członek Zarządu

2020-11-04 Marta Brzostowska Pełnomocnik Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A., Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy i Portfeli VISTRA Fund Services Poland Sp. z o. o. Podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych