BANK PEKAO SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla banków

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-08-05

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. PLN tys. EUR

I półrocze 2020 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2019

Wynik z tytułu odsetek 2 793 799 2 657 944 629 050 619 856

Wynik z tytułu prowizji i opłat 1 182 241 1 236 261 266 193 288 307

Zysk brutto 841 382 1 212 879 189 445 282 854

Zysk netto 546 907 825 998 123 141 192 630

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 546 049 824 447 122 948 192 268

Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 858 1 551 193 362

Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,08 3,14 0,47 0,73

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 2,08 3,14 0,47 0,73

Wypłacona dwidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR) - 6,60 - 1,55

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. PLN tys. EUR

I półrocze 2020 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2019

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 262 905 -3 133 228 5 913 337 -728 353

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 603 983 -5 151 522 -3 738 541 -1 197 527

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 138 398 -127 416 -256 321 -29 619

Przepływy pieniężne netto, razem 8 520 524 -8 412 166 1 918 475 -1 955 499

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN tys. EUR

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019

Aktywa razem 235 303 681 203 322 919 52 687 792 47 745 196

Zobowiązania wobec Banku Centralnego - 4 550 - 1 068

Zobowiązania wobec innych banków 7 719 577 6 539 539 1 728 521 1 535 644

Zobowiązania wobec klientów 184 549 090 157 989 734 41 323 128 37 099 855

Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 11 027 11 739 2 469 2 757

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 24 667 896 23 386 287 5 523 488 5 491 672

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 58 771 61 634

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 93,98 89,10 21,04 20,92

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 93,98 89,10 21,04 20,92

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. PLN tys. EUR

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019

Łączny współczynnik kapitałowy (%) 18,0 17,1 18,0 17,1

Aktywa ważone ryzykiem 140 232 962 135 530 384 31 400 126 31 825 850

Fundusze podstawowe (Tier I) 22 455 983 20 387 099 5 028 209 4 787 390

Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 615 764 645 767

Wybrane jednostkowe dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. PLN tys. EUR

I półrocze 2020 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2019

Wynik z tytułu odsetek 2 714 431 2 588 754 611 179 603 721

Wynik z tytułu prowizji i opłat 998 827 1 002 970 224 895 233 902

Zysk brutto 876 833 1 273 916 197 427 297 089

Zysk netto 605 722 916 260 136 384 213 680

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,31 3,49 0,52 0,81

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,31 3,49 0,52 0,81

Wypłacona dywidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) - 6,60 - 1,55

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. PLN tys. EUR

I półrocze 2020 I półrocze 2019 I półrocze 2020 I półrocze 2019

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 698 735 -3 390 549 5 786 309 -790 706

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 701 005 -5 042 099 -3 760 387 -1 175 863

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -387 738 365 399 -87 303 85 214

Przepływy pieniężne netto, razem 8 609 992 -8 067 249 1 938 619 -1 881 355

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN tys. EUR

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019

Aktywa razem 227 290 681 194 649 992 50 893 569 45 708 581

Zobowiązania wobec Banku Centralnego - 4 550 - 1 068

Zobowiązania wobec innych banków 3 473 942 3 043 969 777 864 714 798

Zobowiązania wobec klientów 185 343 863 158 544 670 41 501 089 37 230 168

Kapitał własny 23 858 179 22 526 788 5 342 181 5 289 841

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 58 771 61 634

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 90,90 85,83 20,35 20,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 90,90 85,83 20,35 20,15

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. PLN tys. EUR

30.06.2020 31.12.2019 30.06.2020 31.12.2019

Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 19,9 18,7 19,9 18,7

Aktywa ważone ryzykiem 126 971 146 123 860 493 28 430 619 29 085 474

Fundusze podstawowe (Tier I) 22 491 570 20 448 802 5 036 178 4 801 879

Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 615 764 645 767

Do przeliczenia wybranych pozycji ze złotych na EUR zastosowano następujące kursy:

•  do przeliczenia pozycji bilansowych średni kurs ogłoszony przez NBP na 30.06.2020 - 1 EUR = 4,4660 PLN oraz na 31.12.2019 - 1 EUR = 4,2585 PLN,

• do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych - średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca odpowiednio za I półrocza 2020 roku oraz I półrocza 2019 roku - 1 EUR = 4,4413 PLN oraz 1 EUR = 4,2880 PLN,

•  do przeliczenia dywidendy wypłaconej w 2019 roku za 2018 rok – średnie arytmetyczne średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca
2018 roku – 1 EUR = 4,2669 PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Wybrane dane finansowe_Bank_06 2020.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe_Grupa_06_2020.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Banku_Pekao_za_I_półrocze_2020.pdf Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za I półrocze 2020 roku

Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Banku_Pekao_za_I_półrocze_2020.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I półrocze 2020 roku

Sprawozdanie_ z_działalności_Grupa_za_I_polrocze_2020.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. w I półroczu 2020 roku

Raport_audytora_z_przeglądu_sprawozdania_finansowego_Banku_Pekao_S.A._za_I_półrocze_2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Raport_audytora_z_przeglądu_skonsolidowanego_sprawozdania_finansowego_Grupy_Banku_Pekao_S.A._za_I_półrocze_2020.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Selected financial data_Bank_06 2020.pdf Selected separate financial data

Selected financial data_Group_06_2020.pdf Selected consolidated financial data

Separate_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2020.pdf Condensed Interim Separate Financial Statements of Bank Pekao S.A. for the first half of 2020

Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2020.pdf Condensed Interim Consolidated Financial Statements of Bank Pekao S.A. Group for the first half of 2020

Report_on_the_activities_of_the_Group_ 1H_2020.pdf Report on the activities of Bank Pekao S.A. Group for the first half of 2020

Auditor's Report_on_Review_of_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_for_first_half_of_2020.pdf Independent Auditor's Report on Review of Condensed Unconsolidated Interim Financial Statements

Auditor's Report_on_Review_of_Consolidated_Financial_Statements_of_Bank_Pekao_Group_for_first_half_of_2020.pdf Independent Auditor’s Report on Review of Condensed Consolidated Interim Financial Statements

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-04 Leszek Skiba Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu

2020-08-04 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku

2020-08-04 Marcin Gadomski Wiceprezes Zarządu Banku

2020-08-04 Krzysztof Kozłowski Wiceprezes Zarządu Banku

2020-08-04 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku

2020-08-04 Grzegorz Olszewski Wiceprezes Zarządu Banku

2020-08-04 Tomasz Styczyński Wiceprezes Zarządu Banku

2020-08-04 Marek Tomczuk Wiceprezes Zarządu Banku

2020-08-04 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku