KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr11/2020
Data sporządzenia: 2020-08-03
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z dnia 10.07.2015 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka otrzymała podpisany przez Santander Bank Polska S.A. aneks do umowy kredytowej z dnia 10 lipca 2015 r. o multilinię kredytową, przedłużający okres ważności multilinii do 12 lipca 2021 r. z możliwością automatycznego odnowienia multilinii w okresach rocznych bez konieczności zawierania aneksu, z zastrzeżeniem, że maksymalny okres przedłużenia ważności multilinii nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia 09.07.2019 r. Na mocy aneksu do umowy o multilinię Spółce przysługuje limit kredytów (w rachunku bieżącym i rewolwingowy) w łącznej wartości 16.000.000 złotych. Zabezpieczeniem kredytów jest hipoteka umowna łączna do kwoty 27.000.000 zł na nieruchomościach Spółki, cesja praw z tytułu umowy ubezpieczenia budynków i budowli oraz zapasów, weksel in blanco, zastaw rejestrowy na zapasach Spółki o wartości 6.968.132,46 zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie 777 kodeksu postępowania cywilnego. Kredyty oprocentowane są na warunkach rynkowych opartych o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w PLN oraz EURIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych w odniesieniu do zadłużenia w EUR.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-03Jarosław GniadekPrezes Zarządu
2020-08-03Kamil DrewieckiCzłonek Zarządu