OT LOGISTICS - Wejście w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Grupy OT LOGISTICS z Głównymi Wierzycielami Finansowymi

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 59 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-30

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Wejście w życie dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Grupy OT LOGISTICS z Głównymi Wierzycielami Finansowymi

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zawarcia dokumentacji wdrażającej uzgodnione kluczowe warunki dalszej współpracy Grupy Emitenta z Głównymi Wierzycielami Finansowymi, informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. spełnione zostały wszystkie warunki zawieszające wejście w życie opisane w raporcie bieżącym 58/2020, wskutek czego: 1. wszedł w życie aneks nr 6 do umowy wspólnych warunków zadłużenia z dnia 29 marca 2019 r. pomiędzy Emitentem, a konsorcjum Banków: BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., ze zmianami ("Umowa Wspólnych Warunków"), na podstawie którego Umowa Wspólnych Warunków została zmieniona m.in. w ten sposób, że ostateczna data spłaty kredytów udzielonych Emitentowi oraz jego wybranym spółkom zależnym na podstawie Umowy Wspólnych Warunków została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. przypadki naruszenia Umowy Wspólnych Warunków; 2. weszła w życie umowa zmieniająca i ujednolicająca nr 6 do umowy kredytu udzielonego Emitentowi przez Bank Gospodarstwa Krajowego ("Umowa Kredytu BGK"), na podstawie której Umowa Kredytu BGK została zmieniona m.in. w ten sposób, że ostateczna data spłaty wykorzystań kredytu udzielonego przez BGK została przesunięta z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. przypadki naruszenia Umowy Kredytu BGK; 3. weszło w życie porozumienie w sprawie zmiany warunków emisji obligacji G wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje G") z jedynym obligatariuszem Obligacji G, na podstawie którego warunki emisji Obligacji G zostały zmienione m.in. w ten sposób, że termin wykupu Obligacji G został przesunięty z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 kwietnia 2021 r., a także uchylone zostały wszystkie istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. podstawy wykupu Obligacji G; 4. weszły w życie uchwały nr 3 oraz nr 4 zgromadzenia obligatariuszy obligacji H wyemitowanych przez Emitenta ("Obligacje H"), zmieniające warunki emisji Obligacji H oraz nr 5, uchylająca istniejące na dzień 29 czerwca 2020 r. podstawy wykupu Obligacji H ("Uchwały H"). Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią Uchwał H, oświadczenie Zarządu Emitenta oraz oświadczenie mBank S.A. wskazane w treści Uchwał H.

Załączniki

Plik Opis

Oświadczenie Emitenta ws. warunków wejścia w życie Uchwał ZO Serii H.pdf Oświadczenie Zarządu Emitenta

Oświadczenie Agenta Kredytu_mBank.pdf Oświadczenie mBank

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-30 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2020-06-30 Kamil Jedynak Członek Zarządu